LOR-Archiv Januar-Februar 2024

27.02.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.02.29: am 23.02. Take Profit, realisierte P&L: $3,923.
123BF: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2024.03.15: musste deutlich abgeben; wird heute voraussichtlich adjustiert, aktuelle P&L: -$2,123.
123BF_2024.03.28: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$932.
123BF_2024.04.18: Entry am 26.02., aktuelle P&L: -$177.
BF70plus_2024.03.15: musste auch etwas abgeben und wird wegen eines negativen Erwartungswertes wohl heute geschlossen werden, aktuelle P&L: $4,013.
BF70plus_2024.03.28: konnte etwas zulegen seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $2,110.
BF70plus_2024.04.18: mit starken Kursgewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,825.
BF70plus_2024.04.30: Entry am 21.02., aktuelle P&L: $2,670.
2024.Airbag: Fill der offenen Tranche am 22.02., heute Eröffnung nächste Tranche.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,040.

26.02.2024 Olaf Lieser

neue Allzeithochs SPX, NDX, DJ30: „Nvidia wiederbelebt den Markt“
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue Öffnung bei bullischer Bewegung Donnerstag
– Equity: SMCI- Sondertrade und normalen Trade zu; PGR Komplettroll
Von letzter Woche live: RTY, SMH, CDNS bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112484 real.; -2920 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar28, Apr19 tGuV = +11521
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mar15-2C125 GuV = 4817
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mar15-C195; -SP Mai17-P155 GuV = 4235
AMD: Risk Reversal schließen tGuV = 1772
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

21.02.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.02.29: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,545.
123BF_2024.03.15: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $114.
123BF_2024.03.28: mit leichten Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$432.
BF70plus_2024.02.29: Exit am 15.02., aktuelle P&L: -$7,377.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.03.15: kräftige Zugewinne seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $6,043.
BF70plus_2024.03.28: mit leichten Gewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,470.
BF70plus_2024.04.18: auch deutlich verbessert, aktuelle P&L: -$3,370.
BF70plus_2024.04.30: heute eröffnet.
2024.Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2024.XLP: am 13.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,446.

20.02.2024 Olaf Lieser

schwacher Wochenschluss (weitere Inflationszahlen).
SMCI extrem-bullische Bewegung beendet
– heute neue VIX-Verlaufshochs
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: alle zu bei IV-Verlaufshochs
– Equity: SMCI- Sondertrade und normalen Trade zu; PGR Komplettroll
Von letzter Woche live: RTY, SMH, CDNS bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +112484 real.; -1097 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar28 tGuV = +11462
NVO: PMCC kplRoll Jan2025+2C110 Mar15-2C125; SP Mar15-2P92,5 zu; GuV = 4656
PGR: PMCC Jan2025+C150 Mai17-C185 Kpl. auf Jan2024+C180 Mar15-C195; +SP Mai17-P155 GuV = 4235
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 schließen tGuV = 1922
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

13.02.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.02.29: am 12.02. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $1,445.
123BF_2024.03.15: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$161.
123BF_2024.03.28: ebenfalls am 12.02. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$582.
BF70plus_2024.02.29: würde von einem stärkeren Marktrückgang profitieren; bleibt deshalb auf bis der Markt steigt, aktuelle P&L: -$7,054.
BF70plus_2024.03.15: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $4,993.
BF70plus_2024.03.28: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,035.
BF70plus_2024.04.18: am 12.02. Entry; danach Kursrutsch, deshalb stark unter Druck, aktuelle P&L: -$3,915.
2024.Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.02.14: wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$228.
2024.XLP: am 12.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,713.

12.02.2024 Olaf Lieser

Allzeithochs inkl. SPX==5000, starker Wochenschluss,
– VIX weiter „unten“, aber Ansätze von „grüner Divergenz“
– solange keine bärischen Parameter, muss bullisch mitgegangen werden.
– die „Raketen“ SMCI & Co. shorten wäre extrem waghalsig
– SMCI 2024 ist „Gamestop 2021 in groß“!
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neu: „Kurz-PMCC“ mit Index-FOPs
– Equity: Umkippen der IV-Verteilung in SMCI; Sondertrade Ratio Spread aufgemacht.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Gewinnziele / rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115372 real.; +2359 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar15 tGuV = +11416
NVO: PMCC kplRoll Jan2025+2C110 Mar15-2C125; SP Mar15-2P92,5 zu; GuV = 4432
PGR: PMCC Jan2025+C150 Mai17-C185; +SP Mar15-P150->Mai17-P155 GuV = 3908
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = 22685
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMCI,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

07.02.2024 Olaf Lieser

„Tech & Chips“ geht weiter stark nach oben. RUT macht Anstieg nicht mehr
mit und ist wieder klar schwächer (Achtungs-Zeichen)
VIX steigt bisher noch nicht
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): LP ausgetauscht wegen kleiner Restlaufzeit
– Prämienverdiener: geschlossen.
– Equity: Diverse wiederholte Komplettrolls, dabei soll immer Kapital & Risiko aus dem Trade genommen werden in jetziger Marktphase
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115372 real.; -1601 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar15 tGuV = +10897
NVO: PMCC kplRoll Jan2025+2C110 Mar15-2C125; SP Mar15-2P92,5 zu; GuV = 4304
PGR: PMCC Jan2025+C150 Mai17-C185; +SP Mar15-P150->Mai17-P155 GuV = 3756
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = 2286
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,CDNS,CPRT,DHR,GWW,METV,MSFT,NVDA,SMCI,SMH,TMUS,SARK,SNPS,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

06.02.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.02.29: konnte gegenüber der Vorwoche stark zulegen, aktuelle P&L: $1,948.
123BF_2024.03.15: ebenfalls mit positiver Performance gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $289.
123BF_2024.03.28: heute Entry, aktuelle P&L: -$055.
BF70plus_2024.01.31: am 31.01. verfallen, realisierte P&L: $4,102.
BF70plus_2024.02.16: am 06.02. wegen E-Wert-Exit beendet, realisierte P&L: $2,550.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.02.29: nur noch PDS und CDS vorhanden; wird mittelfristig auch geschlossen, aktuelle P&L: -$6,315.
BF70plus_2024.03.15: musste gegenüber dem letzten LOR etwas abgeben, aktuelle P&L: $3,613.
BF70plus_2024.03.28: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $834.
CL_FRS_2024.02.14: wurde heute adjustiert, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$348.
2024.Airbag: Fill der offenen Tranche am 05.02.; heute neue Tranche eröffnet.
AAPL.2024.02.02: Pre-Earnings-Trade; wurde am 31.01. beendet, realisierte P&L: $833.
GOOGL.2024.02.02: Pre-Earnings-Trade; wurde am 01.02. beendet, realisierte P&L: $608.
2024.XLP: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $634.

30.01.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.01.31: am 25.01. Time Exit, aktuelle P&L: $736.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.02.29: musste gegenüber der Vorwoche etwas abgeben, aktuelle P&L: $698.
123BF_2024.03.15: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$761.
BF70plus_2024.01.31: wird aller Voraussicht nach morgen auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,102.
BF70plus_2024.02.16: auf dem gleichen P&L-Niveau wie am letzten Dienstag, aktuelle P&L: $2,833.
BF70plus_2024.02.29: nur noch der “Rest” eines größtenteils glattgestellten BF70-Trades; wird in Kürze auch geschlossen, aktuelle P&L: -$6,125.
BF70plus_2024.03.15: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,873.
BF70plus_2024.03.28: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,400.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.02.14: konnte zulegen aufgrund des Anstiegs des Öl-Future-Kontraktes, aktuelle P&L: $653.
GOOGL.2024.02.02: Pre-Earnings-Trade; wurde heute planmäßig beendet, realisierte P&L: $604.
AAPL.2024.02.02: Pre-Earnings-Trade; wird am 1. Februar beendet, aktuelle P&L: $242.
2024.XLP: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $1,086.

29.01.2024 Olaf Lieser

Markt hält hohe Niveaus; bisher alle IV-Anstiege abverkauft (=Stabilität). Etliche gute, aber schnell vorangeschrittene Aufwärtsbewegungen
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: ein RR (mit Risikobegrenzung) in DIA dazu
– Equity: Wiedereinstieg in DHR und MSFT; Schließung UNH
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1x Verfall: erst nach Reverse Split Wiedereinstieg (SOXS)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +122212 real.; -6152 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar15 tGuV = +11257
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Feb16-2P90->Mar15-92,5; GuV = 3044
PGR: PMCC Jan2025+C150 Feb16-C170->Mai17-C185; +SP Mar15-P150 GuV = 3589
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570 ganz zu; tGuV = -2485
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = 2997
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,CDNS,CPRT,DHR,GWW,MSFT,NVDA,SMCI,SMH,TMUS,SARK,SNPS, SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

23.01.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.01.31: konnte leicht zulegen gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $558.
123BF_2024.02.29: ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor einer Woche, aktuelle P&L: $873.
123BF_2024.03.15: am 19.01. Entry, am 22.01. 2. Butterfly, aktuelle P&L: -$436.
BF70plus_2024.01.19: am 19.01. verfallen, realisierte P&L: $4,264.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.01.31: mit P&L-Zugewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,784.
BF70plus_2024.02.16: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,473.
BF70plus_2024.02.29: “Restposition” aus einem geschlossenen BF70plus, aktuelle P&L: -$6,305.
BF70plus_2024.03.15: starke Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,523.
BF70plus_2024.03.28: am 19.01. Entry, aktuelle P&L: $1,285.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.01.17: am 17.01. verfallen, realisierte P&L: -$078.
CL_FRS_2024.02.14: am 18.01. Entry, aktuelle P&L: $129.
EBAY_2024.02.09: alle beendeten BF70plus-Trades, realisierte P&L: -$039.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet
AAPL: weiterer Pre-Earnings-Trade; wird ebenfalls heute eröffnet
2024.XLP: am 22.01. Time Exit bei einer Tranche und bei einer anderen Tranche Take Profit; heute live im LOR Order für die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,111.

22.01.2024 Olaf Lieser

Allzeithochs in SPX, NDX, DJIA auf Tages- und Wochenschlussbasis
– Chips „rennen“ im Moment regelrecht
– Im Moment ist Szenario bullisch. RUT macht nur eingeschränkt mit
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Zebras und SP neu – schließen – Zebras neu
– Equity: CPRT neu; SMCI rollen; etliche SC von PMCC ins Geld gelaufen; Rolls nötig
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 3x normaler Roll;
EDZ auslaufen lassen bis reverse Splitgenaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +122212 real.; -6192 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb16 Mar15 tGuV = +11412
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Jan19-2P92,5->Feb16-2P90; GuV = 3044
PGR: PMCC Jan2025+C150 Dez19-C170->Feb16-C170 GuV = 3229
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570; tGuV = -803
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = 2327
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,CDNS,CPRT, GWW,MSFT,NVDA,SMCI,SMH,TMUS,SARK,SNPS, SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

16.01.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.01.31: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $496.
123BF_2024.02.29: ebenfalls mit guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $948.
BF70plus_2024.01.19: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,109.
BF70plus_2024.01.31: positive P&L-Entwicklung seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,984.
BF70plus_2024.02.16: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $2,363.
BF70plus_2024.02.29: negatives Theta, wenn der Markt sich nicht stärker bewegt,wird der Trade bald beendet werden, aktuelle P&L: -$6,185.
BF70plus_2024.03.15: kommt bei einem weiteren Marktrückgang unter Druck, aber noch besteht kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $173.
2024.Airbag: warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.01.17: wird morgen aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$035.
EBAY_2024.: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet.
2024.XLP: am 11.01. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $418.

09.01.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.01.31: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: -$259.
123BF_2024.02.16: am 05.01. Exit unten, realisierte P&L: $465.
123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.02.29: Entry am 04.01., aktuelle P&L: $198.
BF70plus_2024.01.19: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,089.
BF70plus_2024.01.31: ebenfalls stabil auf diesem Niveau, aktuelle P&L: $2,937.
BF70plus_2024.02.16: konnte leicht zulegen gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $3,103.
BF70plus_2024.02.29: am 05.01. Teilexit: nur noch CDS und PDS offen, aktuelle P&L: -$5,935.
BF70plus_2024.03.15: Entry am 08.01., aktuelle P&L: -$317.
2024.Airbag: am 08.01. Fill der offenen Tranche; neue Tranche wird eröffnet.
CL_FRS_2024.01.17: am 03. und 05.01. jeweils Verkauf von Longoptionen, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$078.
2024.XLP: am 08.01. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $107.

05.01.2024 Olaf Lieser

nach auffallender grüner Divergenz in SPX (KW 51 und 52) leichte Marktschwäche zum Jahresanfang. VIX auf Verlaufshochs. Noch Höhere Stände wären tendenziell bärisch
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: alle zu (20/12) bei starkem Rücksetzer/Trendbrüche/IV-Hochs
– Equity: COST ganz zu; NVO und SMH (oben) normal rollen. Diverse SP aus RR schließen; reduziert maßgeblich Risiko im Falle einer Korrektur
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): „Roll-reduzieren“ SQQQ,TZA
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +122962 real.; -7162 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan19 Feb16 tGuV = +11389
COST: PMCC Jan2025+C540 Feb16-C615 kplroll Jan2025+C600 Apr19-C680; SP Dez29 ganz zu tGuV = 2900
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Jan19-2P92,5->Feb16-2P90; GuV = 3083
PGR: PMCC Jan2025+C150 Dez19-C170->Feb16-C170 GuV = 2784
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570; tGuV = 1366
AMD: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = -309
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,SMCI,SMH,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

02.01.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.01.31: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$2,204.
123BF_2024.02.16: am 22.12. Entry, aktuelle P&L: $408.
BF70plus_2024.01.19: konnte etwas zulegen gegenüber dem 19.12., aktuelle P&L: $3,951.
BF70plus_2024.01.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $3,399.
BF70plus_2024.02.16: seitwärts seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,833.
BF70plus_2024.02.29: am 22.12. Entry, aktuelle P&L: $940.
2023.Airbag: am 20.12. Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_2024.01.17: , aktuelle P&L: $554.
2023.XLP: am 20.12. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $4,112.