LOR-Archiv Juli-August 2019

27.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: wurde am 23.08. wegen negativen Erwartungswertes beendet, realisierte P&L: $2,133.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF SEP II: positive Entwicklung, aktuelle P&L: $3,963.
RUT 123BF OCT: am 23.08. Entry (1370/1440/1510) zu 13.83 USD, aktuelle P&L: -$191.
RUT BF70plus AUG II: wird außerhalb des Regelwerkes bis zum Verfall getradet, sollte der Markt weiter abrutschen, wird der Trade adjustiert, aktuelle P&L: $19,668.
RUT BF70plus SEP: muss bei Marktschwäche heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$562.
RUT BF70plus OCT: muss bei Marktschwäche ebenfalls heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$1,597.
RUT BF70plus OCT II: am 22.08. Entry (1440/1480/1510) zu 0.06 USD, aktuelle P&L: -$2,425.
Airbag: ist bisher nicht angesprungen, würde aber im Crash-Fall mit ziemlicher Sicherheit “zünden”.
ORCL: neuer Pre-Earnings-Trade, Order im LOR platziert.

26.08.2019 Dirk Legahn

21.08.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: ATM-Puts in SPY und IWM nach 95%-Abwärtstag; mit 50% Gewinnziel zu, rGuV = 811 / 437
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = +1232 (zu) / -207
in ES: GuV = -17
in RUT: GuV = 1574 (zu) / -239 / -535 / +195
in NQ: GuV = -483
LP (“Teeny”) rollen; SPX LP wieder zu und Neukauf, rGuV = 1277;neu in SPX: GuV = -1261, in ES GuV = 68
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 649; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = -255 / 833 / 624
SI PCC GuV=5616; BF auf SI 2x ; GuV = 195 / 276 / 421
BullPutSpread (BPS) auf SI zu; rGuV = 962
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sept-2P; GuV = 475
4. WWBF: 1 neu
ES Sep20 shorts bei 2880 (128,50 cr) uGuV = 1219
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 744
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =347
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 492
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = 41
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
2x Komplettschließung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20, Okt18 tGuV = 1659
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 388
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1565
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 Komplettschließung tGuV = 1610
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5973
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -951
GILD CCW Sep20 tGuV = 444
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -289
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1200
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4174
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 385
PLNT PCC Jan2021/Nov15 Komplettschließung tGuV = -78
SYK SP Sep20 Dez20 tGuV = 1122
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Jan2021+1C tGuV = 6605
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2864

07.08.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. LC auf ES alt/neu; GuV = -1515 zu/-2839; auf RUT: zu, GuV = -2577
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Rollen im Minicrash
in SPX: GuV = 1212/2355/203
in ES: GuV = 1055
in RUT: GuV = -934/ 1413 /1365 / -295
in NQ: GuV = -58
LP (“Teeny”) rollen; SPX LP Dez31 rGuV = 1729; LP März uGuV = 120
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 410; symm-BF auf GC 1x rollen, 1x neu; rGuV = 403; uGuV = 36 / 90;
SI PCC: GuV=4352; symm-BF auf SI 1x neu GuV = 272 / -48
BullPutSpread (BPS) auf SI: GuV = 415
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Okt18-2P zu; LP bleibt auf; GuV = +325
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C zu; rGuV = -31
4. WWBF: 3 zu
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) zu rGuV = 189
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) zu rGuV =-149
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) Reverse Harvey zu, rGuV = -421
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) bullisch, uGuV = 243
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
keine Änderung: CME stark, sonst alle schwächer (insb. XLP) wg. IV-Anstieg. CSCO und GILD brauchen Roll
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20 tGuV = 1237
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 182
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1460
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1738
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5834
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -329
GILD CCW Sep20 tGuV = 157
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -512
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 988
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4044
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 408
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 242
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 807
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6178
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2682

06.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: wird, wenn der Markt heute weiterabverkauft, beendet, aktuelle P&L: -$3,957.
RUT 123BF AUG II: muss heute wohl runtergerollt werden, aktuelle P&L: $2,099.
RUT 123BF SEP: Entry am 1.8. (1465/1535/1605) zu 16.59 USD pro Butterfly, wird, wenn der RUT schwach bleibt, ebenfalls runtergerollt, aktuelle P&L: -$1,400.
RUT BF70plus JUL II: am 31.7. verfallen, realisierte P&L: $4,887.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus AUG: ist aktuell über der Stopp-Loss-Marke. Sollte sich der Markt bis Börsenschluss nicht erholen, wird der Trade beendet, aktuelle P&L: $3,960.
RUT BF70plus AUG II: wird höchstwahrscheinlich heute auch runtergerollt, aktuelle P&L: -$717.
RUT BF70plus SEP: es gilt das Gleiche wie für die August-BF70plus-Position: ggf. Exit heute, aktuelle P&L: -$5,215.
RUT BF70plus SEP II: auch hier wird heute wohl gerollt werden müssen, außer der Markt erholt sich noch bis Börsenschluss, aktuelle P&L: -$4,160.
Airbag: am 5.8. wurden regelkonform die Longs der offenen Tranche eingedeckt, dadurch maximale Schutzwirkung bei einem Crash!
CL FRS AUG: ein Teil der fast wertlosen short Calls wurde eingedeckt, um dem Risiko eines kräftigen Kursanstiegs zu entgehen, aktuelle P&L: $2,028.
AAPL: am 31.7. wurde der Trade vor den Earnings beendet, realisierte P&L: -$078.

05.08.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der roll-over ist vollbracht, die Märkte geben derzeit alle stark nach unten ab, Gold und die Bonds profitieren. Energiewerte und Crude geben ebenso nach unten ab und vervollständigen die bärischen Charts. Wie schon beim letzten LOR erwähnt, August ist nicht der beste Monat um bullisch eingestellt zu sein, Vorsicht ist also weiter die Mutter der Porzellankiste! Derzeit sind wir schon weit nach unten gelaufen, daher ebenfalls Vorsicht mit Shorteinstiegen (die Seitenlinie ist auch ein „Trade“). Wie immer wurden im LOR  Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
   5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
   5Aug Trade @1.5 etwa +440USD im Plus, Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
3. FOXA long vom LOR 22Jul19:
   23Jul entry 1h-Trigger in short Edge Trade BOT +10 FOXA 100 (Weeklys) 9 AUG 19 36 PUT @.95 LMT+2 XLNX 100 (Weeklys) 26 JUL 19 117 CALL @5.15 LMT
   5Aug Trade @.7 etwa -150USD im Minus, Earnings am 7Aug19 AMC,  Chart schaut wieder gut aus, Vola steigt gut an vor den Earnings in 2 Tagen
4. Long Trade Ideen
   –  GLD, TLT, GOOGL, AMZN
5.  Short Trade Ideen:
   – XLE, COP, EEM, PFE, AA, COP
6. Income Trades:
   – derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

01.08.2019 Dirk Legahn

31.07.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. LC auf ES alt/neu; GuV = 192/-340; auf RUT: erweitert, GuV = 5393
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderung
in SPX: GuV = -1428/ -31
in ES: GuV = -1111
in RUT: GuV = -2162/ -681
in NQ: GuV = -801
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3777
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 100; symm-BF auf GC; GuC = 1386;
SI PCC: GuV=3681; symm-BF auf SI GuV = 522
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P auf Okt18-2P; uGuV = +786
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C uGuV = +84
4. WWBF: 2 zu, 1 Reverse Harvey
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) zu rGuV = -149
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 661
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) uGuV = 429
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr)zu uGuV = 874
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) Reverse Harvey (wings ranrollen) uGuV = 774
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) uGuV = -60
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Earnings-Saison; Änderung in CL, TWTR und wöchentlich bei XLP
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug23, Sep20 tGuV = 2399
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 353
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1228
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2057
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6084
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -329
GILD CCW Sep20 tGuV = 407
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -439
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 997
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4241
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 585
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 302
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 967
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6468
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2931

29.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL II: am 24.07. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: -$344.
Performance: alle beendeten 123 Butterflies.
RUT 123BF AUG: wurde am 24.07. adjustiert, aktuelle P&L: $2,134.
RUT 123BF AUG II: ruhige Entwicklung, aktuelle P&L: $1,679.
RUT BF70plus JUL II: hier wurden am 24.07. Longs gerollt, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $5,267.
RUT BF70plus AUG: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $4,385.
RUT BF70plus AUG II: erfreuliche Entwciklung, aktuelle P&L: $4,533.
RUT BF70plus SEP: an der rechten Zeltaussenseite, verdient gutes Theta, aktuelle P&L: $1,853.
RUT BF70plus SEP II: ebenso wie der September-BF70plus nahe dem “sweet spot”, aktuelle P&L: $1,237.
Airbag: am 24.07. wurde die offene Tranche gefillt, danach Neueröffnung einer weiteren Tranche.
CL FRS AUG: hier kann das Risiko auf der Oberseite durch einen Teilrückkauf der nahezu wertlosen short Calls rausgenommen werden, aktuelle P&L: $408.
AAPL: Pre-Earnings-Trade: der Zeitwertverlust des long Straddle konnte durch den Anstieg der IV aufgefangen werden, aktuelle P&L: -$039.

24.07.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. RR auf ES (Aug30) zu GuV=879; LC auf ES neu; GuV = 718; auf RUT: GuV = 58
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 49; symm-BF auf GC; GuC = 891;
LC auf SI ändern auf PCC: GuV=3818; symm-BF auf SI neu GuV = 92
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderung
in SPX: GuV = -1387/ +67
in ES: GuV = -1048
in RUT: GuV = -1255 / -190
in NQ: GuV = -824
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3739
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +707
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C uGuV = +88
4. WWBF: 1 neu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -39
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 807
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) uGuV = 440
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 1605
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) uGuV = 1107
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) uGuV = 218
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
keine Änderung außer wöchentlich bei XLP
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug23, Sep20 tGuV = 2518
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 321
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1513
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2159
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6119
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -560
GILD CCW Sep20 tGuV = 396
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -621
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 1043
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4269
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 577
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 142
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 787
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6058
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2984

23.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 19.7. verfallen, realisierte P&L: $800.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUL II: am 19.7. erfolgte eine Teilschließung wegen eines Delta-Problems, aktuelle P&L: $2,741.
RUT 123BF AUG: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen, am Freitag könnte das Take-Profit-Ziel erreicht werden, aktuelle P&L: $4,029.
RUT 123BF AUG II: ebenfalls gute Performance in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,619.
RUT BF70plus JUL: am 19.7. verfallen, realisierte P&L: $1,552.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL II: wird in Kürze fällig und eventuell heute noch adjustiert, aktuelle P&L: $6,927.
RUT BF70plus AUG: ist noch zu früh für eventuelle Adjustierungen, aktuelle P&L: $5,460.
RUT BF70plus AUG II: schöne Entwicklung, wird unverändert laufen gelassen, aktuelle P&L: $5,433.
RUT BF70plus SEP: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $933.
RUT BF70plus SEP II: am 19.7. eröffnet (1490/1530/1560) zu 0.59 USD, aktuelle P&L: $337.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS AUG: durch die Irankrise hat sich der Ölpreis etwas stabilisiert, was dem Trade hilft, aktuelle P&L: $108.
GOOGL: am 22.7. vorzeitig wegen eines Erwartungswert-Exits geschlossen, realisierte P&L: $810.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, der IV-Anstieg ist wie erwartet, deshalb positive Performance, aktuelle P&L: $174.

22.07.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit sieht immer noch alles sehr bullish aus (außer vielleicht XLE, der Energiesektor), aber die „Ruhe trügt“ unter Umständen. Gold zieht an, Energiewerte geben ab und der RUT hat eine bärische Divergenz zu den bullischen SPX und NDX. Auch nähern wir uns dem August, nicht die beste Saison um bullisch zu sein, Vorsicht ist also die Mutter der Porzelankiste! Kurzfristig bullisch ja, aber immer mit der Hand auf dem Notknopf. Ein paar bärische Idee im Peto, keine schlechte Idee im Sommer 2019. Wie immer wurden im LOR Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
22Jul Trade @1.5 etwa +200USD im Plus, Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
3. XLNX long vom LOR 8Jul19:
9Jul entry 1h-Trigger BOT +2 XLNX 100 (Weeklys) 26 JUL 19 117 CALL @5.15 LMT
22Jul Trade @9.2 etwa +800USD im Plus, Chart schaut (noch) gut aus für Trade in die Earnings am 24Jul AMC
4. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, GOLD, AIG MDT, APD
5. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– FOXA, XLE, COP, DUK, KDP, HLF
6. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

18.07.2019 Dirk Legahn

17.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1570 LC auf RUT: GuV = 427
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -68; symm-BF auf GC; GuC = 354; LC auf SI: GuV=1371
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs; ausdünnen + 1 neu
in SPX: GuV = -1307/ +162
in ES: GuV = -824
in RUT: GuV = -977 / -40
in NQ: GuV = -737
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3323
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +613
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C neu ; uGuV = +48
4. WWBF: 1 zu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -107
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 656
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) neu uGuV = 325
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr)zu rGuV = 380
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 1302
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) uGuV = 675
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Rollen CL, MSFT, NKE
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug16, Aug23, Sep20 tGuV = 1802
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 458
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1457
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2115
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5929
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -348
GILD CCW Sep20 tGuV = 468
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -355
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 1125
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4114
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 630
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 262
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 597
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6011
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2944

16.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 1.7. gerollt und am 11.7. und 12.7. erfolge jeweils eine Teilschließung, aktuelle P&L: $660.
RUT 123BF JUL II: auch am 1.7. gerollt, wenn der Markt weiter steigt, wird heute nochmals gerollt, aktuelle P&L: -$1,321.
RUT 123BF AUG: bisher kein Eingreifen nötig, aktuelle P&L: $909.
RUT 123BF AUG II: wurde am 8.7. eröffnet (1470/1540/1610), Preis: 17.60 pro Butterfly, aktuelle P&L: $559.
RUT BF70plus JUL: hier wurde jeweils am 1.7. und 12.7. gerollt, um die Gewinne auf der Oberseite zu sichern, aktuelle P&L: $1,570.
RUT BF70plus JUL II: bei diesem Trade erfolgten drei Rolls (1.7., 3.7., 12.7.), um Gewinne zu sichern, aktuelle P&L: $4,902.
RUT BF70plus AUG: hier musste einmal gerollt werden, aktuelle P&L: $3,760.
RUT BF70plus AUG II: erfreuliche Entwicklung in den letzten beiden Wochen, aktuelle P&L: $3,033.
RUT BF70plus SEP: wurde am 12.7. aufgemacht (1495/1535/1565) zu 0.79 USD, aktuelle P&L: -$117.
Airbag: eine Tranche wurde am 15.7. gefillt, heute wurde live im LOR eine neue eröffnet.
CL FRS AUG: ebenfalls heute während des LORs neu eröffnet.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade, Kauforder wurde aufgegeben.
AAPL: wurde als weiterer Pre-Earnings-Trade heute live im LOR eröffnet.

10.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1869 LC auf RUT: GuV = 2616
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -51; symm-BF auf GC; GuC = 293
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs; ausdünnen + 1 neu
in SPX: GuV = -699 / -1201
in ES: GuV = -748
in RUT: GuV = -1044 / -752 / 50
in NQ: GuV = -604
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3130
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +554
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 muss zu: -2P +C neu ; rGuV = +267
4. WWBF: 2 neu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -102
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 419
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) neu uGuV = 29
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 156
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 207
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) neu uGuV = 158
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Rollen DIS, MCD, SYK, TWTR, V
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug16, Auf23 tGuV = 2535
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 499
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 462
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2097
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6049
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -511
GILD CCW Sep20 tGuV = 523
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = 53
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 975
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4179
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 635
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 196
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 776
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 5814
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2914

08.07.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit sieht eigentlich fast alles bullish aus, außer vielleicht XLE, der Energiesektor. Auch Gold ist aus seiner bearischen Litargie nach oben Ausgebrochen und hat dort viel Potenzial. Ein guter Zeitpunkt um sich wieder in Long-Positionen zu engagieren, auch wenn kurzfristig ein kleiner Rückzieher bei den Indizes zu erwarten ist (dieser wäre ein netter Einstiegspunkt). Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
8Jul Trade @0.99 etwa -120 USD im Minus, aber Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, GOLD, AEM, FB, AAPL, AMRN
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– HLF, XLE, und COP
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

03.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1119 LC auf RTY zu: GuV = 57; auf RUT neu: GuV = 1799
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -80; symm-BF auf GC; GuC = 83
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs
in SPX: GuV = -729 / -1178
in ES: GuV = -778
in RUT: GuV = -1096 / -783
in NQ: GuV = -645
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3063
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +589
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = +288
4. WWBF: 1 zu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = 41
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 414
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr)zu, DT rGuV = -579
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 370
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 266
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
JNJ neu; XLP 1x Ziel
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul26, Aug16 tGuV = 2568
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 361
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1333
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1985
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6149
DIS CCW und -1P Sep20/Jan2021 tGuV= -625
GILD CCW Sep20 tGuV = 556
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = 28
MCD PCC Jan2021/Sep19 tGuV = 925
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 auf Sep20 tGuV = 4153
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul auf Sep20 tGuV = 605
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 177
SYK SP Sep20 auf Dez20 tGuV = 649
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5663
V: PCC Jan2021+C, Sep20 auf Dez20 tGuV = 2761

01.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 28.06. wurde das dritte Drittel eröffnet.
RUT 123BF JUL II: sollte der Markt auf dem hohen Niveau bleiben, muss der Trade heute gerollt werden.
RUT 123BF AUG: musste auch einen Teil der Gewinne abgeben, aktuelle P&L: -$411.
RUT BF70plus JUN II: ist am 28.06. verfallen, realisierte P&L: $699.
Performance BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades seit August 2016, Jahresperformance 2019 erfreulich.
RUT BF70plus JUL: erfreuliche Entwicklung in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,612.
RUT BF70plus JUL II: hier wird die obere Expirationlinie heute auf Null geschoben, aktuelle P&L: $2,080.
RUT BF70plus AUG: .
RUT BF70plus AUG II: konnte sich in der Vorwoche erholen, aktuelle P&L: $783.
Airbag: am 1.7. wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche wird eröffnet.

zum aktuellen Archiv

zur Beschreibung Live Options Room