LOR-Archiv Juli-August 2023

31.08.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 74.900 EUR, tägl. Theta 351 EUR – S&P 500: 4408
• Offene Optionen: 268 (117 Calls, 151 Puts)
• Equity akt. LOR: 77.400 EUR, tägl. Theta 415 EUR – S&P 500: 4422
• Offene Optionen: 285 (126 Calls, 159 Puts)
• S&P 500 laut Three-Line-Break wieder mit Kaufsignal. Supertrend auch neue auf Kauf. Widerstand aber nicht mehr weit. Die Luft wird dünn…
• Equity: es geht deutlich aufwärts. 11 Weekly-Option werden morgen fällig – alles Erweiterungen bestehender Positionen.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Heute NEU: Ambarella Inc. – AMBA – STR – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – 1,30 USD – After Earnings
• Heute NEU Hawaiian Electric Inc. – SP – – Oct., 20´23 – Put 10,00…. ADX-Buy Position wurde im LOR eröffnet
• PETQ-ADX-Sell – Wieso das nichts ist für mich.
• Update Sigma Lithium – SGML- SC – Dec., 15´23 – Call 45,00 – 1,05 USD – Bearish Engulfing Pattern + GD(200)-Sell
• Update: DAX-Mini-Strangle (aktuell +88 von möglichen 281 EUR), Laufzeit Dezember 2023, DKS, PZZA
• Update ACV Auctions Inc. – ACVA – C – Nov., 17´23 – Call 22,50 – 1,10 USD – eröffnet im Juni es läuft nach Plan
• Atlassian Corp. – TEAM – SP – Dec., 15´23 – Put 90,00 – 1,05 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität alles läuft nach Plan Prognoseziel erreicht!
• Erweiterung MTCH –SC-Erw. – Dec., 15´23 – Put 32,5 – 0,55 USD
• Erweiterung und Teilclose KMX, AA, BEKE

Neueröffnungen vergangener Tage:
• NEU Bank OZK – OZK – SP – Jan., 19´24 – Put 30,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Hibbett Inc. – HIBB – SP – Oct., 20´23 – Put 35,00 – 0,65 USD – Upgap>3% und SHSB-Signal
• NEU Allegro Microsystems Inc. – ALGM – SC – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – GD(200)-Sell

P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

29.08.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: am 25.08. Entry (1765/1815/1865) zu 6.67 USD, aktuelle P&L: -$870.
BF70plus_2023.08.31: am 23.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $5,520.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.09.15: vermutlich in Kürze Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $2,611.
BF70plus_2023.10.20: konnte kräftig zulegen seit dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: $1,318.
BF70plus_2023.10.31: Entry am 23.08., aktuelle P&L: $2,839.
2023.Airbag: am 28.08. Fill der offenen Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche.
2023.XLP: in der Vorwoche zwei angediente Puts; 1 Tranche wegen Time-Exit geschlossen; heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $5,805.
ORCL_2023.: Pre-Earnings-Trade; heute live im LOR eröffnet.

28.08.2023 Olaf Lieser

Mehrwöchiger Abwärtstrend intakt
Letzter Wochenschluss „konstruktiv“ (Stärke)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP zu; später zwei Diagonalspreads auf
Prämienverdiener: letzten SP zu
Equity: Etliche Ausdünnungen, v.a. im Tech-Bereich; 1 neuer Basiswert NVO
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
Zuhörer-Idee TBT für SCUSI?
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +93443 real.; -4803 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep22, Okt20; tGuV = +11102
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2994
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195 SP Okt20-P180; GuV = 592
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; GuV = 4343
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = 27
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1511
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280; Jan19+C290 tGuV = 535
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,TMUS,LLY,MA,MCD,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

24.08.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 74.900 EUR, tägl. Theta 391 EUR – S&P 500: 4398
• Offene Optionen: 278 (125 Calls, 153 Puts)
• Equity akt. LOR: 74.900 EUR, tägl. Theta 351 EUR – S&P 500: 4408
• Offene Optionen: 268 (117 Calls, 151 Puts)
• S&P 500 heute laut Three-Line-Break fast mit Kaufsignal, dann Trendwende. Supertrend steht weiter auf Verkauf.
• Wieder mehr Neueröffnungen, Equity mit Fortsetzung der Seitwärtstendenz
Im Focus: ODAX-Mini-Call-Option mit Punktwert 1,00 Euro erweitert um Put.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Update Postionseröffnung von letzter Woche: LI True-Strengh-Index-Sell (Live eröffnet)
• In Arbeit: Sigma Lithium – SGML- SC wegen Bearish Engulfing Pattern + GD(200)-Sell
• Update: DAX-Mini-Short-Call erweitert um Put, ebenfalls mit Laufzeit Dezember 2023
• Update: Komplettschließung CHGG nach massiver Schieflage – durch Reparaturen aus -300 USD +78 USD gemacht
• Close: Europ. Wax Center Inc. – EWCZ – SC – Sep., 15´23 – Call 20,00 – 1,00 USD – Eröffnet am 15.05. Geschlossen 22.08.+95 USD

Neueröffnungen vergangener Tage:
• NEU Lattice Semic. Corp.– LSCC – SP – Dec., 15´23– Put 65,00 – 1,10 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: The Trade Desk Inc. – TTD – SP – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten– 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU Crox Inc. – CROX – SP – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU Carvana Co. – CVNA – SP – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – Tradescanner-Signal
• NEU Upstart Holdings Inc. – UPST – SP – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – Tradescanner-Signal
• NEU: Schrodinger Inc. –- SDGR – SC – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten – Supertrend-Sell
• NEU: Coherent Corp. –- COHR – SC – genaue Positionen in Cloud für Abonnenten– GD(200)-Sell

P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

22.08.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.08.31: Take Profit am 15.08., realisierte P&L: $3,410.
123BF_2023.09.15: Exit unten am 16.08., realisierte P&L: $1,325.
123BF_2023.09.29: Exit unten am 17.08., realisierte P&L: $1,170.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit 2015.
BF70plus_2023.08.31: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $7,362.
BF70plus_2023.09.15: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,901.
BF70plus_2023.09.29: Stopp Loss am 17.08., realisierte P&L: -$7,209.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2016.
BF70plus_2023.10.20: mit leichten Verlusten seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,282.
2023.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,689.

21.08.2023 Olaf Lieser

Mehrwöchiger Abwärtstrend intakt
Letzter Wochenschluss „konstruktiv“ (Stärke)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP zu; später zwei Diagonalspreads auf
Prämienverdiener: letzten SP zu
Equity: Etliche Ausdünnungen, v.a. im Tech-Bereich; 1 neuer Basiswert NVO
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
Zuhörer-Idee TBT für SCUSI?
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91858 real.; -229 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep15, Okt20; tGuV = +10911
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2910
NVO neu: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195 SP Aug18-2P182,5->verf.; GuV = 578
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; GuV = 7338
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = -391
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135 alles zu; GuV = 1542
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1611
SMH: PMCC Jan2025+2C147,5 Aug18-2C165; SP Nov17-2P145 alles zu; GuV = 3304
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280; Jan19+C290 tGuV = 335
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,TMUS,LLY,MA,MCD,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

17.08.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 73.500 EUR, tägl. Theta 415 EUR – S&P 500: 4472
• Offene Optionen: 267 (118 Calls, 149 Puts)
• Equity akt. LOR: 74.900 EUR, tägl. Theta 391 EUR – S&P 500: 4398
• Offene Optionen: 278 (125 Calls, 153 Puts)
• Equity steigt gegenüber Vorwoche deutlich. Verfalltermin mit noch19 Optionen..
• S&P 500 bleibt laut Three-Line-Break weiter im Verkaufsmodus. Supertrend steht seit vier Tagen auf Verkauf, passend zur negativen Saisonalität. US-Index kreuzt von oben wichtige Unterstützungslinie.
• Weiterhin wenige Neueröffnungen. Meist Erweiterungen (Reparaturen).
• Erstmals: ODAX-Mini-Option mit Punktwert 1,00 Euro geschrieben. Deutlich weniger Margin und Schweißtreibend als normale Optionen.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Heutige Kandidaten: LI True-Strengh-Index-Sell (Live eröffnet)
Vergangene Tage:
• NEU: Live Nation Entert. Inc. – LYV – SP – Dec., 15´23– Put 67,50 – 1,15 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Tempur Sealy Int. Inc. – TPX – SP – Dec., 15´23 – Put 37,50 – 0,95 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU Bk of Hawaii Corp. – BOH – SP – Oct., 20´23 – Put 45,00 – 1,00 USD – Tradescanner-Signal
• NEU HCI Group Inc.. – HCI – SP – Oct., 20´23 – Put 45,00 – 1,10 USD – Tradescanner-Signal
• NEU: Lemonade Inc. –- LMND – SC – Dec., 15´23 – Call 22,50 – 0,95 USD – (GD(0200)-Sell
• Erweiterung: ONON, FRHC, SE, SAVE
• Updates: SEA, BALL, INTC
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

15.08.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.08.18: am 09.08. Exit, realisierte P&L: -$090.
Performance: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.08.31: konnte kräftig zulegen; Take Profit Ziel erreicht, Exit steht bevor, aktuelle P&L: $3,050.
123BF_2023.09.15: ebenfalls mit guter Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $1,892.
123BF_2023.09.29: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $1,213.
BF70plus_2023.08.18: am 09.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$006.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.08.31: musste leicht abgeben; “Jauchegrube” könnte zum Problem werden, aktuelle P&L: $1,972.
BF70plus_2023.09.15: mit kleinen Einbußen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,741.
BF70plus_2023.09.29: musste ebenfalls etwas abgeben, aktuelle P&L: -$999.
BF70plus_2023.10.20: am 11.08. Entry, aktuelle P&L: -$442.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.08.17: am 09.08. und 11.08. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $1,828.
2023.XLP: am 11.08. und 14.08. Take Profit bei jeweils einer Tranche; heute live im LOR neue Order aufgegeben, aktuelle P&L: $5,920.

10.08.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 73.400 EUR, tägl. Theta 415 EUR – S&P 500: 4508
• Offene Optionen: 263 (119 Calls, 144 Puts)
• Equity akt. LOR: 73.500 EUR, tägl. Theta 415 EUR – S&P 500: 4472
• Offene Optionen: 267 (118 Calls, 149 Puts)
• Hochvolatile Bewegungen (Earnings, Hochstufungen, Übernahme) sorgen für Equitystillstand, nachdem diese Woche +2.000 EUR kurz dazu kam.
• S&P 500 laut Three-Line-Break weiter im Verkaufsmodus. Supertrend steht „noch“ auf Kauf. Saisonal soll es bis Anfang Oktober dezent nach unten gehen.
• Weiterhin wenige Neueröffnungen. Meist Erweiterungen (Reparaturen).

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Close: RBLX SP, ESTC SP, 3* DDOG STR+SP, AI SP, SLB SC
• Heutige Kandidaten: FC,. RNST, ARGO
Vergangene Tage:
• NEU: Roku Inc. – ROKU – SP – Oct., 20´24 – Put 65,00 – 1,42 USD – Tradescanner-Signal
• NEU: Williams Sonoma Inc. – WSM – SP – Nov., 17´23– Put 100,00 – 1,20 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Mr. Cooper Group Inc. – COOP – SP – Apr., 19´24 – Put 45,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Coastal Financial Corp. – CCB – SP – Jan., 19´24 – Put 35,00 – 1,25 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
Updates und Erweiterungen: IIPR, TDC, WWW, APP, CZR, FTNT, CPRI, CHGG
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

08.08.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.08.18: konnte aufgrund des Marktrückgangs kräftig zulegen, aktuelle P&L: -$531.
123BF_2023.08.31: ebenfalls mit sehr guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $625.
123BF_2023.09.15: hat sich gegenüber dem letzten Dienstag gut erholt, aktuelle P&L: $842.
123BF_2023.09.29: Entry am 07.08. (1880/1930/1980) zu 6.62 USD, aktuelle P&L: $188.
BF70plus_2023.08.18: musste etwas abgeben; wird aller Voraussicht nach heute geschlossen, aktuelle P&L: $1,728.
BF70plus_2023.08.31: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,992.
BF70plus_2023.09.15: musste etwas mehr abgeben, aktuelle P&L: $1,831.
BF70plus_2023.09.29: leidet unter dem Marktrückgang, aktuelle P&L: -$2,698.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.08.17: in der letzten Woche insgesamt 3 Adjustierungen auf der Oberseite, aktuelle P&L: $1,530.
AMZN_2023.08.04: am 04.08. Exit, realisierte P&L: -$289.
2023.XLP: am 4.8. TP bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $5,318.

07.08.2023 Olaf Lieser

NFP-Arbeitsmarktzahlen positiv / marktberuhigend;
danach wieder Intraday-Wende nach unten schwacher Wochenschluss
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x kleine Position offen
Equity: neuer Basiswert SYK
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91286 real.; -2504 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep15; tGuV = +10863
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 3102
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; GuV = 7091
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = 437
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135; GuV = 2460
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1581
SMH: PMCC Jan2025+2C147,5 Aug18-2C165; SP Sep15-2P140->Nov17-2P145 GuV = 4542
SYK neu: RR Aug18-2P280; Jan19+C290 tGuV = 1270
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,AVGO,TMUS,LLY,MA,MCD,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

03.08.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 72.900 EUR, tägl. Theta 340 EUR – S&P 500: 4587
• Offene Optionen: 270 (122 Calls, 148 Puts)
• Equity akt. LOR: 73.400 EUR, tägl. Theta 415EUR – S&P 500: 4508
• Offene Optionen: 263 (119 Calls, 144 Puts)
• Hochvolatiler Juli endet mit -140 USD. Ein Dank geht an die 10 Optionen, die letzte Woche wertlos verfielen. Guter Start im August gelungen. Trotz Earnings-Schieflagen aktuell +507 USD realisierte August-Schließungen.
• Morgen laufen 6 Optionen aus, drei davon voraussichtlich wertlos. Wir werden sehen.
• Fitch senkt Rating für die USA. Aktien gehen in die langerwartete Korrektur über.
• S&P 500 laut Three-Line-Break jetzt im Verkaufsmodus. Sentiment Hauss/Baisse-Short-Signal kam schon vorher in Widerstandszone. VIX rührt sich kaum sichtbar in Richtung Norden. Ist das der Anfang einer grö?eren Korrektur?
• Weniger Neueröffnungen als üblich. Meist Erweiterungen. Erst wenn Equitykurve wieder deutlich steigt, erhöhe ich Schlagzahl.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Close: GPN, BLDR, GNRC, CVNA – SP Positionaufbau jeweils wegen KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität – vier Volltreffer
• Close: GOOS STR, AMD SP, MNSO STR, DWAC STR, CVNA STR, DXC SP, IEP SP
• Update: GSHD STR , CWH STR, MANU CC, MANU CC, BROS –Teilschliessung für 120 USD Gewinn Vergangene Tage:
• NEU: Flex Ltd. – FLEX – SP – Jan., 19´24 – Put 23,00 – 0,60 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Freedom Holding Corp. – FRHC – SP – Dec., 15´23 – Put 40,00 – 2,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Innovative Ind. Prop Inc. – IIPR – SP – Nov., 17´23 – Put 60,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

02.08.2023 Olaf Lieser

Votatiler seitwärts nach stabilem Aufwärtstrend
„Nach-FED-Tag“ (27/7) mit „dramatischer Intraday-Umkehr“ (Abverkauf)
Bonitäts-Abstufung der USA durch Fitch sorgt für Marktschwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: zwischenzeitliche Öffnungen, im Moment keine „prozyklischen“ Öffnungen
Equity: PMCC-Komplettrolls: SMH, JNJ, STZ; andere (meist bullische) Rolls
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): nachrollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91286 real.; -4169 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep15; tGuV = +10730
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Sep15-C175-Komplettroll Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2999
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; SP Jul21-P155->zu; GuV = 7083
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt20-C250 Komplettroll Jan2025+C260 Sep15-C280 extra SP Okt20-P230 tGuV = 368
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135; GuV = 2090
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1591
SMH: PMCC Jun2024+2C115 Nov17-2C155 Komplettroll Jan2025+2C147,5 Aug18-2C165; SP Sep15-2P140 GuV = 4563
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,AVGO,TMUS,LLY,MA,MCD,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

01.08.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.08.18: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: -$2,431.
123BF_2023.08.31: musste minimal abgeben gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $1,825.
123BF_2023.09.15: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$108.
BF70plus_2023.08.18: ebenfalls unverändert, aktuelle P&L: $1,948.
BF70plus_2023.08.31: auch dieser Trade ist auf dem gleichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $2,642.
BF70plus_2023.09.15: ebenfalls mit wenig Bewegung, aktuelle P&L: $2,371.
BF70plus_2023.09.29: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $256.
2023.Airbag: weierhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
MSFT_2023.07.28: Exit am 25.07., realisierte P&L: -$032.
CAT_2023.08.04: am 31.07. beendet, realisierte P&L: -$285.
AMZN_2023.08.04: noch zwei Tage, dann wird dieser Trade auch beendet, aktuelle P&L: -$228.
CL_FRS_2023.08.17: konnte gut zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,649.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,791.

27.07.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 71.700 EUR, tägl. Theta 350 EUR – S&P 500: 4559
• Offene Optionen: 265 (118 Calls, 147 Puts)
• Equity akt. LOR: 72.900 EUR, tägl. Theta 340 EUR – S&P 500: 4587
• Offene Optionen: 270 (122 Calls, 148 Puts)
• Diese Woche kaum Rückkäufe, 13 Optionen werden morgen fällig, alle wohl wertlos. Quartalszahlen sorgen für große Bewegungen (MXL, JOE, GSHD, OSTK)
• Juli entwickelt sich volatil. Mehrere Positionsschließungen führten zu negativem Ergebnis (-750 USD), was durch den morgigenVerfalltermin neutralisiert wird. Alles in allem wird der Juli wohl ein 0-Monat.
• Update: Manchester United LTD. – MANU – morgen wird wieder eine Option wertlos. Verkauf neue Option bereits in die Wege geleitet, diesmal mit normalem Verfallterminen im August. Markt trocknet aus. Bisherige Gesamteinnahmen bei dieser Aktie: 1335 USD mit 21 Positionen
• Amerikanische Notenbank hat Zinsen erhöht. S&P 500 steigt weiter, hat kurzfristiges Signal nach unten gegeben. Ist das relevant? Zumindest zeigt meine persönliche Sentiment-Indikator schon seit zwei Wochen eine negative Divergenz an.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
• Close: Ares Management LP – ARES – SP aufgrund KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität –Ziel erreicht- Rückkauflimit für 0,05 USD brachte 95 USD Gewinn.
• Update: XPO (KI-Ziel erreicht), IEP (Fallende IV sehr positiv), SHOP (STR morgen fällig), CVNA (Weekly STR morgen fällig), DVAC (Weekly STR morgen fällig), CHGG (Bodenbildung für Minus-Position gut), GOOS (Strangle mit Rüxckkauflimit)
• Heute NEU: ZoomInfo Technologies Inc. – ZI – SC – Jan., 19´24 – Call 35,00 – 1,05 USD – Hurst-Sell Vergangene Tage:
• NEU: Papa John Inc. – PZZA – SP – Oct., 20´23 – Put 65,00 – 0,90 USD – Charttechnik-Ausbruch
• NEU: SL Green Realty Corp. – SLG – Dec., 15´23 – Put 22,50 – 0,95 USD – GD(200)-Buy
• NEU: Match Group Inc. – MTCH – SC – Dec., 15´23 – Call 60,00 – 1,26 USD – „Tod des Bullen“-Signal abgeleitet aus Artikel in TASC 08/2023
• NEU: Applied Optoelectronics Inc. – AAOI – SC – Dec., 15´23 – Call 15,00 – 0,95 USD – 1 KI-Verkaufssignal mit negativer Saisonalität
• NEU: National Beverage Corp. – FIZZ – SP – Dec., 15´23 – Put 42,00 – 1,10 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Atlassian Corp. – TEAM – SP – Dec., 15´23 – Put 90,00 – 1,05 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Perion Network Ltd. – PERI – SP – Oct., 20´23 – Put 30,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

25.07.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.07.31: Time Exit am 25.07., realisierte P&L: -$4,254.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.08.18: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$3,231.
123BF_2023.08.31: mit leicht verbesserter Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$1,775.
123BF_2023.09.15: Entry am 21.07. zu 7.21 USD (1890/1940/1990), aktuelle P&L: -$108.
BF70plus_2023.08.18: konnte leicht zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,688.
BF70plus_2023.08.31: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $2,402.
BF70plus_2023.09.15: ebenfalls auf dem Niveau der letzten Woche, aktuelle P&L: $2,311.
BF70plus_2023.09.29: am 21.07. Entry, aktuelle P&L: $606.
2023.Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.08.17: wurde am 18.07. eröffnet, aktuelle P&L: $453.
TSLA_2023.07.21: wurde planmäßig am 21.07. beendet, realisierte P&L: $679.
MSFT_2023.07.28: wird heute beendet, aktuelle P&L: -$106.
CAT_2023.08.04: Aktie hat sich seit Entry gar nicht bewegt, deshalb bisher negative Performance, aktuelle P&L: -$163.
2023.XLP: heute live im LOR eine neue Tranche gekauft, aktuelle P&L: $4,071.

20.07.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 73.300 EUR, tägl. 355 EUR – S&P 500: 4495
• Offene Optionen: 280 (124 Calls, 156 Puts)
• Equity akt. LOR: 71.700 EUR, tägl. Theta 350 EUR – S&P 500: 4559
• Offene Optionen: 265 (118 Calls, 147 Puts)
• Diese Woche viele Rückkäufe, 13 Optionen werden morgen fällig, 11 wohl wertlos
• Juli wie erwartet deutlich negativ wegen massiver Positionsschließungen durch steigende Notierungen und Analysten-Einschätzungen, die für große Bewegungen gesorgt hatten – 1881 USD geschlossener Verluste vor Gebühren
• Update: Manchester United LTD. – MANU – nur noch zwei kurzlaufende Positionen offen. Ab nächster Woche gibt es keine Wochenoptionen mehr
• Heute eine Signal-Neu-Eröffnung: MTDR (SP) VB(255)-SEA-System
• Neueröffnungen: SAVE (SP), MTDR (SP), EXPI (SP), SQ (SP), PATK (SP)
• Updates: MGM, VSCO, DDOG , WIX, OPRA, CVNA, CMT, ATRO, BLDR

18.07.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.07.21: Stopp Loss am 12.07., realisierte P&L: -$8,317.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.07.31: am 12.07. gerollt, aktuelle P&L: -$4,794.
123BF_2023.08.18: am 18.07. gerollt, aktuelle P&L: -$4,531.
123BF_2023.08.31: am 12.07. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$2,100.
BF70plus_2023.08.18: konnte etwas zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,668.
BF70plus_2023.08.31: ebenfalls mit guter Performance seit letzter Woche, aktuelle P&L: $2,692.
BF70plus_2023.09.15: konnte etwas kräftiger zulegen, aktuelle P&L: $2,561.
2023.Airbag: am 12.07. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_2023.07.17: am 17.07. fällig geworden, aktuelle P&L: -$250.
MSFT_2023.07.28: Pre-Earnings-Trade; Anstieg der IV hat erwartungsgemäß den Zeitwertverfall kompensiert, aktuelle P&L: $114.
TSLA_2023.07.21: auch bei diesem Pre-Earnings-Trade wird das negative Theta durch den IV-Anstieg ausgeglichen, aktuelle P&L: $091.
2023.XLP: heute TP bei einer Tranche und live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,765.
CAT_2023.08.04: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry live im LOR aufgegeben.

17.07. 2023 Olaf Lieser

Neue Verlaufshochs, alle Indizes. IV sinkt am Schluss aber nicht weiter ab.
Verlaufshochs waren handelbar mit Prämienverdienern; Ausdünnung zum Wochenschluss
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Zweiter LP offen: „Leistbar“ nach deutlichen Gewinnen in equity
Prämienverdiener: weitere Öffnungen ab Di; Ausdünnungen Freitag
Equity: 1x Komplettroll, 1x bullischer Roll, 1x Roll in Schwäche
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1x roll
Live Trades: SMH, SQQQ, SPXU, IWM
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +92248 real.; -5393 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug18,Sep15; tGuV = +10758
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2517
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; SP Jul21-P155->zu; GuV = 7141
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 extra SP Okt20-P230 tGuV = -270
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135; GuV = 2166
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1426
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Aug18-2P135->Sep15-2P140 GuV = 4563
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

13.07.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 77.500 EUR, tägl. 356 EUR – S&P 500: 4399
• Offene Optionen: 279 (123 Calls, 156 Puts)
• Equity akt. LOR: 73.300 EUR, tägl. Theta 355 EUR – S&P 500: 4495
• Offene Optionen: 280 (124 Calls, 156 Puts)
• Diese Woche viele Rückkäufe, 3 Optionen werden morgen fällig, wohl wertlos
• Juli weiter positiv mit aktuell 1.388 USD geschlossener Gewinne vor Gebühren, wird durch Schieflagen zurückgehen – trotz Verfalltermin nächste Woche mit 22 Optionen
• Update: Manchester United LTD. – MANU – wieder 3 Optionen offen, morgen laufen zwei aus.
• Heute keine Signal-Neu-Eröffnungen, da Verfalltermin nächste Woche ansteht, eventuell nur Rückkäufe und Verteidigungen.
• Wegen Doktor-Besuch keine Einzelaufstellungen der durchgesprochenen Trades.

12.07.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.07.21: musste in der letzten Wochen durch den starken Marktanstieg sehr kräftig abgeben; wird heute wegen Erreichen des Stopp Loss geschlossen, aktuelle P&L: -$8,142.
123BF_2023.07.31: ebenfalls mit großen Kursverlusten; wird heute adjustiert, aktuelle P&L: -$2,965.
123BF_2023.08.18: auch hier steht heute ein Roll an, aktuelle P&L: -$3,200.
123BF_2023.08.31: am 07.07. Entry (1800/1850/1900) zu 7.10 USD; heute vermutlich Eröffnung des nächsten Butterflies, aktuelle P&L: -$1,277.
BF70plus_2023.08.18: konnte zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,978.
BF70plus_2023.08.31: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $2,152.
BF70plus_2023.09.15: am 07.07. Entry, aktuelle P&L: $1,191.
2023.Airbag: heute Fill der offenen Tranche; Neuverkauf der nächsten Tranche steht an.
CL_FRS_2023.07.17: am 07.07. Reduzierung auf der Oberseite, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $173.
2023.XLP: am 05.07. Eröffnung einer neuen Tranche, am 07.07. Take Profit bei zwei Tranchen und heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,420.
TSLA: neuer Pre-Earnings-Trade
MSFT: ein weiterer Pre-Earnings-Trade

07.07.2023 Olaf Lieser

Konsolidierend; deutlicher VIX-Anstieg. Schaut Markt auf „meine obere Tendlinie in SPX“ : ) 🙂 → das wäre bärisch.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP offen: keine Änderung
Prämienverdiener: SP und Zebras alle schließen; Neuöffnung Freitag
Equity: SHOP anpassen (Laufzeit, extra SP)
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +90163 real.; -3223 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug18,Sep15; tGuV = +10520
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2527
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; SP Jul21-P155->zu; GuV = 7021
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 extra SP Okt20-P230 tGuV = -323
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135; GuV = 1729
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2212
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Jul21-2P130->Aug18-2P135 GuV = 3800
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

06.07.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 76.100 EUR, tägl. 296 EUR – S&P 500: 4443
• Offene Optionen: 262 (116 Calls, 146 Puts)
• Equity akt. LOR: 77.500 EUR, tägl. Theta 356 EUR – S&P 500: 4399
• Offene Optionen: 279 (123 Calls, 156 Puts)
• Diese Woche 3 Rückkäufe, 2 Optionen werden morgen fällig, wohl wertlos
• Monatsgewinn Juni endgültig: 4214 USD vor Gebühren
• Juli beginnt positiv mit aktuell 486 USD geschlossene Gewinne vor Gebühren
• 2022 bis jetzt 768 Positionen gehandelt
• Stillhalter-Fonds schafft seit Start 2022 +2,60% – das geht besser…
• Update: Manchester United LTD. – MANU – wieder 3 Optionen offen, morgen läuft eine aus.
• 2 VB(255)-SEA-Aktien erreichen Zielzone (TDC, XPO)

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• Heute 5 Signal-Kandidaten –SRDX (ADX-Sell) kein Trade zu hohe Margin – 1 Order APPN (ParabolicBuy) (Ausgeführt)+ VB(255)-SEA-Signale in: SLCA (Ausgeführt) – ON (Ausgeführt) – PLAB
• NEU: Advanced Auto Parts Inc. – AAP – SP – Dec., 15´23 – Put 45,00 – 1,00 USD – ADX-Kaufsignal
• NEU: Fortinet Inc. – FTNT – SP – Dec., 15´23 – Put 60,00 – 1,50 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Trimble Ltd. – TRMB – SP – Feb., 16´24 – Put 40,00 – 1,500 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: ON Holding AG. – ONON – SP – Oct., 20´23 – Put 27,50 – 1,30 USD – Wachstumswert
• Erweiterung: Wayfair Inc. – W – SC – Nov., 17´23 – Call 100,00 – 0,95 USD
• Erweiterung: Datadog Inc. – DDOG – SC – Sep., 15´23 – Call 130,00 – 0,99 USD
• Erweiterung: Rivian Auto. Inc. – Strangle um Weekly Put, morgen fällig, erweitert
• Update: VTLE Close; BLDR,; MU; XPEV
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

05.07.2023 Olaf Lieser

Höchster Tages- / Wochen- / Monatsschluss seit April 2022
(SPX, NDX, aber nicht RUT!)
IV Tiefststände seit Februar 2020 (kurzzeitig „VIX=12.x“)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP offen: keine Änderung
Prämienverdiener: SP und Zebras offen; keine Änderung
Equity: Neuer Basiswert ACN
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): TZA rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89882 real.; +52 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug18; tGuV = +10335
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2827
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Jul21-C185->Okt20-C180; SP Jul21-P155->zu; GuV = 7006
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jul21-C240->Okt20-C250 extra SP Okt20-P230 tGuV = -505
AMD: PMCC Jun2024+2C120 Sep15-2C135; GuV = 2131
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Jun16-2C140->Aug18-2C140 GuV = 2237
SMH: PMCC Jun2024+2C115 ->..-> Nov17-2C155; SP Jul21-2P130->Aug18-2P135 GuV = 4062
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,AVGO,TMUS,MA,LLY,MSFT,SHOP,TSCO,SARK,SQQQ,TZA,SPXU

04.07.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.07.21: am 30.06. gerollt, aktuelle P&L: -$2,499.
123BF_2023.07.31: musste gegenüber der Vorwoche stärker abgeben, aktuelle P&L: $035.
123BF_2023.08.18: am 29.06. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$1,325.
BF70plus_2023.07.31: am 28.06. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,762.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.08.18: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,108.
BF70plus_2023.08.31: ebenfalls mit sehr positiver Performance, aktuelle P&L: $1,202.
CL_FRS_2023.07.17: am 28.06. und 30.06. jeweils Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$222.
2023.Airbag: am 27.06. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung einer neuen Tranche.
2023.XLP: am 27.06. neue Tranche, am 29.06. Take Profit bei einer Tranche, aktuelle P&L: $4,194.
Beantwortung einer Teilnehmerfrage: wie setze ich in der TWS eine Combo-Order, bestehend aus einer Option und dem Underlying, auf?