LOR-Archiv Januar-Februar 2023

28.02.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.03.16: gute Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,640.
123BF_2023.04.21: Entry am 24.02. (1810/1860/1910) zu 5,37 USD, aktuelle P&L: -$258.
BF70plus_2023.03.31: ebenfalls mit Zugewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,622.
BF70plus_2023.04.21: konnte sich kräftig erholen in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,349.
BF70plus_2023.04.28: auch dieser Trade mit positiver Performance, aktuelle P&L: -$161.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: am 23.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,573.

23.02.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 55.00% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Optionstrades:
– TastTrade
– BABA Straddle/Strangle
– GOOGL 3:1 Ratio Spread
– YETI Trought Earnings Calendar
– NVDA Post Earnings 2DTE Iron Condor
– AMZN Credit Spread

22.02.2023 Olaf Lieser

Nächste Abwärts-Aktion: Wiedereinstieg in Bärenmarkt oder ein neues, höheres Tief wird ausgebildet (letzteres wäre klar bullisch)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): kurzlaufende Bär-Zebras am 21.2. (intraday);
0DTE-Bärzebra in ES heute, 22/2.
Wenn am Geld (SP) und oberhalb: Schließung 19:00 spätestens
Prämienverdiener: alle geschlossen am Freitag
Sonstige Equity: LLY neuer Basiswert; IBB ganz zu
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung. IVR bei den ETFs (nach IB-Messung) weiter nicht hoch genug
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98500 real.; -7429 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8590
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 14044
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2498
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5316
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1326
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 514
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3461
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-1044
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LLY

21.02.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.03.16: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,290.
BF70plus_2023.03.31: mit Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $997.
BF70plus_2023.04.21: musste seine Gewinne ebenfalls abgeben, aktuelle P&L: -$111.
BF70plus_2023.04.28: am 17.02. Entry, aktuelle P&L: -$1,346.
2023.Airbag: am 16.02. Eröffnung einer neuen Tranche.
EBAY_2023.02.24: Pre-Earnings-Trade, morgen Exit, aktuelle P&L: -$211.
2023.XLP: konnte seit dem letzten LOR an P&L zulegen; heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $2,848.

15.02.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.03.16: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $440.
123BF_2023.03.31: Exit unten am 10.02., realisierte P&L: $320.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2023.03.31: mit guter Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,292.
BF70plus_2023.04.21: am 10.02. Entry, aktuelle P&L: $897.
2023.Airbag: gestern kurz vor Börsenschluss Fill der offenen Tranche, neue wird in Kürze aufgemacht.
CL_FRS_2023.02.15: am 8.2.Verkauf von 1 long Put und am 10.02. Verkauf aller restlichen Longs, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$195.
EBAY_2023.02.24: die Aktie hat sich leider bisher kaum bewegt, deshalb mit negativer Performance, aktuelle P&L: -$240.
2023.XLP: am 14.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $3,072.

14.02.2023 Olaf Lieser

„Jeder stabile Tag entfernt den Markt etwas weiter vom Bärmarkt“
Heute Inflationszahl mit „roter Divergenz“ aufgenommen (schwächer, aber „so entsteht normalerweise kein Crash-Leg…“
Dow Jones Industrial potenziell starke Bewegung
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 2x SP neu (Freitag, „konstruktiver Wochenschluss“)
1x Zebra in DIA (DJ Index-ETF)
Sonstige Equity: 3x PMCC öffnen / vorbereiten: TMUS, LLY, PGR
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung; Auslaufen (SLV) wenn keine höhere IV mehr
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +99880 real.; -8980 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17, Mar31 tGuV = +8586
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb03-P250->Feb17-P250 GuV = 14611
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2790
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4299
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1259
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 671
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3276
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-774
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV

10.02.2023 Olaf Lieser

Rücksetzer nach sehr starker Woche
Gestern klarer IV-Anstieg; handelbar
Ob weiterer Abwärs-Leg Bärenmarkt ODER bald Trendbruchbestätigung, bleibt abzuwarten. Auf keine Seite zu sehr „versteifen“.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x neu, später alle (4x) Schließung
Sonstige Equity: Rolls (bullisch, neutral, bärisch); KEINE Öffnung in XLP
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung; Auslaufen (SLV) wenn keine höhere IV mehr
Sonder-Situation EURUSD: geschlossen, leider direkt Trendbruch erwischt; auch Zeitablauf Zebra
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +99880 real.; -8506 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +8219
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb03-P250->Feb17-P250 GuV = 14260
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2737
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5238
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1285
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 478
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3153
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-721
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 115
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV

09.02.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 68.28% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse
– IBD Best Performing ETFs Of 2023

Pair Trades:
– Bull Market: ARKW vs. QQQ, IPO vs. SPY, LIT vs. SPY
– Bear Market: DIVO vs. QQQ, XLP vs. XLY

Optionstrades:
– Hedge: IWM sell Calls vs. sell Call Spreads

07.02.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.02.17: am 01.02. Exit oben, realisierte P&L: -$5,494.
123BF_2023.02.28: ebenfalls am 01.02. Exit oben, realisierte P&L: -$4,505.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.03.16: am 01.02. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$585.
123BF_2023.03.31: am 03.02. Entry (1930/1980/2030) @ 6.01 USD, aktuelle P&L: $447.
BF70plus_2023.03.16: am 06.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,998.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.03.31: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,487.
2023.Airbag: am 01.02. Fill, am 06.02. neue Tranche eröffnet.
CL_FRS_2023.02.15: wird heute voraussichtlich adjustiert, um positives Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $404.
EBAY_2023.02.24: Pre-Earnings-Trade, Aktie muss sich bewegen, damit der Trade gewinnt, aktuelle P&L: -$081.
2023.XLP: am 01.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,233.

01.02.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.02.17: wenn der Markt weiter steigt, muss der Trade beendet werden, aktuelle P&L: -$2,574.
123BF_2023.02.28: am 26.01. hochgerollt, aktuelle P&L: -$2,564.
123BF_2023.03.16: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$422.
BF70plus_2023.01.31: am 24.01. Time Exit, realisierte P&L: $9,279.
BF70plus_2023.02.17: am 30.01. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $4,511.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.03.16: konnte gegenüber dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $3,184.
BF70plus_2023.03.31: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $572.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.02.15: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $029.
2023.XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,847.
EBAY_2023.02.24: neuer Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.

31.01.2023 Olaf Lieser

Markt-Schwäche wird intraday mehrmals zurückgekauft (Stärke-Zeichen)
Starke 2. Wochenhälfte; ganz am Schluss Gewinnmitnahmen (habe mich dem angeschlossen); Wochenbeginn schwach; VIX & Co. Beachten
Heute Chance auf „Turnaround Tuesday“.
RUT auffallend relativ stärker
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ; Zebra in ES, IWM, QQQ öffnen (Mi), Teilschließungen Fr (später Abverkauf nach starker 2. Wochenhälfte) und Montag (auffällig steigende IV)
Sonstige Equity: Neuer Basiswert AMD, Rolls 2x in Stärke, 2x in Schwäche
Hoch-IVR-Trades: 2x Zeitlimit / Schließungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +95725 real.; -8292 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7754
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; extraSP Feb03-P250 GuV = 14818
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2669
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5295
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1267
AMD neu: Maz17-3P65 GuV = 21
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3033
ICLN: SP Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 35
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 626
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA,SLV

25.01.2023 Olaf Lieser

Chance auf Bruch des großen Bärenmarkt-Abwärtstrends nach wie vor vorhanden
Generell (noch) bullisch, trotz Rücksetzern
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP-Verstärkung (SPY) wieder zu (Gewinnmitnahme)
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ schließen;
20.02. Neuöffnung (gute Aufwärtsbewegung); heute wieder Schließung
RR in DAX, ESTX50 alle geschlossen 18./19.1.
Sonstige Equity: ENPH, UNH endgültig zu
Hoch-IVR-Trades: Auslauf geplant bis auf SLV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +90789 real.; -6820 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7672
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; extraSP Feb03-P250 GuV = 15375
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3496
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5394
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1274
UNH: PMCC Jan2024+C490 Mar17-C530; SP Mar17-P460 tGuV = -2897 ganz zu
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Jan20-C360 GuV = 1712 ganz zu
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135 GuV = 2781
ICLN: SP Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 466
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 752
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA,SLV

24.01.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.01.20: am 20.01. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: $4,029.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades bis heute.
123BF_2023.02.17: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,374.
123BF_2023.02.28: konnte leicht zulegen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$1,035.
123BF_2023.03.16: am 23.01. Entry (1815/1865/1915) zu 5.98 USD, aktuelle P&L: -$072.
BF70plus_2023.01.20: am 20.01. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$4,466.
BF70plus_2023.01.31: am 23.01. Adjustierung auf der Oberseite wegen negativem Erwartungswert; heute “droht” Beendigung des Trades, aktuelle P&L: $9,854.
BF70plus_2023.02.17: ebenfalls am 23.01. Adjustierung auf der Oberseite wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $4,595.
BF70plus_2023.02.28: am 23.01. Exit wegen negativem Erwartungswert, realisierte P&L: $2,625.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2016.
BF70plus_2023.03.16: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,784.
BF70plus_2023.03.31: heute Entry
CL_FRS_2023.01.17: verfallen am 17.01., aktuelle P&L: -$458.
CL_FRS_2023.02.15: am 19.01. Entry, aktuelle P&L: -$046.
GOOGL_2023.02.02: am 23.01. vorzeitig beendet, da die Aktie stark angestiegen ist, aktuelle P&L: $992.
2023.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
2023.XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,523.

18.01.2023 Olaf Lieser

Chance für Bruch des großen Abwärtstrendes
Etliche Werte kommen in bessere Verfassung (Bodenbildungen)
Verfallswoche: häufig erratische Bewegungen (beidseitig)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP in klein zugefügt (5xSPY)
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ gerollt; heute aktuell geschlossen
RR in DAX, ESTX50 gerollt
Sonstige Equity-Ideen: TSM, ASML, NVDA
Hoch-IVR-Trades: kommen dem Ende entgegen, wenn nicht neue hohe IV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +88101 real.; +47 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7631
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15397
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3561
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5078
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1539
UNH: PMCC Jan2024+C490 Mar17-C530; SP Mar17-P460 tGuV = -3079
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135 GuV = 2781
ICLN: SP Jan27-10P20,5->Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 976
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 715
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA

17.01.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.01.20: ist neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,300.
123BF_2023.02.17: am 13.01. gerollt, aktuelle P&L: -$1,599.
123BF_2023.02.28: am 11.01. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$1,060.
BF70plus_2023.01.20: am 10. und 11.01. adjustiert und am 13.01. “Quasi-Exit”, aktuelle P&L: -$4,306.
BF70plus_2023.01.31: am 12. und 13.01. Reduzierung der Position wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $10,052.
BF70plus_2023.02.17: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,949.
BF70plus_2023.02.28: musste ein wenig abgeben seit letztem Dienstag, Erwartungswert-Exit auf der Oberseite steht bevor, aktuelle P&L: $3,213.
BF70plus_2023.03.16: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,224.
CL_FRS_2023.01.17: am 11.01. Adjustierung, um die mittlere Expirationlinie etwas anzuheben, aktuelle P&L: -$471.
2023.Airbag: am 12.01. Fill der offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
2023.XLP: am 10., 12. und 13.01. jeweils Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,352.
GOOGL: neuer Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR aufgesetzt

11.01.2023 Olaf Lieser

Starker Jahresbeginn; Europa seit 4 Monaten auffallend stärker
Großer Abwärtstrend (seit einem Jahr) noch nicht gebrochen
RUT klar stärker (tendenziell bullisch für Gesamtmarkt)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra zu
Prämienverdiener: Positive Deltas mit Risk Reversals in ESTX50 und Dax dazu
Sonstige Equity: 1x neuer Basiswert; 2x rollen; UNH Streichkandidat
Hoch-IVR-Trades: keine Änderungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +84739 real.; -1909 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17, Mar17 tGuV = +6930
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15386
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3933
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 5153
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255 tGuV = -1572
UNH: PMCC Jan2024+C490 Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -2539
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2893
ICLN: SP Jan10-10P20->Jan27-10P20,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 477
IBB: Mar17+4C122-2C133;Jan20-2C138->Feb17-2C138 live GuV = 70
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA

10.01.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.01.31: konnte deutlich zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,521.
123BF_2023.02.17: am 09.01. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$080.
123BF_2023.02.28: am 04.01. Entry (1710/1760/1810), aktuelle P&L: -$052.
BF70plus_2023.01.20: am 06.01. Adjustierung oben; wird vermutlich heute wieder adjustiert, aktuelle P&L: -$4,209.
BF70plus_2023.01.31: mit sehr kräftigem Zuwachs gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $9,256.
BF70plus_2023.02.17: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,749.
BF70plus_2023.03.16: heute neu aufgesetzt
CL_FRS_2023.01.17: am 09.01. Verkauf eines Puts, um Theta in den Trade zu bringen, aktuBF70plus_2023.02.28: auch hier eine sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $2,573.elle P&L: -$245.
2023.Airbag: am 04.01. Eröffnung einer neuen Tranche.
2023.XLP: am 06.01. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $833.

05.01.2023 Olaf Lieser

Seitwärts; Europa-Aktienmarkt auffallend stärker! NG in freiem Fall
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1 LP wieder dazu
Prämienverdiener: Schließung 30/12
Sonstige Equity: 1x neuen Basiswert
Hoch-IVR-Trades: Wiedereinstieg EWZ bei erfüllten Bedingungen; Schließungen / Zeitlimit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +85726 real.; 665 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17, Mar17 tGuV = +6566
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14706
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Feb17-P165->Apr21-P165 tGuV = 4192
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 4921
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255 tGuV = -1572
UNH: PMCC Jan2024+C490 Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -2192
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2753
ICLN: SP Dez16-10P20->Jan10-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -221
IBB: Mar17+4C122-2C133;Jan20-2C138->Feb17-2C138 live GuV = -218
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS

04.01.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_DEC_II: am 30.12. verfallen, realisierte P&L: $3,256.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_JAN_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $2,000.
123BF_FEB: nahezu unverändert gegenüber Entry, aktuelle P&L: $058.
BF70plus_JAN: konnte ein bisschen was von den Verlusten aufholen, aktuelle P&L: -$4,805.
BF70plus_JAN_II: mit sehr guter Performance gegenüber dem Dienstag der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,576.
BF70plus_FEB: ebenfalls mit positiver P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $649.
BF70plus_FEB_II: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $1,273.
Airbag: am 30.12. Eröffnung einer neuen Tranche; gestern Fill der offenen Longs, heute wird eine neue Tranche eröffnet.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $373.
CL_FRS_FEB: konnte zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $529.