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Ein Trade wie z.B. der BF70 performt in Bärenmärkten deutlich schlechter als in Bullen- oder gar Seitwärtsmärkten. Da liegt es auf der Hand, nach Filtern…

Bei einer einzelnen Option oder definierten Optionsspreads ist es relativ einfach das Maximalrisiko und den Maximalgewinn zu ermitteln. Wie ist das aber bei komplexen Optionspositionen…

Short Puts im Coronacrash haben vielen Optionshändler große Schmerzen bereitet. Wenn man Optionen mit physischem Settlement schreibt, kann man sich im Notfall andienen lassen und…

Vor einigen Wochen habe ich erklärt, warum es sich manchmal nicht lohnt, bestehende Optionspositionen vor Verfall glattzustellen. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall: in…

In diesem Video erläutere ich, wann ich – abweichend von der generellen Regel, Optionen nicht bis zu Verfall zu halten – Optionstrades offen halte und…

Vega ist eine Kennzahl, die uns angibt, wie sensitiv eine Optionsposition auf Volatilitätsveränderungen reagiert. Diesen Wert kann ich sowohl im GuV-Profil als auch in der…

Ich bevorzuge beim Optionshandel Aktienindizes. Warum ich meine beliebten Butterfly-Strategien eben nicht auf Einzelaktien handele, erkläre ich an einem konkreten Beispiel in diesem Video.

Spätestens, wenn der Trade gegen mich läuft, entsteht Handlungsbedarf – Ziel einer Adjustierung ist es, das Chance-/Risikoverhältnis wieder zu verbessern. Aber ist es besser eher…

Ganz klar: wenn ich Optionen verkaufe und eine Prämie einnehme, dann bin ich Stillhalter. Und wenn ich Optionen kaufe und dafür die Optionsprämie bezahle, dann…

Aktuell befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Adjustierungen von Optionstrades in einem solchen Umfeld sind besonders herausfordernd, weil wir es mit kräftigen Bewegungen in beide…