LOR-Archiv März-April 2024
29.04.2024 Olaf Lieser
IV-Verlaufstiefs. 3-Wo.-Abwärtstrends gebrochen (höhere Tiefs und höhere Hochs)
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: SP in IWM, DIA,QQQ; Zebra in SPY
– Equity: Rolls in MSFT, TSCO. SNPS Wiedereinstieg, GOOG Neueinstieg
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SARK ro.
– „High-IVR-Trades: SLV, GLD: Ziel; zahlreiche Ticker neu offen.
Anmerkung: Diese Strategie kann immer nur temporär gehandelt werden.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115921 real.; -4433 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai24 Mai31 Jun21 tGuV = +12538
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = -2514
GOOG neu: Zebra Jun21+2C145-C157,5 GuV = 1098
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136->Mai17-2C140; SP Apr19-2P130->Jun21-2P125 GuV = 5152
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210; extra SP Mai17-2P200 GuV = 5613
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = -347
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270; extra SP Mai17-P265 GuV = 913
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = 676
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,SMH,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM
25.04.2024 Christian Schwarzkopf
BF70plus_2024.05.17: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$6,575.
BF70plus_2024.05.31: musste leicht abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$3,463.
BF70plus_2024.06.21: Entry am 23.04., aktuelle P&L: -$1,040.
BF70plus_2024.06.28: Entry am 19.04., aktuelle P&L: $992.
2024.Airbag: Fill am 23.04. und neue Tranche am 24.04..
CL_FRS_2024.05.16: Entry am 23.04., aktuelle P&L: $028.
2024.XLP: am 22.04. und 24.04. Take Profit bei je einer Tranche; heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $2,367.
24.04.2024 Michael Greulich
Market Update und Max loss Risiko
Offene Trades und EWG
Futures Options: short Puts Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl
22.04.2024 Olaf Lieser
–Fortsetzung der Doppelsitzung vom Freitag:
Markt versucht Wende nach oben
Freitag spät weitere schließungen: ACN, SNPS
XLP: Ziel für eine Doppel-Position
Regelkunde: SCUSI, XLP-Straddle
19.04.2024 Olaf Lieser
– Intakte Abwärtstrends (Mehrwochenbasis) In Indizes; Velaufshochs in VIX
– Gold/Silber Überschießen und Rückfall
– Krypto (Liq-Anzeiger) schwach
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): Rollen / Gewinnmitnahme Put Debit Spreads
– Prämienverdiener: keine offen
– Equity:GWW und SMH Komplettschließungen; Rolls (defensiv) bei anderen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): DUST ro
SPXU, SOXS Reverse Splits durch; Wiedereinstiege
– „Sonder“: GLD, SI, SLV schließen
– „High-IVR-Trades: Nicht-permanente Strategie: Wiederaufnahme mit GLD.SLV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +120440 real.; -830 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai17 Mai24 Mai31 Jun21 tGuV = +11998
GLD: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 ->(kpl.) Jan17+C205 Mai17-C220 tGuV = 814 ganz zu
SI: PMCC Nov25+C24,75 Apr25-C26,4 ->(kpl.) Nov25+C25,75 Apr25-C28,5 plus BPS Mai28 Komplettroll und später ganz zu tGuV = 6256
SLV: Risk Reversal Mai17-20P21->Jun28-20P22; Sep20+10C26 ganz zu tGuV= 2068
META: PMCC Dez20+C460 Apr19-C520->Mai17-C540 GuV = 379
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136->Mai17-2C140; SP Apr19-2P130->Jun21-2P125 GuV = 4335
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210; extra SP Mai17-2P200 GuV = 5733
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = -277
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Apr19-C270->Mai17-C270 GuV = -124
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -1408
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM
18.04.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.04.30: Exit unten am 15.04., realisierte P&L: -$2,449.
123BF_2024.05.17: Exit unten am 12.04., realisierte P&L: -$389.
123BF_2024.05.31: Exit unten am 15.04., realisierte P&L: $240.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2024.05.17: Teil-Exit (des “großen” Butterflies) unten am 15.04., aktuelle P&L: -$6,335.
BF70plus_2024.05.31: Teil-Exit (des “großen” Butterflies) unten am 12.04., aktuelle P&L: -$3,303.
2024.Airbag: offene Tranche aufgrund der Marktentwicklung bisher nicht gefillt.
CL_FRS_2024.04.17: ist am 17.04. verfallen, realisierte P&L: $694.
2024.XLP: heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,454.
16.04.2024 Michael Greulich
Aktuell gefährdete RST
Sehr Deutliche Marginerhöhung bei iron condors closeer to expiration
Futures Options Trade Soya Öl short Put
11.04.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.04.18: am 09.04. Take Profit, realisierte P&L: $3,331.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.04.30: nahezu unverändert gegenüber dem 02.04., aktuelle P&L: $451.
123BF_2024.05.17: mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $070.
123BF_2024.05.31: Entry am 08.04., aktuelle P&L: $153.
BF70plus_2024.05.17: musste aufgrund des Kursrutsches am 10.04. abgeben, aktuelle P&L: -$236.
BF70plus_2024.05.31: ebenfalls mit Verlusten seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$2,103.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.04.17: Verkauf eines long Calls am 03.04. und 09.04., um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $434.
2024.XLP: Take Profit bei einer Tranche am 04.04., heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,583.
10.04.2024 Michael Greulich
RST closing vor FED-minutes?
Erwartungswertgerade und iron condors
Futures Options Copper und Soybean Oil
08.04.2024 Olaf Lieser
– VIX auffallend hoch (16+, auch an leicht steigenden Tagen); Markt driftet aber bisher nur leicht nach unten
– Gold/Silber-Stärke hält an
sung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Schließung letzter Positin (RTY)
– Equity: neuer Basiswert WFRD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
SPXU spätestens am 9.4. verlassen (wg. Reverse Split)! Dann Wiedereinstieg
SOXS Reverse Split 15.4., danach Wiedereinstieg geplant (nach 2 Monaten)
– „Sonder“: GLD, SI, SLV weiter bullisch rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112306 real.; -8267 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai17 Jun21 tGuV = +11987
GLD: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 ->(kpl.) Jan17+C205 Mai17-C220 tGuV = 742
SI: PMCC Nov25+C24,75 Apr25-C26,4 ->(kpl.) Nov25+C25,75 Apr25-C28,5 plus BPS Mai28 tGuV = 6016
SLV: Risk Reversal Mai17-20P21->Jun28-20P22; Sep20+10C26 tGuV= 1912
META: PMCC Dez20+C460 Apr19-C520->Mai17-C540 GuV = 1299
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136->Mai17-2C140; SP Apr19-2P130->Jun21-2P125 GuV = 4923
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210; extra SP Mai17-2P200 GuV = 4023
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = 18
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Apr19-C270->Mai17-C270 GuV = -59
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = 248
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
03.04.2024 Olaf Lieser
ein schwacher Tag; Aufwärtstrends in Indizes noch intakt, IV macht Versuch anzusteigen.
– Krypto („Liquiditäts-Anzeiger“) mit Schwäche
– Gold/Silber auffallend stark
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue Position in RTY
– Equity: neuer Basiswert WFRD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
SPXU spätestens am 9.4. verlassen (wg. Reverse Split)! Dann Wiedereinstieg
SOXS Reverse Split 15.4., danach Wiedereinstieg geplant (nach 2 Monaten)
– „Sonder“: GLD, SI, SLV bullisch rollen; Komplettrolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +113430 real.; -10601 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai17 Jun21 tGuV = +12077
GLD: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 tGuV = 479
SI: PMCC Nov25+C23,5 Mai28-C26->(kpl) Nov25+C24,75 Apr25-C26,4 tGuV = 3898
SLV: Risk Reversal Mai17-20P21 Sep20+10C26 tGuV= 1272
META neu: PMCC Dez20+C460 Apr19-C520 GuV = 738
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136; SP Apr19-2P130 GuV = 5181
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210 GuV = 5165
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = 23
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Apr19-C270 GuV = 92
WFRD neu: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125 GuV = 248
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
02.04.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.04.18: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen und wird voraussichtlich heute wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen, aktuelle P&L: $3,331.
123BF_2024.04.30: am 28.03. 2. Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $301.
123BF_2024.05.17: ebenfalls am 28.03. 2. Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$155.
BF70plus_2024.03.28: ist am 28.03. verfallen, realisierte P&L: $3,291.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.05.17: musste etwas abgeben gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,833.
BF70plus_2024.05.31: seit letztem Dienstag mit Verlusten, aktuelle P&L: -$1,773.
2024.Airbag: Weiterhin warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.04.17: unspektakuläre Entwicklung; Trade hat aktuell noch ein positives Theta, deshalb kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $004.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,410.
27.03.2024 Michael Greulich
RST und mehr exposure durch Erwartungswertgerade
Wegen Erwartungswertgerade noch mehr exposure durch iron condor
Days in trade
1-1-1 trade
26.03.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.03.28: am 22.03. Time Exit, realisierte P&L: $3,083.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.04.18: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $2,406.
123BF_2024.04.30: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,228.
123BF_2024.05.17: am 22.03. Entry, aktuelle P&L: $183.
BF70plus_2024.03.28: Adjustierung am 22.03. (Eliminierung Jauchegrube), aktuelle P&L: $3,200.
BF70plus_2024.04.18: am 21.03. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $5,467.
BF70plus_2024.04.30: am 22.03. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,384.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.05.17: mit kräftiger P&L-Steigerung seit letzten Dienstag, aktuelle P&L: $3,276.
BF70plus_2024.05.31: am 22.03. Entry, aktuelle P&L: $127.
2024.Airbag: am 19.03. Fill der offenen Tranche; am 22.03. nächste Tranche eröffnet.
GIS_2024.03.22: am 19.03. Exit wie geplant, realisierte P&L: $533.
CL_FRS_2024.04.17: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $067.
2024.XLP: Take Profit bei insgesamt 5 Tranchen am 22.03. bzw. 25.03.; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,353.
25.03.2024 Olaf Lieser
weiter neue Allzeithochs statt Korrektur, diesmal nach FED
– IV niedrig
Sonder-Situation: Reverse Split
SPXU (unsere Rubrik “scusi”): vor Marktöffnung 10.4.24 wirksam
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): SPX Put Ratio Backspread neu
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: ACN, SNPS rollen; META neuer Basiswert
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): TZA, EDZ rollen
– „Sonder“: GLD, SI, SLV keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +113430 real.; -9607 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr19, Mai17 tGuV = +11997
GLD: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 tGuV = 177
SI: PMCC Nov25+C23,5 Mai28-C26 tGuV = 1145
SLV: Risk Reversal Mai17-20P21 Sep20+10C26 tGuV= 362
META neu: PMCC Dez20+C460 Apr19-C520 GuV = 663
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136; SP Apr19-2P130 GuV = 5585
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210; -SP Mai17-P155 zu GuV = 4995
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = 78
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Apr19-C270 GuV = 204
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
20.03.2024 Michael Greulich
Vergleich iron condor zu strangle
Iron condor und Erwartungswertgerade
Futures options Copper
19.03.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.03.28: konnte seit letzter Woche zulegen, aktuelle P&L: $838.
123BF_2024.04.18: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,356.
123BF_2024.04.30: auch dieser Trade mit erfreulicher P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $728.
BF70plus_2024.03.28: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $787.
BF70plus_2024.04.18: auch dieser Trade mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: $4,758.
BF70plus_2024.04.30: nahezu unverändert gegenüber der letzten Woche, aktuelle P&L: $4,526.
BF70plus_2024.05.17: mit Verlusten seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,752.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offene Tranche.
GIS_2024.03.22: Pre-Earnings-Trade; heute Exit!, aktuelle P&L: $297.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,889.
CL_FRS_2024.04.17: Pre-Earnings-Trade; heute Eröffnung, aktuelle P&L: -$121.
18.03.2024 Olaf Lieser
Sentiment „Focus Money“ / „Der Aktionär“: Sei gierig / wer jetzt nicht reich wird, wird es nimmermehr
– RUT wieder relativ schwächer. VIX noch niedrig; letzte Woche Korrekturversuch
– Mögliche Topbildungen
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): PDS dazu
– Prämienverdiener: alle schließen
– Equity: „konservative“ Basiswerte zufügen.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reguläre Rolls
– „Sonder“: Silber (SI) oben rollen; gut gestartet.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +113430 real.; -5191 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr19, Mai17 tGuV = +11768
GLD neu: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 tGuV = 119
SI: PMCC Nov25+C23,5 Apr25-C25,2 auf Mai28-C26 tGuV = 1498
SLV: Risk Reversal Mai17-20P21 Sep20+10C26 tGuV= 570
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Apr26-2C136; SP Apr19-2P130 GuV = 5835
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195->Mai17-C210; -SP Mai17-P155 zu GuV = 4890
TSCO neu: PMCC Jun2025+C240 Apr19-C270 GuV = -132
STZ neu: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = -27
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
13.03.2024 Michael Greulich
Aktuelle RST trades
Erweiterung strangle auf iron condor
Cushion bei IB
12.03.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.03.15: am 12.03. Time Exit, realisierte P&L: -$995.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.03.28: am 08.03. gerollt, aktuelle P&L: -$287.
123BF_2024.04.18: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $681.
123BF_2024.04.30: am 05.03. Entry, aktuelle P&L: $378.
BF70plus_2024.03.28: musste gegenüber letztem Dienstag etwas abgeben, aktuelle P&L: $2,137.
BF70plus_2024.04.18: mit deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $4,880.
BF70plus_2024.04.30: ebenfalls mit starker Performance, aktuelle P&L: $3,771.
BF70plus_2024.05.17: am 08.03. Entry, aktuelle P&L: -$1,737.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
GIS_2024.03.22: Pre-Earnings-Trade, Exit am 19.03., aktuelle P&L: -$108.
2024.XLP: am 11.03. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,027.
11.03.2024 Olaf Lieser
weiter neue Allzeithochs; Freitag schwacher Wochenschluss, Chance auf Korrektur, Aufwärtstrends aber noch intakt
– VIX versucht neue Verlaufshochs; Marke 16+ ist beachtenswert
– Krypto weiter sehr stark: Nochmal der Hinweis: ist Hinweisgeber-> „Geld ist da“ (unterstützt Aktienmarkt)
– Gold auffallend stark
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): Put Debit Spread dazu
– Prämienverdiener: (noch) keine Änderung;
– Equity: Komplettroll GWW, SC roll in NVO 2x & „zu Tandem“; PGR „zu Tandem“
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
– „Sonder“: GLD, SI, SLV bullische Positionen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112484 real.; -283 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar28, Apr19 tGuV = +11684
GLD neu: PMCC Jan2025+C195 Mai19-C205 tGuV = 175
SI neu: PMCC Nov25+C23,5 Apr25-C25,2 tGuV = 725
SLV neu: Risk Reversal Mai17-20P21 Sep20+10C26 tGuV= 167
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mar15-2C125->Apr19-2C130->Apr26-2C136; SP Apr19-2P130 GuV = 5309
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195; -SP Mai17-P155 zu GuV = 4093
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
06.03.2024 Michael Greulich
Alternative Laufzeiten beim RST
Take profit orders
HG FOP trade
05.03.2024 Christian Schwarzkopf
123BF_2024.03.15: am 27.02. gerollt, aktuelle P&L: -$1,675.
123BF_2024.03.28: quasi unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,132.
123BF_2024.04.18: am 04.03. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$419.
BF70plus_2024.03.15: am 27.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,703.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.03.28: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $2,479.
BF70plus_2024.04.18: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,960.
BF70plus_2024.04.30: , aktuelle P&L: $2,806.
2024.Airbag: am 27.02. Eröffnung der nächsten Tranche.
2024.XLP: am 28.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,140.
GIS: neuer Pre-Earnings-Trade
05.03.2024 Olaf Lieser
weiter neue Allzeithochs bei niedriger IV → handelbar!
– Krypto sehr stark als Hinweisgeber: „Geld ist da“ (unterstützt Aktienmarkt)
– Gold auffallend stark
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: erweitern
– Equity: Komplettroll SMH; SC-roll MSFT
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls TZA, SARK, DRIP, SQQQ
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112484 real.; -1500 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar28, Apr19 tGuV = +11825
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mar15-2C125->Rollorder auf apr mit strengem Limit; GuV = 5351
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195; -SP Mai17-P155 GuV = 4116
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP
