LOR-Themen-Archiv
15.12.2025 Michael Greulich
RST läuft wie am Schnürchen
FFF up to date schon Ende Dezember
GLD wheel Kampagne
IREN wheel kampagne
11.12.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: muss heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$2,047.
123BF_2026.01.16: ebenfalls Adjustierung heute, aktuelle P&L: -$1,871.
123BF_2026.01.30: am 8.12. Entry; heute Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$418.
BF70plus_2026.01.30: ungefähr unverändert seit letzter Woche, aktuelle P&L: $673.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.12.16: am 8.12. Verkauf eines long Puts, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$024.
FDX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wird am 18.12. beendet, aktuelle P&L: $163.
KMX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wird am 17.12. beendet, aktuelle P&L: $311.
2025.XLP: heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,874.
08.12.2025 Olaf Lieser
– Vorweihnachtsrally ohne Besonderheiten; RUT und SPX nahe Allzeithoch
Negativfaktoren: relative RUT-Schwäche zum Wochenschluss; sehr viel bullischeres AAII-Sentiment; Krypto (Liq.-Messer) schwach
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): eine zus. Position
– Prämienverdiener: neue Positionen offen
– Equity: LLY ganz zu, TSLA Komplettroll; weitere rolls
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Drawdown aus November wird zurückverdient
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra offen, SLV short Calls als „Vola-Contrarian“-Trade
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145962 real.; -3522 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21149
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Jan16-4C60->Mar20-4C60 tGuV = 413
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = -192
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Jan16-C280->Mar20-C290 GuV = 1239
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1371
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 267
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 265
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1943
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 418
AI (Eurex) neu: Jan16-2P164+P170 GuV = 29
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY
08.12.2025 Michael Greulich
RST close vor FED Sitzung manuell
Neuer RST nach FED Sitzung
FFF Daten zu alt zum Traden
04.12.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$397.
123BF_2026.01.16: ebenfalls mit Verlusten seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$1,096.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.01.30: nahezu unverändert seit der Vorwoche, aktuelle P&L: $698.
2025.Airbag: am 28.11. Fill der offenen Tranche; am 02.12. Neueröffnung nächste Tranche.
CL_2025.12.16: am 02.12. Verkauf von je einem Call und einem Put, um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: -$166.
2025.XLP: heute keine neue Order, weil die Liquidität der Optionen sich wieder verschlechtert hat, aktuelle P&L: $4,927.
02.12.2025 Olaf Lieser
– IV mit Tendenz nach unten; stabiler Markt– Silber mit „Panik-IV-Anstieg“
– Aufwärtscrash mit möglichem schnellen Ende– Liquiditätsanzeiger Krypto auffallend schwach: klares Vorsichtszeichen
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): keine Änderung– Prämienverdiener: neue Positionen offen
– Equity: neue Basiswerte AI (Air Liquide, Eurex) und NEE (Next Era Energy)
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Neuöffnungen zum alten Rückkauf-Kapital
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra offen; wird im Falle von Trendbruch geschlossen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145962 real.; -2745 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21149
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 529
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = -64
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Dez19-C270->Jan16-C280 GuV = 1467
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1448
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 126
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 246
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1581
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 720
AI (Eurex) neu: Jan16-2P164+P170 GuV = 34
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY
01.12.2025 Michael Greulich
RST läuft weiter sehr gut
Stop loss setzen für mehr Ruhe
EWG funktioniert bei mir (live) nicht mehr korrekt
EWG aus back test entspricht dem aktuellen Ergebnis aus dem back-test
27.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: am 26.11. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $153.
123BF_2026.01.16: Entry am 21.11., aktuelle P&L: -$571.
BF70plus_2025.12.19: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$546.
BF70plus_2025.12.31: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$821.
BF70plus_2026.01.16: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$1,149.
BF70plus_2026.01.30: Entry am 21.11., aktuelle P&L: $779.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.12.16: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: -$196.
2025.XLP: heute keine Live-Order im LOR, weil der Markt geschlossen hat, aktuelle P&L: $4,756.
25.11.2025 Olaf Lieser
– verkürzte Handelswoche saisonal positiv– Aktienmarkt im Moment sehr stabil; VIX noch erhöht
– RUT hat heute auffallend relative Stärke– Krypto auffallend schwach;
– Edelmetall wieder bullisch
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Umschichtung– Prämienverdiener: heute Neuöffnung bei Trend verlassen nach oben
– Equity: Routine-Rolls– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: Wiederaufnahme mit altem Rückkauf-Kapital in QQQ und IWM;
GLD nahe Ziel
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ, SPXU wieder öffnen; LABD ganz zu wegn Liq.; alle anderen rollen
Strategie auf Allzeithoch (profitiert von hin-und-her und hoher IV)
– Edelmetall: Bullisch in Gold per neuem GLD-Zebra
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148809 real.; +112 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21382
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 479
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 43
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Dez19-C270->Jan16-280 GuV = 1265
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1204
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = -235
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 150
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1813
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43->Dez19-5C44: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 490
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ORLY
24.11.2025 Michael Greulich
RST take profit
Re-open bad timing
Immer an die take-profit order denken, um nicht zu lange im Trade zu sein
Good news: FFF daten wieder da
Bad nesw: die Daten kommen chronologisch, daher tradable data erst im Januar
20.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.19: am 14.11. Exit unten, realisierte P&L: $473.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.12.31: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $832.
BF70plus_2025.12.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $484.
BF70plus_2025.12.31: auch dieser Trade verbessert, aktuelle P&L: -$220.
BF70plus_2026.01.16: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$340.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.11.17: am 17.11. verfallen, realisierte P&L: $757.
CL_2025.12.16: am 14.11. Entry, aktuelle P&L: -$221.
2025.XLP: am 14.11. Take Profit bei der letzten offenen Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,450.
19.11.2025 Olaf Lieser
– Korrekturmodus mit folgenden Indikationen: Markt in kurzfristigen Abwärtstrends, auch der 9-Monats-Trend seit „Zölle-Crash“ gefährdet; VIX mit neuen Verlaufshochs – aber noch nicht oberhalb seiner „kleinen“ Hochs dieses Jahr – Krypto (Liquiditätsanzeiger) schwach mit potenziellem Trendbruch
– Einige Aktientitel dennoch sehr stark: Bsp. LLY, GILD, GOOG, NFLX
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Erweiterung– Prämienverdiener: alle schließen.
– Equity: LLY Nachfolgetrade.– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: alle aussetzen: Werden mit gleichem Kapital zukünftig wieder neu aufgenommen– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ, SPXU zu; TZA rollen
heute ! nach 19.11.25 SPXU und SQQQ Reverse Split; Optionstrades vorher verlassen! 1-3 Tage später die neuen Option Chains für neue Trades nutzen.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +156857 real.; -2940 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +20999
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 459
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 505
AAPL: PMCC: Jun18+C240 ->Dez19-C370 GuV = 902
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 ganz zu; GuV = -997
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1025
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 134
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 104
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1562
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43->Dez19-5C44: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 615
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ENR
13.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.11.21: am 12.11. Take Profit, realisierte P&L: $4,107.
123BF_2025.11.28: am 12.11. Take Profit, realisierte P&L: $3,190.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.12.19: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $556.
123BF_2025.12.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $507.
BF70plus_2025.11.21: am 12.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $1,086.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.11.28: wurde unmittelbar vor dem LOR geschlossen wegen eines Erwartungswert-Exits, aktuelle P&L: $1,537.
BF70plus_2025.12.19: konnte leicht zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $239.
BF70plus_2025.12.31: ebenfalls mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: -$159.
BF70plus_2026.01.16: Entry am 10.11., aktuelle P&L: -$350.
2025.Airbag: am 12.11. Fill der offenen Tranche; nächste Tranche aufgemacht.
CL_2025.11.17: Warten auf den Verfall, aktuelle P&L: $767.
2025.XLP: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $4,536.
10.11.2025 Michael Greulich
RST läuft
RST Gewinnwahrscheinlichkeit unverändert (hoch)
FFF nix wegen shut down
Aussichtsreiche Aktien
10.11.2025 Olaf Lieser
– Erholung nach Tiefständen; „konstruktiver Wochenschluss“ wird heute (Mo.) befolgt durch fortgesetzte Erholung
– Abwärtstrends frisch nach oben verlassen (Marktöffnung); Montags sind Fehlsignale nicht selten
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Gewinnmitnahme / Umschichtung– Prämienverdiener: Neuöffnungen
– Equity: BPS in LLY mit schnellem Gewinnziel (50% max. Profit) eine ganze Palette Ticker waren auch letzte Woche stark!
– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: Rollen während Marktschwäche; deutliche Drawdowns, aber Rollen geht meist gut
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls im Geld. Profitieren normalerweise vom Hin-und-her
nach 19.11.25 SPXU und SQQQ Reverse Split; Optionstrades vorher verlassen! 1-3 Tage später die neuen Option Chains für neue Trades nutzen.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +157275 real.; -9002 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov21 Dez19 tGuV = +20627
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 729
MA: PMCC Jun2026+C550 Nov21-C605->Jan16-C595 tGuV = 527
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 898
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 GuV = -167
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 549
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 334
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 34
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1228
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43 tGuV = 287
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ENR
06.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.11.21: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,653.
123BF_2025.11.28: mit guten Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,144.
123BF_2025.12.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $131.
123BF_2025.12.31: am 06.11. Entry, aktuelle P&L: $032.
BF70plus_2025.11.21: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $676.
BF70plus_2025.11.28: konnte etwas zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $433.
BF70plus_2025.12.19: musste etwas abgeben, aktuelle P&L: -$116.
BF70plus_2025.12.31: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: -$255.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.11.17: am 30.10. Glattstellung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $790.
2025.XLP: heute kein neuer Trade wegen fehlender Liquidität bei den Optionen, aktuelle P&L: $3,627.
04.11.2025 Olaf Lieser
– Schlüssel-Situation– auffallende RUT-Schwäche, zuvor grüne Divergenz; VIX relativ hoch für noch ruhigen Markt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): PDS erweitern– Prämienverdiener: geschlossen
– Equity: Neuöffnung als möglichst defensiven Trade: LLY– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: IWM und QQQ – „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Auffälligkeiten, turnusmäßige Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +155173 real.; -4021unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov21 Dez19 tGuV = +20192
PGR: PMCC Jan16+C260 Sep19-C260->Nov21-C260 ganz zu; GuV = 7538
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 489
MA: PMCC Jun2026+C550 Nov21-C605->Jan16-C595 tGuV = 150
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 726
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 GuV = -279
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 120
SU: PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 554
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 34
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1228
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL
03.11.2025 Michael Greulich
RST weiterhin entspannt positiv
RST regeln beachten
RST bei FOMC Unsicherheit schließen
GLD short Puts, besser auf den Chart achten
30.10.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.10.31: am 27.10. Time Exit, realisierte P&L: $309.
Performnce: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.11.21: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $953.
123BF_2025.11.28: ebenfalls mit guten Gewinnen, aktuelle P&L: $1,069.
BF70plus_2025.11.21: leicht positive Performance seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $761.
BF70plus_2025.11.28: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $363.
BF70plus_2025.12.19: ebenfalls unverändert, aktuelle P&L: $164.
BF70plus_2025.12.31: auch auf gleichem Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $169.
2025.Airbag: am 27.10. Fill der bestehenden Tranche und nächste Tranche eröffnet.
CL_2025.11.17: am 24.10. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $917.
2025.XLP: aktuell keine Eröffnung einer neuen Tranche wegen mangelnder Liquidität in der Wunschfälligkeit, aktuelle P&L: $4,045.
29.10.2025 Olaf Lieser
– klarer Ausbruch auf Allzeithochs; handelbar (bei den vorhergehenden, trendlosen war das für manchen schon schwieriger
– Negativpunkte: IV fällt nicht weiter (leichte grüne Divergenz), RUT wieder schwächer
– Edelmetall klar schwächer; Trend/Trendbruch konnte gut gehandelt werden, auch hier im LOR
Depot-Zusammenfassung.
Achtung: Diesmal nachfolgende Einträge dieser Slideshow noch nicht auf Stand
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Neuöffnungen
– Equity: Schließungen LIN, PGR
– Ratio-Spreads (1:3) oder 1:2: auf Index-ETFs
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SPXS wieder durch SPXU ersetzt (wg Liq.); Strategie verdient z.Z. weiter regelmäßig
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +155348 real.; -3073unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt31 Nov21 tGuV = +20554
PGR: PMCC Jan16+C260 Sep19-C260->Nov21-C260 GuV = 7218
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 689
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1323
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 333
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80->Okt31-2P99 GuV = 153
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 383
SU: PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 1060
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 60
MCD: PMCC Jun’26+C290 Okt17-C315->Nov21-C320 tGuV = 1717
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,TSLA,SE,LIN,ORCL
28.10.2025 Michael Greulich
RST läuft gechillt, FED diese Woche kein Thema
FFF keine Daten
Portfolio hedge Depotbewegungen beachten
IREN covered Call: Abruf ok
21.10.2025 Olaf Lieser
– sehr volatil und trendschwach; kratzt aber wieder an Allzeithochs
– kurze IV-Exkursion: VIX=29 in kurzer Zeit auf VIX=18.3
– Edelmetall Trendbruch wahrscheinlich
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Rollen PDS in längere Laufzeit
– Prämienverdiener: Neuöffnung
– Edelmetall: Schließung!
– Equity: TSLA vorübergehend auf LC-nackt; diverse Rolls
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: Neuöffnungen in Index-ETFs
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): nur kurzer Drawdown; Routine-Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +155348 real.; -3073unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt31 Nov21 tGuV = +20554
PGR: PMCC Jan16+C260 Sep19-C260->Nov21-C260 GuV = 7218
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 689
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1323
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 333
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80->Okt31-2P99 GuV = 153
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 383
SU: PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 1060
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 60
MCD: PMCC Jun’26+C290 Okt17-C315->Nov21-C320 tGuV = 1717
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,TSLA,SE,LIN,ORCL
20.10.2025 Michael Greulich
RST kurz vor Ziel
RST wegen Vola Ansteigen lange offen
FFF letzter Trade Sojabohnen Puts take profit
Neue CoT Daten ggf. erst in vielen Wochen wegen shut down
17.10.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.10.17: am 10.10. Time Exit, realisierte P&L: $2,209.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.10.31: musste gegenüber dem letzten LOR abgeben, aktuelle P&L: -$1,819.
123BF_2025.11.21: ebenfalls mit Verlusten seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$1,047.
123BF_2025.11.28: am 15.10. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$555.
BF70plus_2025.10.31: konnte leicht zulegen seit der Vorwoche, aktuelle P&L: $721.
BF70plus_2025.11.21: musste etwas abgeben, aktuelle P&L: $351.
BF70plus_2025.11.28: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: $008.
BF70plus_2025.12.19: Entry am 13.10., aktuelle P&L: $109.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2025.XLP: am 10.10. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,399.
14.10.2025 Olaf Lieser
– begonnene Unruhe setzt sich vorerst fort; Erholungsversuch abverkauft.
– IV neue Verlaufshochs; Forward-Kurve („VIX-central“) leicht umgeschlagen
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Rollen/Gewinnmitnahmen PDS
– Prämienverdiener: QQQ, IWM; müssen wieder zu
– Edelmetall: SI durch SLV ersetzt für „halbes Portfolio-Delta zum Start des Trades“; GLD-Zebra Roll, direkt wieder auf „Rampe“
– Equity: SPOT, TMUS Komplettschließung
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SPXU durch SPXS ersetzen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +162205 real.; +3009unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt17 Okt24 Okt31 Nov21 tGuV = +20055
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7340
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-C60 tGuV = 509
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1050
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Sep19-C240 Kpl’Roll Jun18+C240 Okt17-C260 GuV = -311
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80->Okt31-2P99 GuV = 198
ALV: PMCC Jun2026+C330 Okt17-C365->Nov21-C365 tGuV = 935
SU: PMCC Jun2026+C200 Okt17-C230->Nov21-C240 tGuV = 816
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 165
MCD: PMCC Jun’26+C290 Okt17-C315->Nov21-C320 tGuV = 1418
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,TSLA,SE,LIN,ORCL
13.10.2025 Michael Greulich
RST unbeschadet von Trumps Freitag
ZS alle Signale im Ziel
Portfolio hedge funktioniert – kostenfrei und mit Gewinnbegrenzung
13.10.2025 Michael Greulich
RST unbeschadet von Trumps Freitag
ZS alle Signale im Ziel
Portfolio hedge funktioniert – kostenfrei und mit Gewinnbegrenzung
09.10.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.10.17: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR; wird morgen beendet, aktuelle P&L: $2,079.
123BF_2025.10.31: am 03.10. gerollt, aktuelle P&L: -$244.
123BF_2025.11.21: am 03.10. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$097.
123BF_2025.11.28: am 07.10. Entry, aktuelle P&L: -$133.
BF70plus_2025.10.31: nahezu unverändert seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $566.
BF70plus_2025.11.21: ebenfalls auf ähnlichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $433.
BF70plus_2025.11.28: ebenfalls seitwärts, aktuelle P&L: $093.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.10.16: am 02.10. wegen negativem Erwartungswert geschlossen, realisierte P&L: $434.
2025.XLP: wegen eines hohen Deltas heute kein neuer Trade, aktuelle P&L: $3,824.
07.10.2025 Olaf Lieser
– weiter Allzeithochs, aber VIX-Basisniveaus steigen
– Chipindustrie, beim mir SMH und TSM, sehr bullisch
– Krypto (Liquiditätsmesser) sehr bullisch
– Edelmetall weiter starke bullische Bewegung bis runde Preismarken – Anfälligkeit steigt.
– dies könnte eine „letzte Übertreibungsphase“ des Marktes sein.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterungen PDS
– Prämienverdiener: QQQ, IWM
– Edelmetall: Silber mehrmals Roll; GLD-Zebra weiterhin „Rampe“
– Equity: TMUS Komplettschließung, 2 Komplettrolls, 7x kleine Rolls; achte auf TSLA:
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Routine-Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160874 real.; -7394 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt17 Okt24 Okt31 Nov21 tGuV = +19517
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7412
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Sep19-4C63->Nov21-4C65 tGuV = 538
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1833
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Sep19-C240 Kpl’Roll Jun18+C240 Okt17-C260 GuV = 157
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80->Okt31-2P99 GuV = 348
ALV: PMCC Jun2026+C330 Okt17-C365->Nov21-C365 tGuV = 790
SU: PMCC Jun2026+C200 Okt17-C230->Nov21-C240 tGuV = 1020
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 188
MCD: PMCC Jun’26+C290 Okt17-C315->Nov21-C320 tGuV = 1067
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI,TSLA,SPOT,SE,LIN,ORCL
06.10.2025 Michael Greulich
RST läuft
RST einzel closing kann sinnvoll sein
FFF nix neues wegen shutdown
FFF 1 Lot mit take profit
Portfolio hedge mit collar
Kostenfrei, dafür mit Gewinnbegrenzung
02.10.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.10.17: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $841.
123BF_2025.10.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $517.
123BF_2025.11.21: Entry am 26.9., aktuelle P&L: -$058.
BF70plus_2025.10.31: konnte leicht zulegen seit der Vorwoche, aktuelle P&L: $600.
BF70plus_2025.11.21: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $121.
BF70plus_2025.11.28: nahezu seitwärts, aktuelle P&L: -$017.
2025.Airbag: am 26.9. Fill der offenen Tranche, am 29.9. neue Tranche eröffnet.
CL_2025.10.16: am 30.9. Adjustierung, um das Theta zu erhöhen; heute negativer Erwartungswert => Trade wird geschlossen, aktuelle P&L: $452.
2025.XLP: heute Schließung einer Tranche wegen sehr hohem Delta (ca. 1000), aktuelle P&L: $3,556.
01.10.2025 Olaf Lieser
– weiter stabiler Markt, aber leicht erhöhte IV
– Government shutdown bringt meist vorbergehende Marktschwäche
– Edelmetall hat wichtige Preis-Marken fast erreicht (auf sehr bullischem Weg)
Extra Erläuterungen zu unserer Futures-Kombo (VIX-Futures 1-2-1)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterungen PDS
– Prämienverdiener: Schließung
– Edelmetall: Silber weiter bullisch anpassen; GLD-Zebra „läuft die Rampe hoch“
– Equity: 2 Komplettrolls, 7x kleine Rolls; achte auf TSLA: Sonder-Skew!
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): LABD wieder da
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160874 real.; -3339 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt17 Okt24 Okt31 Nov21 tGuV = +20089
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7349
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Sep19-4C63->Nov21-4C65 tGuV = 972
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1180
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Sep19-C240 Kpl’Roll Jun18+C240 Okt17-C260 GuV = 68
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80 GuV = 412
ALV: PMCC Jun2026+C330 Okt17-C365->Nov21-C365 tGuV = 663
SU: PMCC Jun2026+C200 Okt17-C230->Nov21-C240 tGuV = 833
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 129
MCD: PMCC Jun’26+C290 Okt17-C315->Nov21-C320 tGuV = 1426
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI,TSLA,SPOT,SE,LIN,ORCL
29.09.2025 Michael Greulich
RST nach 12 dit fast im Ziel
RST auch bei low Vola sehr erfolgreich
FFF ZS legacy kein Ausstíegssignal
FFF disagg. Signal dreimal hin und her
24.09.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.10.17: am 19.09. gerollt, aktuelle P&L: -$1,584.
123BF_2025.10.31: konnte deutlich zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$682.
BF70plus_2025.10.17: am 19.09. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $994.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.10.31: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $438.
BF70plus_2025.11.21: musste leicht abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$059.
BF70plus_2025.11.28: am 19.09. Entry, aktuelle P&L: -$206.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.10.16: Entry am 16.09., aktuelle P&L: -$096.
2025.XLP: am 22.09. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,552.
22.09.2025 Olaf Lieser
– weiter Allzeithochs SPX, FED auch nach FED
– Edelmetall weiter sehr bullisch
– Krypto überraschend schwach
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): neuen VIX-Futures 1-2-1
– Prämienverdiener: Erweiterungen
– Edelmetall: Silber bullischer Roll; GLD Komplettroll
– Equity: neue Basiswerte ORCL, SE, LIN; DRI zu;
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reguläre Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160350 real.; -1749 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt17 Okt24 Okt31 tGuV = +19722
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7397
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Sep19-4C63->Nov21-4C65 tGuV=1542
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1838
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 ganz zu; tGuV = 568
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Sep19-C240 Kpl’Roll Jun18+C240 Okt17-C260 GuV = -140
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80 GuV = 203
ALV: PMCC Jun2026+C330 Okt17-C365->Nov21-C365 tGuV = 53
SU: PMCC Jun2026+C200 Okt17-C230->Nov21-C240 tGuV = 323
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 79
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315->Okt17-C315 tGuV = 1454
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI,TSLA,SPOT,SE,LIN,ORCL
22.09.2025 Michael Greulich
RST läuft sehr entspannt weiter
ZS Ergebnis der Signale kurz vor close
ZS erratisch, weil politische bewegung
IREN et al ATH: how to save profits
18.09.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: am 12.09. Exit oben, realisierte P&L: -$2,481.
123BF_2025.09.30: am 12.09. Exit oben, realisierte P&L: -$2,541.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.10.17: am 12.09. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$862.
123BF_2025.10.31: ebenfalls am 12.09. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$332.
BF70plus_2025.09.30: am 15.09. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $486.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.10.17: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $982.
BF70plus_2025.10.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $416.
BF70plus_2025.11.21: am 15.09. Entry, aktuelle P&L: -$069.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
GIS_2025.09.19: am 16.09. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$201.
2025.XLP: heute kein neuer Trade wegen des Delta-Risikos, was bereits hoch genug ist, aktuelle P&L: $4,345.
16.09.2025 Olaf Lieser
– Allzeithochs SPX, NDX, zunehmend steiler
– heute RUT klar schwächer als der Rest
– am Mittwoch FED-Meeting könnte „was Neues auslösen“
– Edelmetall weiter stark
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): neuen PDS dazu
– Prämienverdiener: keine Änderung; Schließung vor FED
– Edelmetall: Silber Komplettroll
– Equity: TSLA sehr bullisch; sonstige Anpassungen
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reguläre Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +159509 real.; -1691 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep26 Okt17 Okt24 Okt31 tGuV = +19915
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7374
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Aug22-4C61->Sep19-4C43 tGuV=1190
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1565
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1729
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -178
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80 GuV = 129
ALV: PMCC Jun2026+C330 Aug15-C255->Okt17-C365 tGuV = 320
SU: PMCC Jun2026+C200 Okt17-C230->Nov21-C240 tGuV = 516
ZURN: PMCC Jun19+C550 Okt17-C610->Nov21-C600 tGuV = 103
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315->Okt17-C315 tGuV = 1454
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI
15.09.2025 Michael Greulich
RST kurz vor close mit wenigen days in trade
FFF ZS liefert widersprüchliche Signale, schließen oder enger verfolgen
GC BuPS – closed mit take profit again
11.09.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: wird aller Voraussicht nach heute beendet, aktuelle P&L: -$3,058.
123BF_2025.09.30: auch dieser Trade wird heute beendet, wenn der Russell so hoch bleibt, aktuelle P&L: -$2,809.
123BF_2025.10.17: ist PnL-mäßig etwa auf dem Niveau vom letzten Donnerstag, aktuelle P&L: -$123.
123BF_2025.10.31: am 5.9. Entry, aktuelle P&L: -$199.
BF70plus_2025.09.30: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $586.
BF70plus_2025.10.17: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $792.
BF70plus_2025.10.31: konnte gegenüber dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $316.
2025.Airbag: am 10.9. Fill der offenen Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche.
GIS_2025.09.19: Pre-Earnings-Trade; Vola fängt an zu steigen, aber Aktie hat sich noch nicht bewegt, aktuelle P&L: -$200.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,548.
10.09.2025 Olaf Lieser
– neue Allzeithochs; Instabilitäten werden wieder zurückgekauft bisher
– Gold weiter sehr bullisch, Silber in etwas milderer Form
– alte Favoriten Chipindustrie sehr trend-treu steigend
– Krypto (Liquiditäts-Indikator) wieder stabil bis steigend
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Schließung VIX-Hedge.mit 7 DTE
– Prämienverdiener: neue SP trendfolgend bullisch
– Edelmetall: Silber bullisch anpassen; Gold-Zebra braucht Nachfolger
– Equity: einige Rolls (kleine Restprämie oder wenn leicht im Geld)
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine Position
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): im Moment „wie ein Uhrwerk“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +159509 real.; -1505 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep26 Okt17 Okt24 tGuV = +20226
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Aug22-4C61->Sep19-4C43 tGuV=1030
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1480
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1774
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -434
HAG: SP Sep19-2P80->Okt17-2P80 GuV = -23
ALV: PMCC Jun2026+C330 Aug15-C255->Okt17-C365 tGuV = 367
SU: PMCC Jun2026+C200 Sep19-C230->Okt17-C230 tGuV = 315
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Sep19-2C280 Kpl’Roll Jun19+C550 Okt17-C610 tGuV = 219
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315 tGuV = 1540
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI
08.09.2025 Michael Greulich
RST gefahrlos im Ziel
FFF ZS fällt weiter, zum Glück nur leicht
GC short Put/BUPS
NG könnte funktioniert haben
04.09.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: konnte kräftig zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: -$1,384.
123BF_2025.09.30: ebenfalls mit guter P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: -$1,558.
123BF_2025.10.17: auch dieser Trade mit postiver Entwicklung, aktuelle P&L: $302.
BF70plus_2025.08.29: am 29.08. verfallen, realisierte P&L: $895.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.10.17: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $437.
BF70plus_2025.10.31: konnte gegenüber dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $141.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.09.17: am 29.08. Erwartungswertexit, aktuelle P&L: $348.
GIS_2025.09.19: neuer Pre-Earnings-Trade
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,398
02.09.2025 Olaf Lieser
– Edelmetall auffallend bullisch
– Märkte neues Allzeithoch; zum verlängerten Wochenende leichter Abverkauf
– VIX: frische 3-Wochen-Hoch (zwischenzeitlich auf neuem Jahrestief)
– Krypto (Liquiditäts-Indikator) mit Schwäche
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung VIX-Hedge.
– Prämienverdiener: Schließung des letzten SP
– Edelmetall: Neuöffnungen Silber und Gold
– Equity: ORLY neu; DE ganz zu
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: GDX (Goldminen-ETF) Kurzposition
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls nach Plan
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +158601 real.; +347 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep26 Okt17 tGuV = +20202
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7369
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Aug22-4C61->Sep19-4C43 tGuV=2070
MA: PMCC Jun2026+C550 Okt17-C590->Nov21-C605 tGuV = 1848
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1634
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -432
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -122
ALV: PMCC Jun2026+C330 Aug15-C255->Okt17-C365 tGuV = 812
SU: PMCC Jun2026+C200 Sep19-C230->Okt17-C230 tGuV = -334
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Sep19-2C280 Kpl’Roll Jun19+C550 Okt17-C610 tGuV = 194
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315 tGuV = 1800
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH,SPOT,GLD,SLV,SI
01.09.2025 Michael Greulich
RST kurz vor Ziel
FFF disagg. Signal
HG (ohne FFF) im Ziel
GC, again?
Zu den Einträgen von Juli-August 2025
Zu den Einträgen von Mai-Juni 2025
Zu den Einträgen von März-April 2025
Zu den Einträgen von Januar-Februar 2025
Zu den Einträgen von November-Dezember 2024
Zu den Einträgen von September-Oktober 2024
Zu den Einträgen von Juli-August 2024
Zu den Einträgen von Mai-Juni 2024
Zu den Einträgen von März-April 2024
Zu den Einträgen von Januar-Februar 2024
Zu den Einträgen von November-Dezember 2023
Zu den Einträgen von September-Oktober 2023
Zu den Einträgen von Juli-August 2023
Zu den Einträgen von Mai-Juni 2023
Zu den Einträgen von März-April 2023
Zu den Einträgen von Januar-Februar 2023
