Butterflies in der Gammawoche
In der Regel beenden wir unsere Butterfly-Trades spätestens 7 Tage vor Verfall. Wir vermeiden also die sogenannte Gammawoche. In diesem Video erkläre ich,...
„Rappeliger Markt“ und darüberhinaus bekommt man short XLP aufgehalst! Was tun?
Die Weihnachtsrally 2021 fällt aus – ganz so sieht es aus! Der Markt schwankt stark und diejenigen, die den Markt „timen“ wollen oder auch nur Trendfolge handeln wollen, haben es nicht einfach. Darauf kommt noch eine überraschende Stärke eines...
Die Tradingklasse bei Indexoptionen
Die Tradingklasse gibt bei den an amerikanischen Börsen gehandelten Indexoptionen (z.B. auf den Russell-, den S&P500- oder den Nasdaq-Index) an, ob es sich um reguläre Optionen oder Weeklies handelt. Warum es wichtig ist, darauf zu achten, erkläre ich in diesem...
Mitten in der Korrektur – aber ich habe Positionen mit erstaunlich positivem Erwartungswert?
Der Russell 2000 bei bis zu -15%, die Russell-Vola bei 40, VIX bei 30: So beginnt eine Korrektur!Etliche Butterflies und auch Bull-Put-Spreads könnten nun unter Wasser sein! Normalerweise greift in dieser Lage oft der Erwartungswert-Exit beim BF70-Plus: wenn wir, wie...
Brauche ich für die Optionsanalyse unbedingt eine Software?
Ist es für Optionshändler wirklich zwingend notwendig, eine Software (wie z.B. das GuV-Profil) einzusetzen, um die Positionen zu überwachen und zu analysieren? Oder geht es auch ohne? Die Antwort: kommt darauf an… Worauf? Näheres in diesem kurzem...
Erweiterte Handelszeiten von SPX- und VIX-Optionen
SPX-Optionen und die E-minis (ES) Futures Optionen stehen in gesunder Konkurrenz zueinander. Das ist nur gut für uns! Es wird sich angestrengt in Sachen Liquidität und auch Handelszeiten. Bisher waren ES-Optionen schon fast rund um die Uhr handelbar und...
Credit oder Debit? – egal!
Ist es entscheidend, ob ich bei einer Tradeeröffnung oder -adjustierung einen Debit bezahle oder einen Credit bekomme? Starte ich mit einem Handicap, wenn ich am Anfang Geld bezahle beim Entry in einen Optionstrade? Diese Frage beantworte ich in dem heutigen...
Krypto & Optionsmarkt – das historische Aufeinandertreffen zweier Welten
Nun ist es soweit: Nicht nur ist die historisch neue Asset-Klasse Krypto-Coins mehr und mehr am Markt etabliert, es gibt seit kurzer Zeit auch Optionen darauf! Genaugenommen auf einen Bitcoin-Tracker-ETF. Das Interessante dabei ist, dass die Optionen gleich von Anfang...
Wieviel Aufwand verursacht der Optionshandel?
Nachdem sich ein angehender Optionshändler einmal das notwendige Wissen für den erfolgreichen Handel von Optionen angeeignet hat, stellt sich die Frage, wieviel Zeit er regelmäßig aufbringen muss, um das Trading durchzuführen. Ist das eher ein Full-Time-Job oder geht...
Komplexe Orders in der TWS: „Bilden und Zerhageln“ – wann und wie?
Strategien aus mehreren Optionskontrakten sind natürlich das Salz in der Suppe des Optionshandels. Unser Haupt-Handelswerkzeug, die TWS, erkennt solche auch im Portfolio. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch ist es vielen Optionshändlern schon passiert,...
Verlusttrades – schliessen oder offen lassen?
Das Regelwerk unser Tradingstrategien sieht in der Regel vor, dass Optionstrades bei Erreichen einer definierten Verlustschwelle geschlossen werden. In diesem Video erkläre ich, warum wir das machen und lieber einen neuen Trade aufmachen als den alten weiterlaufen zu...
Die TWS und ihre Versäumnisse: Richtige Order-Richtung!
Die TWS von Interactive Brokers wird immer umfangreicher und damit auch komplexer. Leider hat das zur Folge, dass das Programm gelegentliche Fehler hat. Moderne Programmtechniken haben hier mitunter Nachteile: Es kann unter Umständen sein, dass eine Verkaufsorder von...
Flashcrash in Rohstoffen: Natural Gas crasht nach oben!
Im letzten Video zeigte Christian Schwarzkopf die Gefahren von reinen Stillhaltertrades im Bereich Rohstoffe. Eine Konsequenz lautet für uns: Entweder risikodefinierte Trades wie vertikale Spreads oder Butterflies, oder – wenn „nackt-short“ –...
Flashcrash in Gold
Speziell im Rohstoffsektor sehen wir immer wieder heftige Bewegungen. Gold, Öl und Erdgas beispielsweise neigen zu solchen Eskapaden. Wer hier nackte Optionen handelt (egal, ob Calls oder Puts) muss extrem vorsichtig sein. Ein Beispiel aus dem August 2021 in diesem...
Wie kommt die Options-Order an die Börse? Natürlich smart!
Der Optionsmarkt kennt alleine in den USA mehr als ein Dutzend Optionsbörsen! Welche wollen wir für unsere Orders? Na klar, jeweils die beste. Welche das in welcher Situation ist, und wie das für uns herausgefunden wird? Interactive Brokers versucht das mittels...
Butterfly-Trades und Verlustverrechnungs-beschränkung bei Termingeschäften
Unser heutiges Video dreht sich um die Frage, ob ein Optionshändler, der in Deutschland steuerpflichtig ist, eigentlich noch einen Trade wie den BF70(plus) auf seinem Privatkonto traden kann – ohne gravierende steuerliche Nachteile fürchten zu müssen. Wir zeigen...
Optionshandel & Earnings, Fünf Wege: Heute Earnings als Beigabe, nicht eigenständigen Trade
Pflichtübung und/oder Freude: Die Earnings. Zuletzt wurden im Video fünf verschiedene Wege aufgezeigt. Heute nun: Wenn man keine expliziten Earnings-Trades macht, so kann man dennoch als Optionshändler damit recht sinnvoll umgehen. Wir beziehen das Event und die damit...
Wie verteile ich optimal mein Kapital auf verschiedene Butterfly-Trades?
Wer mehrere Butterfly-Strategien in einem Tradingkonto handelt, kennt das Problem: welche Kontraktgröße ist für den Umfang des Kontos angemessen? Es gibt verschiedene Korrelationseffekte, die risikokapitalentlastend wirken können. Ich stelle in dem Video eine einfache...
