LOR-Archiv Mai-Juni 2023

30.06.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 76.800 EUR, tägl. 306 EUR – S&P 500: 4351
• Offene Optionen: 283 (132 Calls, 151 Puts)
• Equity akt. LOR: 76.100 EUR, tägl. Theta 296 EUR – S&P 500: 4443
• Offene Optionen: 262 (116 Calls, 146 Puts)
• Rallye zum Quartalsende/Monatsende – Equity konsolidiert im normalen Rahmen
• 30 Optionen wurden zurückgekauft
• Monatsgewinn Juni mit geschlossenen Positionen bisher: 4214 USD vor Gebühren
• Update ASO: Alle Positionen geschlossen – Einfacher Strangle wurde verteidigt – insgesamt erhöhte sich durch Erweiterungen Ergebnis von 179 auf 331 USD. (Folie)
• Update: Manchester United LTD. – MANU – Rückkauf gedeckter Call (+85 USD), Ersatz LZ nächste Woche bereits eröffnet. Aktie brachte bisher 1040 USD Stillhalter-Gewinne (Folie)
• Wieso ich ein Kaufsignal im Adobe nicht umsetze (Folie)
• Ab jetzt VB(255)-SEA-System auch auf das NASDAQ-Universum

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 8 Signal-Kandidaten – 1 Order: JWN (GD(200)-Long) ausgeführt + VB(255)-SEA-Signale in: STE – GIII – LNTH (Ausgeführt) – ZEUS (Ausgeführt) – MAT – RCKT
• NEU: Caleres Inc. – CAL – SP – Nov., 15´23 – Put 20,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Ball Corp.– BALL – STR – Nov., 17´23 – 70,00/45,00 – 1,40 USD – Inside-Day-System
• NEU: Overstock.com Inc. – OSTK – SP – Dec., 15´23 – Put 17,50 – 1,20 USD – 1 Kaufsignal
• NEU: MINISO Hold. Ltd. – MNSO – SC – Nov., 17´23 – Call 20,00 – 1,10 USD – 1 Verkaufsignal
• Update: Beispieltrade KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität: Royal Caribbean Cruises Ltd. – RCL – SP – Sep., 15´23 – Put 42,50 – 2,00 USD – 1– Rückkauf für 0,05 USD

• Update: Nexpoint Res. Trust Co.; XPO Inc.; Global Payments Inc..; Wayfair Inc. A. ; Xpeng Inc..;

• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

29.06.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 61.92% = bullish
– Loro Market Models Values

Options Trades:
– IWM BF
– SPY BWBF
– QQQ BWBF
– TLT BWBF
– BX BF
– PG BWBF
– EA BF + Stocks
– IBM BF
– BA BF
– IBB Credit Spread
– NKE diagonal Spread, IC
– MSFT IC

28.08.2023 Olaf Lieser

Auffallend wenig IV-Zunahme in 10-Tages-Abwärtstrend (= eher bullisch)
Kleiner Trendbruch nach oben (Dienstag)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): PDS in SPX zu; PDS in QQQ Zeitablauf
Prämienverdiener: Neuöffnung bei roter Div; extra SC auf Zebras Gewinnmitn.
Equity: Rolls (defensiv) in MSFT, AVGO
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SPXU erweitern
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89882 real.; -1946 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug18; tGuV = +10474
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2803
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 7035
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 extra SP Okt20-P230 tGuV = -920
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Jun09-2C105->..->Okt20-2C125; GuV = 1629
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2192
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Jul21-2P130->Aug18-2P135 GuV = 3743
Weitere Basiswerte: AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

26.06.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.30: am 23.06. Time Exit, realisierte P&L: $2,915.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.07.21: konnte kräftig zulegen gegenüber der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,635.
123BF_2023.07.31: ebenfalls mit guten Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,660.
123BF_2023.08.18: am 23.06. Entry (1760/1810/1860) zu 7.62 USD, aktuelle P&L: -$032.
BF70plus_2023.06.30: am 20.06. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$022.
BF70plus_2023.07.21: ebenfalls am 20.06. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,612.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.07.31: ebenfalls mit positiver Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $4,319.
BF70plus_2023.08.18: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$661.
BF70plus_2023.08.31: am 22.06. Entry, aktuelle P&L: $1,587.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.07.17: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$245.
2023.XLP: am 21.06. Andienung eines short Puts, am 23.06. Time Exit bei einer Tranche, heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,915.

23.06.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 74.200 EUR, tägl. 343 EUR – S&P 500: 4423
• Offene Optionen: 285 (138 Calls, 147 Puts)
• Equity akt. LOR: 76.800 EUR, tägl. Theta 306 EUR – S&P 500: 4351
• Offene Optionen: 283 (132 Calls, 151 Puts)
• Korrektur ist am Laufen – Jahreshoch exakt am großen Verfalltermin – Ein Danke an die Call-Schieflagen-Absicherer
• Equity steigt mit Kursrückgängen massiv gegenüber Vorwoche
• 14 Optionen letzte Woche wertlos – 2 Calls mit Aktien im Bestand angedient, 1 Put AEHR 40 wurde angedient. Call Jul. 40 nun gedeckt. Neuer Call Jul. 50 geschrieben für 1,05 USD
• Monatsgewinn Juni bisher: 3164 USD vor Gebühren

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 110 Signal-Kandidaten – 4 Orders: UONE (GD(200)-Short), PRAA (TSI-Long), HTHT, OLN (Bernstein MAC-Short)
• Erweiterung: Chegg Inc. – CHGG – STR+C – Oct., 15´23 – Call 12,50 – 0,70 USD
• NEU: Boyd Gaming Corp. – BYD – P – Dec., 15´23 – Put 55,00 – 1,32 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Nexpoint Res. Trust Co. – NXRT – P – Nov., 17´23 – Put 35,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Opera Limited – OPRA – C – Oct., 20´23 – Call 25,00 – 0,85 USD – 1 Verkaufssignal
• NEU: Canadian Nat. Res.- Ltd. – CNQ – C – Sep., 15´23 – Call 65,00 – 1,10 USD – 1 Verkaufsignal
• NEU: C3.AI Inc. – AI – Verkauf Call 1 Tag LZ für 0,55 – heute wertlos
• Update: Carmax Inc.. – KMX – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität erreicht Prognosezone – Bald Verkauf eines Calls zusätzlich?
• Update ASO: Short 100 Aktien – Put letzte Woche wurde wertlos, Put heute fällig wohl auch wertlos, bereits erneuter Verkauf eines gedeckten Puts, der nächste Woche ausläuft durchgeführt.
• Update: Manchester United LTD. – MANU – gedeckter Call heute wertlos, Ersatz nächste Woche bereits eröffnet.
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

21.06.2023 Olaf Lieser

Sehr bullische Verfallswoche mit nur leichter Gegenbewegung
Heute neue Wochentiefs – aber IV steigt einfach nicht! (…noch!…)
IV als Hinweisgeber nehmen; verstärkt sich Crash, muss IV schlusendlich mitziehen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Schließung Put Debit Spread; 1x LP offen, 1x PDS offen
Prämienverdiener: Schließen im Umfeld FED; Neuöffnung Donnerstag
Equity: Neuer Basiswert MC (LVMH, Europa)
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ rollen (trendfolgend / abwärts)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +90476 real.; -2821 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug18; tGuV = +10168
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2863
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6995
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 extra SP Okt20-P230 tGuV = -1110
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Jun09-2C105->..->Okt20-2C125; GuV = 2375
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2227
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Jul21-2P130->Aug18-2P135 GuV = 3649
Weitere Basiswerte: AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

20.06.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.30: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: -$365.
123BF_2023.07.21: ebenfalls mit großen Kursgewinnen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$890.
123BF_2023.07.31: konnte leicht zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $485.
BF70plus_2023.06.15: am 16.06. fällig geworden, realisierte P&L: $5,053.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.06.30: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, “Jauchegrube” droht, aktuelle P&L: $766.
BF70plus_2023.07.21: hier steht wohl in Kürze ein Erwartungswert-Exit bevor, aktuelle P&L: $3,404.
BF70plus_2023.07.31: konnte zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,929.
BF70plus_2023.08.18: mit leichten Verlusten seit dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: -$202.
2023.Airbag: am 15.06. Fill einer Tranche; heute Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_2023.06.14: am 14.06. verfallen, aktuelle P&L: -$896.
CL_FRS_2023.07.17: heute neu eröffnet.
2023.XLP: am 14.06. Take Profit und Neueröffnung jeweils einer Tranche; heute live im LOR Order für eine weitere Tranche und eine Order zum Schließen einer Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,210.

16.06.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 75.100 EUR, tägl. 333 EUR – S&P 500: 4300
• Offene Optionen: 281 (137 Calls, 144 Puts)
• Equity akt. LOR: 74.200 EUR, tägl. Theta 343 EUR – S&P 500: 4423
• Offene Optionen: 285 (138 Calls, 147 Puts)
• FED mit Zinspause S&P 500 zieht kräftig an
• Das führt zu Schieflagen am dreifachen Hexensabbat, der heute ansteht. Call-Optionen, heute fällig, liefen ins Geld und müssen abgesichert werden. Meine Short-Calls haben auch Zeitwert aufgebaut, sorgen für weiteren Equity-Rückgang. Die Frage ist, ob die Aufwärtsbewegung mit dem grossen Verfalltag endet.
• Heute werden 17 Optionen fällig – 2 davon im Geld. Calls CVNA per Wheel abgesichert, Aktien werden weggecallt.
• Verfallterminbeispiel VSCO – wie eine Aktie zum Verfall auf die Basis mit hohem OI getrieben wird
• Kurze Übersicht, dass Saisonalität jetzt langsam wieder funktioniert….

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 152 Signal-Kandidaten – kaum Kandidaten mit genügend hoher Optionspreise – hier müssen andere Systeme ran (Beispiele: ACVA, KR, CZR)
• NEU: Shopify Inc. – SHOP – P – Jul., 28´23 – Put 55,00 – 1,20 USD – Tradescanner-Signal
• NEU: Icahn Enterprises L. P. – IEP – P – Sep., 15´23 – Put 17,50 – 1,05 USD – 1 Kaufsignal
• NEU: ACV Auctions Inc. – ACVA – C – Nov., 17´23 – Call 22,50 – 1,10 USD – 1 Verkaufsignal & bearisher Aufwärtskeil
• NEU: Kroger Co. – The – KR – P – Jan., 19´24 – Put 38,00 – 1,02 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Caesars Entert. Corp. – CZR – P – Dec., 15´23 – Put 35,00 – 1,32 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• Update ASO: Short 100 Aktien –Verkauf eines gedeckten Puts, der nächste Woche ausläuft.
• Update: Apploving Inc. – APP SP – Nov., 17´23 – Call 32,50 – 0,95 USD – Gegensignal nach unten
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

15.06.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 67.10% = bullish
– Loro Market Models Values

Options Trades:
– QQQ BWBF
– TLT BWBF
– GLD IC
– BA IC
– FSLR IC
– MA IC
– GS Condor
– ABNB Bear Call Spread + BF
– ADBE BWBF

14.06.2023 Olaf Lieser

Bullische Bewegung bei niedriger IV; sehr weit in kurzer Zeit
Sentiment mit starkem Sprung ins Bullisch (Kontraindikator)
FED-Verlautbarung heute
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): neuer SPX-Put; PDS mit nur kleinem Restwert
Prämienverdiener: short Puts und Zebras in SPY,QQQ,IWM; Zebra in DIA
Equity: Neuer Basiswert SHOP
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
nun Basiswerte SARK, SQQQ, TZA
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +90132 real.; -2217 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul21, Aug18; tGuV = +9787
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2703
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6875
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 tGuV = -879
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Jun09-2C105->..->Okt20-2C125; extra SP Jul21-2P110 GuV = 3396
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2117
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Jul21-2P130->Aug18-2P135 GuV = 3856
Weitere Basiswerte: AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA

13.06.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.16: am 05.06. Exit auf der Oberseite, realisierte P&L: -$557.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.06.30: am 12.06. gerollt, aktuelle P&L: -$4,465.
123BF_2023.07.21: musste aufgrund der Marktentwicklung deutlich abgeben, aktuelle P&L: -$2,715.
123BF_2023.07.31: am 07.06. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$839.
BF70plus_2023.06.15: am 12.06. Adjustierung Jauchegrube, aktuelle P&L: $3,622.
BF70plus_2023.06.30: musste leicht abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,306.
BF70plus_2023.07.21: nahezu unverändert gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $3,204.
BF70plus_2023.07.31: ebenso kaum verändert, aktuelle P&L: $3,389.
BF70plus_2023.08.18: am 12.06. Entry, aktuelle P&L: $488.
2023.Airbag: keine Änderung gegenüber der Vorwoche.
CL_FRS_2023.06.14: am 12.06. Verkauf eines Calls und eines Puts, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$908.
2023.XLP: heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,136.

09.06.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 75.500 EUR, tägl. 306 EUR – S&P 500: 4261
• Offene Optionen; 284 (143 Calls, 141 Puts)
• Equity akt. LOR: 75.100 EUR, tägl. Theta 333 EUR – S&P 500: 4300
• Offene Optionen 281 (137 Calls, 144 Puts)
• Wallstreet: S&P 500 steigt und ist fast über nächster Widerstandszone
• VIX fällt auf neues 2-Jahres-Tief
• Sehr starke Bewegungen aufgrund von Quartalszahlen (GME, SMAR, SIG, THO, CIEN, PLAY, Kommentaren der Unternehmen (CVNA, IGT) und hohen OI-Beständen, die ins Geld liefen (CVNA, IGT)

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 89 Signal-Kandidaten – 2 Kandidaten kommen in die nähere Auswahl (Order platziert: FIVN SP (Oct.,20´,23 – Put 40,00 – 1,00 USD), BRZE SP (Order platziert : SP Aug.,29´,23 – Put 22,50 – 1,10 USD – kann man vergessen, aufgrund positiver Earnings – trotzdem erwähnenswert)
• Update ASO: Andienung – kurzlaufende Option zur Verteidigung wurde angedient, Verkauf gedeckter Put, der heute ausläuft. Da wohl nicht im Geld, weiterer Put-Verkauf für nächste Woche
• Update: Americas Car Mart Inc. – CRMT STR – Jul., 21´23 – C/P 100,00/55,00 – 2,60 USD – Aktie springt nach oben – Gute Zahlen der Camper-Branche treibt fast alle Aktien dieser Branche nach oben
• Updates Strangles: INTC, BROS, GOOS, BLDR, SEAS
• NEU: Wayfair Inc. – W – SP – Nov., 17´23 – Put 22,50 – 1,32 USD – 1 Kaufsignal
• NEU: EQT Corp. – EQT – SP – Dec., 15´23 – Put 27,00 – 1,12 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Generac Holdings Inc. – GNRC – SP – Nov., 17´23 – Put 32,00 – 1,25 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: ‚Pure Storage Inc. – PSTG – SP – Jan, 19´23 – Put 25,00 – 1,10 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

07.06.2023 Olaf Lieser

VIX: Tiefste Stände seit vor „Corona“
SPX-10-Monats-Hochs & relative RUT-Stärke
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP schließen (noch keine Neu-Öffnung); Put Debit Spreads vorhanden
Prämienverdiener: 4x SP; 1x Zebra
Equity: bullische Rolls; neuer Basiswert AMZN
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +88111 real.; -454 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul21, Aug18; tGuV = +9787
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2376
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6932
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 tGuV = -1039
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Jun09-2C105->..->Okt20-2C125; extra SP Jul21-2P110 GuV = 3103
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2107
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Sep15-2C145; extra SP Jul21-2P130 GuV = 3110
Weitere Basiswerte: AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO,SARK

06.06.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.16: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: -$317.
123BF_2023.06.30: ebenfalls mit Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,166.
123BF_2023.07.21: am 06.06. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$1,715.
123BF_2023.07.31: am 06.06. eröffnet (1770/1820/1870), aktuelle P&L: -$600.
BF70plus_2023.05.31: am 31.05. verfallen, realisierte P&L: $15,642.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.06.15: am 02.06. adjustiert (“Jauchegrube”), aktuelle P&L: $2,448.
BF70plus_2023.06.30: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $3,661.
BF70plus_2023.07.21: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $2,944.
BF70plus_2023.07.31: ebenfalls mit Kursgewinnen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,559.
2023.Airbag: am 01.06. Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.06.14: heute Verkauf eines long Puts und eines long Calls, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$656.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,466.

02.06.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 75.500 EUR, tägl. Theta 310 EUR – S&P 500: 4196
• Offene Optionen; 293 (153 Calls, 140 Puts)
• Equity akt. LOR: 75.500 EUR, tägl. Theta 306 EUR – S&P 500: 4261
• Offene Optionen 284 (143 Calls, 141 Puts)
• Wallstreet: USA darf weiter Schulden machen – S&P 500 steigt – wie weit?
• MANU Keine neuen Trades – sechs Wochen mit erfolgreichen Weekly-Trades abgeschlossen – 9 Trades klein Verlierer – 485 USD Gewinn
• HELE – wie aus einem einfachen Strangle-Gewinnziel von 255 USD insgesamt 630 USD Gewinn

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 121 Signal-Kandidaten – 3 Kandidaten kommen in die nähere Auswahl (Order platziert: PINS SC (um 16:18 eröffnet: SC Nov.,17´,23 – Call 31,00 – 0,96 USD), WGO SC (um 16:44 eröffnet: SC Oct.,20´,23 – Call 75,00 – 1,10 USD), SONO SP (um 16:31 eröffnet: SP Nov.,17´,23 – Put 12,50 – 0,95 USD), W SP
• Update ASO: SC-Erw. – kurzlaufende Optionen zur Verteidigung erstmals wertlos, Neueröffnung, die heute ausläuft – ähnliche Vorgehensweise wie bei MANU
• Update: Americas Car Mart Inc. – CRMT STR – Jul., 21´23 – C/P 100,00/55,00 – 2,60 USD – wie erwartet Seitwärtstendenz – Volacrash sorgt fast ür Rückkehr der Optionen in die Gewinnzone
• NEU: Ebix Inc. – EBIX – SC – Sep., 15´23 – Put 12,50 – 1,05 USD – 1 Kaufsignal
• NEU: Pulte Group, Inc. – PHM – SC – Oct., 20´23 – Call 80,00 – 1,00 USD – 1 Verkaufssignal
• NEU: Mobileye Global – MBLY – SP – Nov., 17´23 – Put 25,00 – 1,00 USD – 1 Kaufsignal
• Erw: Camping World Hold. Inc – SP-Erw – Dec., 15´23 – Call 35,00 – 0,80 USD
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

01.06.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 45.30% = neutral
– Loro Market Models Values

Options Trades:
– IWM IC
– SPY IC
– QQQ BWBF
– GLD IC
– TLT BWBF
– BA IC
– IBM IC
– AI: Strangle

29.05.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.16: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,173.
123BF_2023.06.30: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $759.
123BF_2023.07.21: am 26.05. Entry (1700/1750/1800) zu 6.09 USD, aktuelle P&L: -$079.
BF70plus_2023.05.31: am 26.05. Teilexit, aktuelle P&L: $13,813.
BF70plus_2023.06.15: mit einer P&L-Steigerung gegenüber dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: $3,981.
BF70plus_2023.06.30: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $4,451.
BF70plus_2023.07.21: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,914.
BF70plus_2023.07.31: am 24.05. Entry, aktuelle P&L: $339.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.06.14: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $079.
2023.XLP: leidet derzeit ein wenig durch den Abverkauf von XLP, aktuelle P&L: $1,881.

26.05.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 77.100 EUR, tägl. Theta 287 EUR – S&P 500: 4208
• Offene Optionen 298 (152 Calls, 146 Puts)
• Equity akt. LOR: 75.600 EUR, tägl. Theta 310 EUR – S&P 500: 4196
• Offene Optionen 293 (153 Calls, 140 Puts)
• Wallstreet: S&P 500 mit gescheitertem Ausbruchsversuch – zurück in die Range, aber wieder steigend!
• Equity-Rückgang erstmals nach Wochen mit starkem Anstieg
• MANU weitere Short-Weekly-Strangle vor erfolgreichem Abschluss
• Heute 139 Signal-Kandidaten – DCBO-Short-Call eröffnet

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Update MANU: SC-Erw. – kurzlaufende Optionen wieder wertlos, auch diesmal wieder mit Put und Call, heute fällig, nachgelegt
• Erweiterung: World Wrestling Entertainment Inc. – WWE – SP-Erw. – Jan.,19´
• MRVL Earnings-Gap +21,59%. Call-Rückkauf 4 Tage nach Eröffnung – Verlust 730 USD
• Update: Builders Firstsource Inc. – BLDR – Call 150,00 – 1,25 USD – Erweiterung war richtig
• Erweiterung: Americas Car Mart Inc. – CRMT – SP-Erw. Jul., 21´23 – Call 100 – 1,10 USD – Unternehmen verfehlt Quartalszahlen – Seitwärtstendenz wahrscheinlich?
• NEU: Boot Barn Holdings Inc. – BOOT – SC – Nov., 17´23 – Call 95,00 – 1,40 USD – 1 Verkaufssignal Inc. – dabei ist erst ein Strangle ausgelaufen mit Gesamtgewinn von 230 USD!
• NEU: WIX.com Ltd. – WIX – SC – Sep., 15´23 – Call 105,00 – 1,70 USD – 1 Verkaufssignal
• NEU: Carmax Inc. – KMX – SP – Oct., 20´23 – Put 47,50,00 – 1,30 USD – 1 Kaufsignal+ Tradescanner-Einstieg
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

24.05.2023 Olaf Lieser

Weiter seitwärts mit negierten Ausbruchsversuchen. IV-Hochsetzer am Dienstag leitete Markt-Rücksetzer ein. Deutlich stärkerer RUT hat das diesmal nicht aufgehalten.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP und Put Debit Spreads
Prämienverdiener: Risk Reversal in ES auf (Mi) und wieder schließen (Di)
Equity: etliche bullische Rolls
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: ganz zu; Trend nicht mehr vorhanden
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
rollen nach aktueller Schwäche geplant
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103484 real.; -14451 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul21; tGuV = +9669
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2202
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6612
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C240->Jul21-C240 tGuV = -1066
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Jun09-2C105->..->Jul21-2C115 GuV = 2290
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Mai19-C245->Jun16-2C140 GuV = 2690
SMH: PMCC Jun2024+2C115 Jun16-2C130->Aug18-2C135 GuV = 1826
Weitere Basiswerte: AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO,GLD,SARK

23.05.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.06.16: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $373.
123BF_2023.06.30: am 22.05. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$1,566.
BF70plus_2023.05.19: am 19.05. fällig geworden, realisierte P&L: $20,950.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.05.31: am 17.05. und 22.05. Adjustierung auf der Oberseite bei gleichzeitiger Risikoreduktion , aktuelle P&L: $9,600.
BF70plus_2023.06.15: auch mit Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,071.
BF70plus_2023.06.30: ebenfalls mit einem P&L-Rückgang, aktuelle P&L: $1,820.
BF70plus_2023.07.21: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,644.
2023.Airbag: am 19.05. Fill der offenen Tranche, am 22.05. Eröffnung der nächsten Tranche.
BABA_2023.05.19: am 16.05. Exit, aktuelle P&L: $1,115.
CL_FRS_2023.06.14: am 16.05. Entry, aktuelle P&L: $278.
2023.XLP: am 17. und 18.05. jeweils Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $2,809.

19.05.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 74.800 EUR, tägl. Theta 303 EUR – S&P 500: 4124
• Offene Optionen 280 (144 Calls, 136 Puts)
• Equity akt. LOR: 77.100 EUR, tägl. Theta 287 EUR – S&P 500: 4208
• Offene Optionen 298(152 Calls, 146 Puts)
• Wallstreet: S&P 500 versucht Ausbruch!
• Equity geht weiter nach oben (+2.300 EUR in 7 Tagen) – Fortsetzung durch hohes Theta geplant!
• Heute laufen knapp 20 Optionen aus. Eine gedeckte Option liegt im Geld und wird eventuell heute glattgestellt. Bei AI wurden Aktien als Absicherung gekauft. Höchstes Call-OI bei 25,00 ist ins Geld gelaufen.
• Durchsicht Signalkataloge (Heute 137 Kandidaten) nach neuen Trades und Optionssuche oder warten bis nach kleinem Verfalltermin?

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Update MANU: SC-Erw. – kurzlaufende Optionen wieder wertlos, noch einmal mit Put und Call, heute fällig, nachgelegt
• Erweiterung: Dutch Bros Inc. – BROS – STR-Erw. Erweiterung im Call
• Erweiterung: Victoria´s Secet & Co – VSCO – SC-Erw. Erweiterung
• Erweiterung wegen Quartalszahlenbewegung: Sea Ltd. – SE – SP-Erweiterung
• NEU: Datadog Inc. – DDOG – SP – Sep., 15´23 – Put 55,00 – 1,20 USD – 1 Kaufsignal
• NEU: Europ. Wax Center Inc. – EWCZ – SC – Sep., 15´23 – Call 20,00 – 1,00 USD – 1 Verkaufsignal
• Update: United Natural Foods Inc. – UNFI – SP – ADX-System…
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

18.05.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 51.02% = neutral
– Loro Market Models Values
– Assets 2023

Trades:
– SPY AIC + BWBF
– GLD AIC
– Earnings Trades: BABA, MMT

17.05.2023 Olaf Lieser

Enge Seitwärtsbewegung vor der Auflösung (wahrscheinlicher Ersatz durch trendstarke Richtungsbewegung. US-Schuldenobergrenze / Entscheidung darüber als möglicher Beweger. Wirtschaftsnachrichten teilweise rezessiv
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Put Debit Spreads dazu
Prämienverdiener: alle zu: 2x short Put, 1x Risk Reversal
Equity: „Lieblingswert DHR“ vorerst ganz zu; neuer Basiswert AVGO; einige bullische Rolls. XLP nur 1(x3) Straddle
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: keine Änderung; Schließung wg. Trendbruch wahrscheinlich
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103235 real.; -12955 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun16 tGuV = +9213
DHR: PMCC Jan2024+C230 Sep-C270; SP Jun-P240 alles ganz zu; GuV = 12662
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2317
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6430
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C240->Jul21-C240 tGuV = -1312
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Mai26-2C102->Jun09-2C105 GuV = 1724
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Mai19-C245->Jun16-2C140 GuV = 2770
SMH: SP Mai19-4P112,5 ersetzen durch PMCC Jun2024+2C115 Jun16-2C130 GuV = 1836
Weitere Basiswerte: AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO,GLD,SARK

16.05.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.05.31: am 11.05. Take Profit, realisierte P&L: $5,053.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.06.16: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,172.
123BF_2023.06.30: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $533.
BF70plus_2023.05.19: “Quasi”-Exit am 12.05. wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $20,930.
BF70plus_2023.05.31: minimale Adjustierung am 15.05., aktuelle P&L: $12,204.
BF70plus_2023.06.15: positive Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,646.
BF70plus_2023.06.30: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $1,041.
BF70plus_2023.07.21: Entry am 12.05., aktuelle P&L: -$296.
2023.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
BABA_2023.05.19: Pre-Earnings-Trade, Aktie hat sich “gut” bewegt, wird voraussichtlich heute vorzeitig beendet, aktuelle P&L: $967.
CL_FRS_2023.05.17: “Quasi”-Exit am 15.05., aktuelle P&L: $1,194.
2023.XLP: am 10.05. und 12.05. Take Profit bei insgesamt 3 Tranchen; heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $2,943.

12.05.2023 Thomas Bopp

• Equity letzter LOR: 71.200 EUR, tägl. Theta 319 EUR – S&P 500: 4122
• Offene Optionen 268 (146 Calls, 122 Puts)
• Equity akt. LOR: 74.800 EUR, tägl. Theta 303 EUR – S&P 500: 4124
• Offene Optionen 280 (144 Calls, 136 Puts)
• Auch diesmal mehrere automatische Gewinnmitnahmen in dieser Woche
• Wallstreet: S&P 500 bewegt sich wie erwartet seitwärts.
• Equitysprung in einer Woche von über 3.600 Euro – Hohes Theta zeigt nun Resultate.
• Depot weiter gut gefüllt für weitere Gewinne. Earnings-Season diesmal kaum negativen Einfluss
• Heute laufen 6 Optionen aus, kleiner Verfalltermin nächste Woche – dann erreichen 33 Optionen ihre Reife
• Durchsicht Signalkataloge (Heute 162 Kandidaten) nach neuen Trades und Optionssuche bei dieser Auswahl: ACIW, PLTR, CIR, CPI

10.05.2023 Olaf Lieser

Seitwärts: derzeitige enger werdende Bewegung wird meist gefolgt von trendstarkem Ausbruch
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 2x short Put, 1x Risk Reversal
Equity: Split in SMH hat stattgefunden. „Durchexerzieren“ im GuV-Profil
Sondertrade: GLD Zebra plus CC:
Wiederaufnahme „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (handelt permanente Abwärtsbewegung: SARK
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103481 real.; -12955 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun16 tGuV = +9213
DHR: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C280->Sep-C270; SP Mai19-P250->Jun-P240 GuV = 13715
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2588
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155->Jul21-P155; GuV = 6218
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C240->Jul21-C240 tGuV = -1290
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Apr21-2C102->Mai26-2C102 GuV = 1724
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Mai19-C245->Jun16-2C140 GuV = 2845
SMH: SP Mai19-2P245; Split zu Mai19-4P112,5 GuV = 1464
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO,GLD,SARK

09.05.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.05.31: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, Take Profit Ziel wird wohl diese Woche erreicht, aktuelle P&L: $4,110.
123BF_2023.06.16: hat sich gegenüber dem letzten Dienstag leicht verbessert, aktuelle P&L: $1,223.
123BF_2023.06.30: Entry am 08.05. (1680/1730/1780) zu 5.93 USD, aktuelle P&L: $058.
BF70plus_2023.05.19: am 04.05. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $12,221.
BF70plus_2023.05.31: mit guter P&L-Entwicklung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,427.
BF70plus_2023.06.15: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $1,686.
BF70plus_2023.06.30: auch dieser Trade mit positiver Performance, aktuelle P&L: $061.
2023.Airbag: keine Änderung gegenüber der Vorwoche; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.05.17: am 03.05. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $476.
2023.XLP: heute Neueröffnung der nächsten Tranche live im LOR, aktuelle P&L: $2,443.
BABA_2023.05.19: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry live im LOR aufgegeben.

05.05.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 71.600 EUR, tägl. Theta 336 EUR – S&P 500: 4149
• Offene Optionen 279 (132 Calls, 147 Puts)
• Equity akt. LOR: 71.200 EUR, tägl. Theta 319 EUR – S&P 500: 4122
• Offene Optionen 268 (146 Calls, 122 Puts)
• Wallstreet: FED erhöht Zinsen weiter. Three-Line-Break springt im S&P 500 erst auf erkauf, dann auf Kauf. Das Optionspreisniveau geht weiter nach oben.
• Earningsschwung hoch: CVNA, PRLB, VVI, CHGG, PARA, PLNT, BHC, PTON – einige Erweiterungen, einige Schliessungen….
• Übernahme: RUTH – ich bin dabei mit Short-Strangle – Rückkauflimit bringt 129 USD Gewinn
• Durchsicht Signalkataloge nach neuen Trades und Optionssuche YETI- GD-System – SFM Bernsteins MAC-Long

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Erweiterung: MANU: SC-Erw. – kurzlaufende Optionen wertlos, noch einmal mit Put, der heute fällig wird nachgelegt
• Erweiterung: TWLO – Strangle zum zweiten Mal mit kurzl. Option erweitert, Put-Verteidigung
• Erweiterung: Smartsheet Inc. –SMAR – SP-Erw. Option erweitert, Put-Verteidigung
• Earnings-Erweiterung: Chegg Inc. – CHGG – Strangle mit kurzl. Option erweitert, Put-Verteidigung
• Updates: DOORDASH STR fällig +180 USD, SBNR, FVRR
• NEU letzter LOR: KE Holding Inc. – BEKE – SC – Oct., 20´23 – Call 22,50 – 0,87 USD – 1 Verkaufsignal
• NEU: Roblox Corp. – RBLX – SC – Sep.,15´23 – Call 55,00 – 1,15 USD – 2 Verkaufsignale
• NEU: XPO Inc – XPO – SP – Nov., 17´23 – Put 30,00 – 1,15 USD – 2 Kaufsignale
• NEU: Sea Ltd. – SE – SP – Nov., 17´23 – Put 40,00 – 1,20 USD – 2 Kaufsignale
• SPX-Analyse – Durchsicht Signalkataloge nach neuen Trades und Optionssuche
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

04.05.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 45.34% = neutral
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Trades:
– Hedging: Credits in SPY, IWM, QQQ, TLT, GLD
– SPY BWBF
– IB Risk Navigator Depot Analyse
– Earnings Trades: SHOP, DDOG, W

03.05.2023 Olaf Lieser

Seitwärts; keine Ausbrüche; alle IV-Hoch- und Rücksetzer zurückgehandelt
Heute FED, am Freitag monatliche Arbeitsmarktzahlen (NFP)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x „Risk Reversal mit Risikobegrenzung“ offen (ES)
Equity: Komplettroll eines PMCC wegen besonderer Stärke
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103481 real.; -13006 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai19, Jun16 tGuV = +8917
DHR: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C280->Sep-C270; SP Mai19-P250->Jun-P240 GuV = 14715
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2949
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185; SP Jun-P155; GuV = 6065
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1225
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Apr21-2C102->Mai26-2C102 GuV = 6
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Mai19-C245->Jun16-2C140 GuV = 2035
SMH: SP Apr21-2P245->Mai19-2P245 GuV = 875
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO

02.05.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.05.19: am 28.04. wegen Erreichen des Take-Profit-Zieles geschlossen, aktuelle P&L: $4,955.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.05.31: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $3,359.
123BF_2023.06.16: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $1,248.
BF70plus_2023.05.19: am 27.04. und 28.04. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $10,674.
BF70plus_2023.05.31: am 01.05. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $2,442.
BF70plus_2023.06.15: auch dieser Trade konnte zulegen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,151.
BF70plus_2023.06.30: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$539.
2023.Airbag: am 01.05 Fill der offenen Tranche und Neueröffnung einer weiteren Tranche.
MSFT_2023.04.28: am 25.04. planmäßiger Exit, Aktie hatte sich leider kaum bewegt, deshalb kleiner Verlust, realisierte P&L: -$240.
CL_FRS_2023.05.17: wenn das Underlying weiter nach unten geht, muss adjustiert werden, aktuelle P&L: $1,125.
2023.XLP: heute XLP-Schwäche, deshalb Erholung der P&L; neue Order live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $1,875.