LOR-Archiv Januar-Februar 2021
24.02.2021 Olaf Lieser
Grundsätzlich neue Marktsituation: Klarer Zinsanstieg, klarer Anstieg von Rohstoffpreisen und Inflation. Neue Situationen bringen oft auch „was Neues am Markt“. Was wird das sein nach dem kräftigsten Bullenmarkt aller Zeiten (Antwort: Noch weiß man es nicht, auch nicht, ob nun die nächste „richtige“ Korrektur kommt).
Aufpassen auf werdende dunkelgrüne Tage, wenn viele Hedges offen
Kurzfristige (auf Wochensicht) Abwärtstrends könnten Hinweisgeber sein
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Nach „leading Vola (VIX) zunächst abgebaut; Ende der Woche wieder vergrößert
Equity: Ausdünnung auch gerade von Tech-Werten: Deutliche Gewinnmitnahme resultuert. Weitere Risiko-Reduktionen angemessen.
Neu / wieder aufgenommen: SI (Silber)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar26, Apr16 tGuV = +3334
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C; extra SC Mar19-C Mar19-P GuV= 9543
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Mar19-P165 GuV = 305
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 31
PINS Feb26-3P85 GuV = 12411 ganz zu
RNG SP Mar19-P440 GuV = 14447 ganz zu
RMD: SP Apr16-P220 GuV = -461
SMH: PCC Jan2022+C210 Mar05-C245=>Mar21-C265 GuV = 435
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Mar26-4C165=>Apr16-4C164; extra SP Mar19-P140 zu GuV = -3952
23.02.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: die Butterfly-Trades 123BF_FEB_II und BF70plus_MAR werden derzeit nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF FEB II: am 19.02. Time Exit, realisierte P&L: -$1,464.
Performance: alle abgeschlossenen 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF MAR: konnte etwas zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $047.
RUT 123BF MAR II: ebenfalls mit Zugewinnen, aktuelle P&L: -$617.
RUT BF70plus MAR: konnte deutlich zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,367.
RUT BF70plus MAR II: ist ganz leicht im Plus, aktuelle P&L: $077.
BF70plus APR: musste gegenüber letztem Dienstag abgeben, aktuelle P&L: -$1,338.
BF70plus APR II: am 18.02. Entry, aktuelle P&L: -$338.
XLP FEB: stabile Performance, weiterhin 2 Tranchen offen, aktuelle P&L: $4,248.
CL FRS MAR: mit gutem Tradingstart, aktuelle P&L: $228.
17.02.2021 Olaf Lieser
Verlängertes Wochenende weiter bullisch;
diverse grüne Divergenzen, teilweise intraday
Heute erneuter Versuch von Schwäche; RUT schwach; schauen auf IV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: nur long Puts in diesem Depot möglich (keine PDS) wegen Steuer
Equity: keine Rolls nötig
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar26, Apr16 tGuV = +3397
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C; extra SC Mar19-C Mar19-P GuV= 10547
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Mar19-P165 GuV = 541
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 2151
PINS Feb26-3P85 GuV = 14608
RNG SP Mar19-P440 GuV = 14447
RMD: SP Apr16-P220 GuV = -801
SMH: PCC Jan2022+C210 Mar05-C245=>Mar21-C265 GuV = 965
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Mar26-4C165; extra SP Mar19-P140 GuV = 2201
16.02.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: die Butterfly-Trades 123BF_FEB_II und BF70plus_MAR werden derzeit nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF FEB II: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$4,304.
RUT 123BF MAR: konnte leicht zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,483.
RUT 123BF MAR II: musste leicht abgeben seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$1,857.
RUT BF70plus MAR: mit kleineren Zugewinnen, aktuelle P&L: $2,547.
RUT BF70plus MAR II: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $1,167.
BF70plus APR: konnte so kurz nach der Eröffnung noch nicht zulegen, aktuelle P&L: -$128.
XLP FEB: am 9.2. Eröffnung einer weiteren Tranche, am 11.2. Take Profit, heute im LOR eine Order für die nächste zu eröffnende Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,226.
CL FRS FEB: wird morgen auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,333.
CL FRS MAR: heute kurz vor dem LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$292.
15.02.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter und sieht ziemlich überspannt aus. Ein gesunder Rücksetzer wäre hilfreich weitere kurzfristige (und vorsichtige) long-Engagements. Tech Werte sind besonders begehrt im Augenblick und sehr dynamisch. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 schon schwindelerregend. Das heißt, dass long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden auch heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt, aus verschiedenen Sektoren und Märkten. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– MRVL, ZM, AVGO, TGT, USO, SLV, EUR/USD
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes klare short-Signale zeigen):
– NOC
11.02.2021 Dirk Legahn
10.02.2021 Olaf Lieser
Weiter sehr stark (aber bei fallendem Volumen); IV als Hinweisgeber;
leichte grüne Divergenz
Was wird aus heutigem leichten Rücksetzer
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Equity: Rolls
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar19, Mar26 tGuV = +3191
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C; extra SC Mar19-C Mar19-P GuV= 10248
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Mar19-P165 GuV = 658
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 2971
PINS Feb12-3P75=>Feb26-3P85; GuV = 13031
RNG sehr stark; einige rolls; jetzt SP Mar19-P440 GuV = 14822
RMD: SP Apr16-P220 GuV = -357
SMH: PCC Jan2022+C210 Mar05-C245 GuV = 725
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Feb19-4C155=>Mar19-4C155=>Mar26-4C165; extra SP Mar19-P140 GuV = 1700
09.02.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: die Butterfly-Trades 123BF_FEB_II und BF70plus_MAR werden derzeit nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF FEB II simuliert: am 8.2. gerollt, aktuelle P&L: -$4,304.
RUT 123BF MAR: Eröffnung des zweiten Drittels am 8.2., aktuelle P&L: -$1,423.
RUT 123BF MAR II: Entry am 3.2. (2050/2120/2190) zu 8.59 USD, am 8.2. zweites Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,957.
RUT BF70plus MAR simuliert: konnte kräftig zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $2,187.
RUT BF70plus MAR II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $617.
BF70plus APR: Teil-Entry am 4.2. und Rest am 9.2., aktuelle P&L: -$403.
XLP FEB: am 5.2. Take Profit bei zwei Tranchen, aktuelle P&L: $3,919.
CL FRS FEB: am 5.2. Teilexit, um Gewinne auf der Oberseite zu sichern, aktuelle P&L: $4,314.
03.02.2021 Olaf Lieser
Schwacher Wochenschluss, aber gefolgt von sehr starkem Wochenbeginn (ergo Wóchenschluss 29.1. == Fehlsignal)
Weiteres „Whipsaw“ (hin-und-her) am Mittwoch
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Für Hedges: Whipsaw mit short und long Calls handeln
Index-ETF
Equity: 1x Roll; 2 Werte neu aufgenommen
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar19 tGuV = +2782
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C; extra SC Mar19-C GuV= 10111
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C170=>C180; extra SP Mar19-P165 GuV = -143
NEE Mar19-4P80=> Jun18-4P87,5 GuV = 2710
PINS Jan29-6P75=> 3P => Feb12-3P75; Jan29-2C80 zu; GuV = 11601
RNG jetzt SP Feb05-P380 Feb12-C420 GuV = 14793
Aufwärtstrades „nackt-klein-short“:
MU: SP rollen Feb26 zu, GuV = -173
RMD: SP Feb19 ==> Apr GuV = -305
SMH: PCC Jan2022+C210 Feb05-C247,5 => Mar05-C245 neu GuV = 420
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Feb19-C155 neu GuV = 2100
02.02.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: die Butterfly-Trades 123BF_FEB_II und BF70plus_MAR werden derzeit nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF FEB II: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$2,344.
RUT 123BF MAR: am 26.01. Entry (2060/2130/2200) zu 7.89 USD, aktuelle P&L: $586.
RUT BF70plus MAR: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $405.
RUT BF70plus MAR II: auch mit positiver Performance gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$223.
XLP FEB: dritte Tranche wurde live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: $1,438.
CL FRS FEB: am 01.02. Adjustierung, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $738.
01.02.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter und der gesunde Rücksetzer letzte Woche bietet sogar eine gute Einstiegschance für kurzfristige long-Engagements. Es ist nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 schon schwindelerregend. Das heisst, dass long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt, aus verschiedenen Sektoren und Märkten. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– XLK, XLC, A, INTU, SHOP, ADI
3. Short Trade Ideen (mit Vorsicht zu geniessen):
– GOLD
28.01.2021 Olaf Lieser
Schwacher RUT, schwacher Bitcoin-Indikator nimmt Marktschwäche vorweg. Klare Verlaufshochs VIX & Co. halten diesmal oben, danach Schwäche.
Sehr starker grüner Turnaround heute (außer RUT); Wochenschluss wird wichtig.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Für Hedges werden wohl doch keine Optionsscheine in Frage kommen, nur short Index-ETF
Equity: weiter Rolls
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar19 tGuV = +2344
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR zu; GuV= 10018
JNJ: PCC Jan2023+C135 Feb19-C165=>Apr16-C170 GuV = 753
NEE Mar19-4P80=> Jun18-4P87,5 GuV = 2451
PINS Jan29-6P75=> 3P => Feb12-3P75; Jan29-2C80 zu; GuV = 10273
RNG jetzt SP Feb05-P380 Feb12-C420 GuV = 12443
TMO Mar19-P490 live auf -P510 Jan15-C490=>Feb19-C530 live auf Mar19-C540 ganz zu GuV = 8710
Aufwärtstrades „nackt-klein-short“:
MU: SP rollen Feb26 zu, GuV = -173
RMD: SP Feb19 GuV = 434
UNP: SP Feb19 zu, GuV = 102
SMH: PCC Jan2022+C210 Feb05-C247,5 neu
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Feb19-C155 neu
27.01.2021 Dirk Legahn
26.01.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: die Butterfly-Trades 123BF_FEB_II und BF70plus_MAR werden derzeit nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF FEB II: am 22.01. gerollt, aktuelle P&L: -$3,144.
RUT 123BF MAR: heute live im LOR aufgesetzt, Order noch nicht ausgeführt.
RUT BF70plus MAR: konnte ein bisschen zulegen, aktuelle P&L: $192.
RUT BF70plus MAR II: Entry am 22.01., aktuelle P&L: -$933.
XLP FEB: 1 Tranche live im LOR geschlossen und eine weitere eröffnet, aktuelle P&L: $1,724.
CL FRS FEB: Entry am 22.01., aktuelle P&L: -$442.
20.01.2021 Olaf Lieser
Schwacher Wochenschluss (langes W.E.), dennoch stabil, Allzeithochs
Weiter RUT stark, NDX stark, „Disruptive Technology“ stark
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Für Hedges werden wohl doch keine Optionsscheine in Frage kommen, nur short Index-ETF
Equity: weiter Rolls
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Feb26, Mar19 tGuV = +2456
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR; GuV= 10847
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jan15-C157,5=>Feb19-C165 GuV = 559
NEE Mar19-4P80 GuV = 2975
PINS JJan29-6P75; Jan15-2C75 => Jan19-2C80 GuV = 10037
RNG Feb19-P380, Jan29-P370, Feb19-C420 GuV = 13384
TMO Mar19-P490 live auf -P510 Jan15-C490=>Feb19-C530 live auf Mar19-C540 GuV = 9795;
Aufwärtstrades „nackt-klein-short“:
ENPH: SP geschlossen
MU: SP rollen Feb26
RMD: SP Feb19
UNP: SP Feb19
Diskussion über ETFs im Bereich “Innovative Disruption” mit guten Optionsmärkten
19.01.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: alle Butterfly-Trades werden derzeit nur im Papertrading geführt. Sobald mein GmbH-Konto eröffnet ist, werden die Trades wieder mit Echtgeld gehandelt.
RUT 123BF FEB II simuliertI: leidet unter dem andauernden Marktanstieg, aktuelle P&L: -$2,532.
RUT BF70plus MAR simuliert: mit gutem Start, aktuelle P&L: $432.
XLP FEB: Short Straddle, 2 Tranchen sind offen, aktuelle P&L: $1,003.
CL simuliert: wurde (als simulierter Trade) am 19.01. eröffnet, aktuelle P&L: $158.
Kurze Vorstellung der Handelsplattform von Charles Schwab.
18.01.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: die bullishe fast explosive Marktsituation in den USA läuft kräftig weiter, mit kleineren gesunden Rücksetzern zwischendurch. Es ist nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung manchmal schon schwindelerregend, meint, dass Long-Engagements nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt, aus verschiedenen Sektoren und Märkten. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– XLF, JPM, CME, COF, C, BRK/B, AMAT, TRIP, XLE, XOM
3. Short Trade Ideen (mit Vorsicht zu geniessen):
– TLT
14.01.2021 Dirk Legahn
13.01.2021 Olaf Lieser
Markt: Allzeithochs, dann seitwärts;
RUT weiter stark; “disruptive technology” a la TSLA, SHOP, RNG stark
Alternative Energien weiter stark
„Bitcoin-Indikator“: starker Rücksetzer; stabilisierend
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Analyse: Kleine Studie vergleicht Preise SPX-Puts mit S&P500 Optionsscheine dt. Emittenten
Equity: weiter Rolls
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Feb19, Feb26 tGuV = +2233
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR; weiter rollen; GuV= 10713
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jan15-C157,5 GuV = 269
NEE Jan15-4P80 (diese Woche rollen) auf Mar19 GuV = 2485
PINS Jan22-6P70=>Jan29-6P71=>-6P75; Jan15-2C75 GuV = 10669
RNG Feb19-P380, Jan15-P360=>Jan29-P370, Feb19-C420 GuV = 12414
TMO Mar19-P490 Jan15-C490=>Feb19-C530 Jan15-C500=>Feb19-C530 und zu GuV = 9416
TWTR PCC Jan2022+3C35 Feb19-3C55 GuV = 1794 ganz zu
Aufwärtstrades: neu „nackt-klein-short“:
ENPH, MU, RMD, UNP
12.01.2021 Christian Schwarzkopf
Hinweis: alle Butterfly-Trades werden derzeit nur im Papertrading geführt. Sobald mein GmbH-Konto eröffnet ist, werden die Trades wieder mit Echtgeld gehandelt.
RUT 123BF FEB II simuliert: am 04.01. eröffnet (1860/1930/2000) zu 8,54 USD, am 6.1. zweites Drittel.
RUT BF70plus MAR simuliert: am 7.1. Entry.
XLP FEB: Short Straddle, Entry am 06.01. und nächste Tranche heute live im LOR, Take Profit bei 75%, Stopp Loss bei 300%, Time Exit bei DTE 7.
06.01.2021 Olaf Lieser
Markt: Schwacher erster Handelstag plus „Turnaround Tuesday“
RUT sehr stark im neuen Jahr
„Bitcoin-Indikator“: Sehr stark, sehr viel Liquidität
US-Nachwahl: Erfolg für Demokraten.
Perspektive: Stimulus, Infrastruktur, evtl. höhere Steuern
Alternative Energien stark, RUT stark, Big-Tech schwach
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Planung mit
– Kombo „Warrants“ (Optionsscheine) + short Puts
– Leap (long) Puts + kürzerlaufenden short Puts
Aufwärtstrades: neu „nackt-klein-short“
Index-Butterflies: keine Positionen möglich im Privatkonto
Equity: weiter Rolls
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Feb19 tGuV = +1941
DHR: PCC Jan2022+C Mar-C; extra -STR; nach oben rollen; GuV= 10892
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jan15-C157,5 GuV = 134
NEE Jan15-4P80 auf Mar19 GuV = 1745
PINS Jan08-6P70=>Jan22; Jan15-2C75 GuV = 8048
RNG Feb19-P380, Jan15-P360, Jan15-C420 => Feb19-C420 GuV = 11302
TMO Mar19-P490 Mar-P440 Jan15-P440 Jan15-C500 GuV = 9487
TWTR PCC Jan2022+3C35 Feb19-3C55 GuV = 2578
05.01.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JAN: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: -$3,159.
RUT 123BF JAN II: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: -$625.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT BF70plus DEC II: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: $4,972.
RUT BF70plus JAN: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: $2,428.
RUT BF70plus JAN II: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: $2,421.
RUT BF70plus FEB: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: -$270.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
CL FRS JAN: wurde am 31.12. wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte ab 2021 vorzeitig beendet, realisierte P&L: -$644.
Performance-Rückschau 2020
04.01.2021 Tom Hoffmann
1. Marktlage: über die Feiertage hat sich die bullishe Marktsituation in den USA etwas entspannt, wozu auch der Auftakt-Abverkauf am heutigen ersten Handelstag im neuen Jahr 2021 beigetragen hat. Trotz dieses „Auftakt-Korrektürchens“ erscheinen die US Indizes weiterhin sehr bullish aufgestellt, auf allen Zeitebenen. Daher wurden heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt, aus verschiedenen Sektoren und Märkten. Die wenigen aufgelisteten Shorts sind wirklich nur (Notfall-)Kandidaten, im derzeitigen bullishen Umfeld wären Short-Trades wie ein gegen-den-Strom-Schwimmen. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (nur nach einem Rücksetzer im Gesamtmarkt)
– XLF, JPM, MS, COF, GS, EUR/USD, XLC, AMAT, KLAC, TWTR, NVDA, GLD, SLV
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– COG, AMGN, REGN
