LOR-Themen-Archiv

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LOR-Archiv März-April 2026

30.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.06.18x: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $256.
BF70plus_2026.06.18: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $537.
BF70plus_2026.06.30x: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $123.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
AMZN_2026.05.01: Exit (planmäßig) am 29.04., realisierte P&L: $390.
GOOGL_2025.05.01: wurde heute beendet, aktuelle P&L: $820.
2026.XLP: heute keine neue Tranche wegen mangelnder Liquidität der Optionen, aktuelle P&L: -$253.

28.04.2026 Olaf Lieser

–  konsolidierend, aber steigende IV wieder wieder zurückgehandelt
–  USO profitiert von Öl-Backwardation
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Nachfolger geöffnet
– Prämienverdiener:  2x Zebra, 3x SP
– Equity:  Komplettrolls ENR, SMH, TSM
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs:  zahlreiche offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– Öl:  USO ist besserer Trade als CL
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call, ra12 ratio spread +P-2P
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148183 real.; -8261 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun05 Jun18 tGuV = +16417
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mai15-C275->Jun18-C280 GuV = 590
ALV: PMCC Dez18+C360 Sep18-C380 Kpl’Roll Mar18+C360 Jun19-C400 tGuV = 1264
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Mai15-C265->Jun19-C270 tGuV = 2186
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 266
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-C325 tGuV = 1506
SU (US): 2x Zebra 2x Apr17 auf 2x Jun18 55/60 tGuV = 4817
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190->Mai15 186/190 GuV = 179
SO: SP Aug21-P90 GuV = -34
USO: ra12 Mai08 139/147 neu
USO: PMCC Sep18+C125 Mai15-C179 neu
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

27.04.2026 Michael Greulich

RST max loss durch Call unter Wasser
RST zwei neu eröffnet
FFF CT short Puts laufen schnell gut an, 50% plus
UXVY short Calls: Regeln und Hinweise (quasi SCUSI)

23.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: Exit oben am 17.04., realisierte P&L: -$4,225.
123BF_2026.05.29: Exit oben am 17.04., realisierte P&L: -$2,815.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2026.04.30: E-Wert-Exit am 17.04., realisierte P&L: -$864.
BF70plus_2026.05.15: am 20.04. E-Wert-Exit, realisierte P&L: $1,011.
BF70plus_2026.05.29: am 20.04. E-Wert-Exit, realisierte P&L: $790.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.06.18: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $372.
BF70plus_2026.06.30x: Entry am 22.04., aktuelle P&L: -$045.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
AMZN_2026.05.01: Pre-Earnings-Trade; Exittag am 29.04., aktuelle P&L: $131.
2026.XLP: heute keine neue Order wegen mangelnder Liquidität der Optionen, aktuelle P&L: -$298.

21.04.2026 Olaf Lieser

–  Allzeithochs (SPX) schnell erreicht; immer noch erhöhte IV
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener:  1x Zebra dazu
– Equity:  Rolls, i.d.R. bullisch. AFL-Zebra rollen
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs:  zahlreiche offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):  SOXS von 1 auf 2
– Öl:  ra12 auf USO dazu (Backwardation-Gewinne würden für Profit reichen)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148183 real.; -5892 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun18 tGuV = +16493
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mai15-C275->Jun18-C280 GuV = 660
ALV: PMCC Dez18+C360 Sep18-C380 Kpl’Roll Mar18+C360 Jun19-C400 tGuV = 1042
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Mai15-C265->Jun19-C270 tGuV = 2711
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 352
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-X325 tGuV = 1855
SU (US): 2x Zebra 2x Apr17 auf 2x Jun18 55/60 tGuV = 4308
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190->Mai15 186/190 GuV = 749
SO: SP Aug21-P90 GuV = -31
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

20.04.2026 Michael Greulich

RST droht nach oben max. loss zu kassieren

RST als iron condor traden hat auch seine Tücken

FFF 7. Signal CT

UVXY short Call mit Vorsicht genießen

16.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 14.4. gerollt, aktuelle P&L: -$184.
123BF_2026.05.15: am 14.4. Exit oben, realisierte P&L: -$2,363.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2026.05.29: am 14.04. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$1,489.
BF70plus_2026.04.17: am 09.04. Time Exit, realisierte P&L: -$1,679.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.04.30: wird auch in Kürze geshlossen, aktuelle P&L: -$1,675.
BF70plus_2026.05.15: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $925.
BF70plus_2026.05.29: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $738.
BF70plus_2026.06.18: auch mit Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $766.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: am 14.04. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$120.
AMZN: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet.

14.04.2026 Olaf Lieser

–  hohe IV und zur Zeit „ruhiger Markt“; weniger als 3% vom Allzeithoch (SPX)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  keine Änderung
– Prämienverdiener: Gewinnmitnahme / neu offen
– Equity: einige ra12 dazu; Basiswert SO neu
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs: rollen im Gewinn
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
– Öl: keine Änderung;
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +146235 real.; -6922 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai15 Jun18 tGuV = +16415
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = 65
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-365->Jun19-C375->Sep18-C380 tGuV = 1299
SU (Eurex): PMCC Apr17-C265->Mai15-C265 tGuV = 2355
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 261
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-X325 tGuV = 1901
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4789
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 ->Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190 GuV = 740
SO neu: SP Aug21-P90 GuV = 4
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

13.04.2026 Michael Greulich

RST nicht geclosed wegen market up, fehlen immer noch 10%
Diverse RST Ideen zur Risiko Begrenzung besprochen
Risiko Begrenzung in Theorie und Praxis
FFF 6. Signal in 2026 close mit take profit

10.04.2026 Olaf Lieser

– Geopolitik hat Abwärtstrends beendet
– beachte ständig erhöhte IV – die könnte uns erhalten bleiben wegen „erratischer Veränderungen“
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  keine Änderungen: kosten
– Prämienverdiener: keine Änderungen: profitieren
– Equity: ORLY Wiedereinstieg; EUREX-Werte sehr gut dabei!
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: neue Trades SPY, IWM, QQQ, DAX
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls; Strategie geht es gut
– Öl: keine Änderung; Trade bleibt bestehen, noch 6 Wo. Laufzeit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras)
im LOR seit Anfang 2021 +144574 real.; -7650 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +16037
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = 163
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-365->Jun19-C375->Sep18-C380 tGuV = 1236
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Apr17-C265 tGuV = 2126
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580->Jun19-C570;+ra12 Apr17 550/570->Mai15 540/560 tGuV = 203
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2096
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4539
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mai15-C180->Sep19-C190 GuV = 691
PLTR: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 ganz zu; tGuV = -2278
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

09.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 8.4. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$197.
123BF_2026.05.15: am 8.4. gerollt, aktuelle P&L: -$1,087.
123BF_2026.05.29: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$383.
BF70plus_2026.04.17: ebenfalls mit Verlusten, aktuelle P&L: -$1,555.
BF70plus_2026.04.30: auch dieser Trade mit negativer P&L-Entwicklung seit der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,390.
BF70plus_2026.05.15: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $465.
BF70plus_2026.05.29: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $553.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: am 8.4. Take Profit bei 3 Tranchen, aktuelle P&L: $453.

06.04.2026 Michael Greulich

RST läuft sehr schnell und sehr hohem Gewinn ins Ziel
FFF 6. Signal CT kurz vor close
FFF 7. Signal CT kurz vor wahrscheinlich open
UVXY immer vorsichtig bleiben, otm schreiben, Markt ist erratisch

01.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $371.
123BF_2026.05.15: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: -$396.
BF70plus_2026.03.31: am 31.3. verfallen, realisierte P&L: -$095.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.04.17: nahezu unverändert seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: -$1,131.
BF70plus_2026.04.30: konnte leicht zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$945.
BF70plus_2026.05.15: mit P&L-Verbesserung seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $165.
BF70plus_2026.05.29: auch dieser Trade mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $278.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: heute keine neue Tranche wegen zu schlechter Liquidität, aktuelle P&L: -$1,350.

31.03.2026 Olaf Lieser

– Aktienmarkt bisher : vormals „sanfter“ Abwärtstrend hat sich beschleunigt (& sehr volatil)
– heute Erholungsversuch à Potenzial für „dunkelgrün“
– EUREX-Werte stabil
– Öl neigt wieder zur Stärke
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  Erweiterung in Schwäche; Gewinnmitnahmen / rollen heute (31.3.)
– Prämienverdiener: IWM, SPY neu
– Equity: MOD neu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
SQQQ, SPXU gedeckt (+LC); Komplettrolls
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: neuer Trade (Bull Call Spread)
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +144574 real.; -501 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +14025
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -221
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-C375->Apr17-365 tGuV = 1133
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Apr17-C270 KplRoll Dez18+C220 Apr17-C2´65 tGuV = 367
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = 28
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2227
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 5069
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 511
PLTR: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 tGuV = -1641
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

30.03.2026 Michael Greulich

RST bei konstant hoher Vola weiter sehr erfolgreich
RST im Backtest auch in low Vola Phasen sehr erfolgreich
FFF 6. Signal läuft stabil an
UVXY short aktuell noch kein Signal, Start ggf. mit very far otm options interessant

26.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $022.
123BF_2026.05.15: Entry am 20.03., 2. Butterfly am 23.03., aktuelle P&L: -$821.
BF70plus_2026.03.31: nahezu unverändert; wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$085.
BF70plus_2026.04.17: musste etwas abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,146.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: -$931.
BF70plus_2026.05.15: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$165.
BF70plus_2026.05.29: Entry am 20.03., aktuelle P&L: -$172.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,195.

24.03.2026 Olaf Lieser

– Aktienmarkt: vormals „sanfter“ Abwärtstrend hat sich beschleunigt (& sehr volatil)
– Öl nun sehr spekulativ
– scusi einige Assignments
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: PLTR neu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
neben SQQQ auch SPXU gedeckt (+LC); etliche Assignments: SQQQ, SDOW, TZA
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: geschlossen (beide im Gewinn; beim letzten war auch „Glück“ dabei)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +135216 real.; +3029 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +13661
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -221
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-C375->Apr17-365 tGuV = 880
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Apr17-C270 KplRoll Dez18+C220 Apr17-C2´65 tGuV = 1103
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = -430
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2092
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4788
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 65
PLTR-neu: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 tGuV = -465
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

23.03.2026 Michael Greulich

RST trotz kontinuierlich steigender Vola seit Jahresbeginn erfolgreich

FFF in 2026 viele Signale in Q1, alle erfolgreich

CT Signal heute zum Handeln

19.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: konnte zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $446.
BF70plus_2026.03.31: am 17.03. Teilexit, aktuelle P&L: -$090.
BF70plus_2026.04.17: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,106.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls auf gleichem Niveau, aktuelle P&L: -$801.
BF70plus_2026.05.15: konnte etwas zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$265.
2026.Airbag: läuft unauffällig.
2026.XLP: am 17.03. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$2,234.

18.03.2026 Olaf Lieser

– Verfallswoche: Bei ES & Co – ob ES∞ oder Einzel-Future – genau hinschauen
beziehungsweise Einzelfutures jetzt schon von März auf Juni wechseln.
Alter FUT (Verf. 20.3.) hat schon starke Volumenabnahme
– Öl hält seinen Trend nicht mehr (Trendfortsetzung nach extremem Spike war möglich: ist nicht mehr gegeben)
– Aktienmarkt in mehrwöchigem, „sanften“ Abwärtstrend
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  1x Ablösung PDS wegen Zeitablauf
– Prämienverdiener: Schließungen
– Equity: EUREX-Rolltätigkeit (Werte halten Trends); MA, PGR, LLY, ORLY ganz zu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 3x Routine-Rolls
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: kurz vor endgültiger Schließung, in Summe mit Gewinn
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +136512 real.; -2200 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +14624
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 ganz zu; GuV = -1849
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -171
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395->Apr17-C375 tGuV = 1271
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270->Apr17-C270 tGuV = 1708
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = -547
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335->Apr17-C335 tGuV = 2791
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4029
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 245
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

16.03.2026 Michael Greulich

RST läuft weiter gut
Einige TN mussten leider einen stop loss hinnehmen
FFF 5. Signal läuft langsam
Beginn lazy slide profits UVXY short mit Signalgebung

12.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 6.3. Entry, aktuelle P&L: $121.
BF70plus_2026.03.20: am 6.3. Exit unten, realisierte P&L: $334.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.03.31: am 6.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$191.
BF70plus_2026.04.17: am 12.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$565.
BF70plus_2026.04.30: am 6.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$848.
BF70plus_2026.05.15: am 6.3. Entry, aktuelle P&L: -$215.
2026.Airbag: heute nächste Tranche eröffnet.
GIS_2026.03.20: wurde am 11.3. vorzeitig beendet, realisierte P&L: $903.
2026.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,103.

10.03.2026 Olaf Lieser

– Signal am Montag für Wende nach oben (valide/handelbar) …….. Welches??
– Öl Panikhoch / Kollaps
–  Dienstag VIX-Verlaufstiefs
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index):  Erweitern 2. Wochenhälfte; Montag Gewinnmitnahme + Billig-PDS
– Prämienverdiener: SPY und QQQ ab 10.3.
– Equity: in Schwäche nachführen
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: XLV rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SOXS wieder dazu nach InvSplit
– Edelmetall:
– Öl:  Gewinnmitnahme PDS (kurzfristiger Trendbruch); Neuöffnung in klein
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +140252 real.; -2940 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar20 Apr17 tGuV = +14905
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 GuV = -1105
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mar20-C290->Apr17-C285 GuV = 247
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395 tGuV = 681
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270 tGuV = 1490
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580 tGuV = -547
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335 tGuV = 2959
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 3269
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = -42
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

09.03.2026 Michael Greulich

RST nur 100% hinten

Rut jetzt 24/5 zu handeln (seit 12.02.), genauso wie SPX Optionen

FFF 5. Signal leicht im verlust

Re-entry ZM mit roter Null

05.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.03.20: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $1,098.
123BF_2026.03.31: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $698.
123BF_2026.04.17: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $292.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2026.03.20: konnte deutlich zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $707.
BF70plus_2026.03.31: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $138.
BF70plus_2026.04.17: mit Verlusten seit dem letzten Donnerstag, aktuelle P&L: -$241.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls mit negativer P&L, aktuelle P&L: -$707.
2026.Airbag: neuer Airbag; Variante Hedge & Relax.
GIS_2026.03.20: Pre-Earnings-Trade; läuft noch bis 17.03., aktuelle P&L: -$067.
2026.XLP: konnte deutlich zulegen seit dem letzten LOR; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,659.

03.03.2026 Olaf Lieser

– Iran-Krieg; möglicher Crash-Ansatz.
– Öl stark (wie von manchen prognostiziert).
– Silber und Gold zunächst beide stark, dann Silber  alleine deutliche Umkehr
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Verfalle
– Prämienverdiener: keine offen
– Equity: kleine Rolls
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: 1 offen (XLV)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
– Edelmetall: keine Trades
– Öl einen „späten“ Trade

Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +135909 real.; -779 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar20 Apr17 tGuV = +14431
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 GuV = -1081
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mar20-C290->Apr17-C285 GuV = 632
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395 tGuV = 780
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270 tGuV = 1645
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580 tGuV = -612
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335 tGuV = 2928
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 tGuV = 3210
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 181
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,XLV,XLI

02.03.2026 Michael Greulich

RST gewinnt heute – trotz IRAN Krise
Gewinnserie unverändert sehr lange
Besser 1×2 RST offen als 2×1
Signal ZM umgesetzt
Re-entry ZM läuft noch