29.08.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: am 25.08. gerollt, aktuelle P&L: -$2,184.
123BF_2025.09.30: am 21.08. gerollt, aktuelle P&L: -$2,234.
123BF_2025.10.17: am 22.08. Entry, aktuelle P&L: -$023.
BF70plus_2025.08.29: am 22.08. Teilexit, aktuelle P&L: $867.
BF70plus_2025.09.19: am 22.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $586.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.09.30: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $881.
BF70plus_2025.10.17: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $482.
BF70plus_2025.10.31: am 22.08. Entry, aktuelle P&L: -$014.
2025.Airbag: am 22.08. Fill der offenen Tranche; am 25.08. Eröffnung nächste Tranche.
CL_2025.09.17: wird beendet wegen negativem E-Wert, aktuelle P&L: $478.
2025.XLP: am 25.08. bzw. 27.08. Take Profit bei insgesamt 3 Tranchen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,187.
26.08.2025 Olaf Lieser
– Freitag dunkelgrün nach FED-Konferenz
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): VIX Futures Spread neu
– Prämienverdiener: QQQ
– Equity: neuer Basiswert ORLY, glattstellen DE
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: keine offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): wenige Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +158988 real.; -1066 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep19 Sep26 Okt17 tGuV = +20173
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7379
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Aug22-4C61->Sep19-4C43 tGuV=1834
MA: PMCC Jun2026+C550 Aug29-C575->Okt17-C590 tGuV = 1975
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1604
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -791
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -416
ALV: PMCC Jun2026+C330 Aug15-C255->Okt17-C365 tGuV = 812
SU: PMCC Jun2026+C200 Aug15-C240->Sep19-C230 tGuV = -483
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Sep19-2C280 Kpl’Roll Jun19+C550 Okt17-C610 tGuV = 287
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315 tGuV = 1668
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH,SPOT
25.08.2025 Michael Greulich
RST ruhig, evtl. gefahr auf der up-side
FFF neues Signal ZS
FOP Zusatz-Trade HG (ohne FFF System)
Aktienkurs kostenfrei sichern: IREN
21.08.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: am 16.08. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $123.
123BF_2025.09.30: konnte seit dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: -$352.
BF70plus_2025.08.29: wird in Kürze geschlossen, aktuelle P&L: $369.
BF70plus_2025.09.19: konnte gut zulegen seit letztem Donnerstag und wird ebenfalls in Kürze geschlossen, aktuelle P&L: $1,113.
BF70plus_2025.09.30: musste seit dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $161.
BF70plus_2025.10.17: am 15.08. Entry, aktuelle P&L: -$373.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.08.15: ist auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$206.
CL_2025.09.17: Entry am 18.08., aktuelle P&L: $128.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,794.
19.08.2025 Olaf Lieser
– Allzeithochs (12.8.), konsolidierend
– noch keine ansteigende IV. Saisonal statistisch instabilste Zeit steht bevor
– Krypto deutlich nachgebend: Vorsichtszeichen auch für den Aktienmarkt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Neuöffnung nötig
– Prämienverdiener: IWM, QQQ offen
– Equity: SMH-Zebra mit „Auto-Execute“ und Andienung; potentiell Schwache heraussuchen zum Ausdünnen: zur Zeit DE, HAG
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: letzte Schließungen; erst wieder bei besserer IV öffnen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche Rolls; Strategie auf Allzeithoch
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +158474 real.; +1403 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep19 Sep26 tGuV = +19184
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7389
TSCO: PMCC Sep2026+C55 Aug22-C61 tGuV=1834
MA: PMCC Jun2026+C550 Aug15-C585->Aug29-C575 tGuV = 1767
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1664
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -427
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -122
ALV: PMCC Jun2026+C330 Aug15-C255->Okt17-C365 tGuV = 899
SU: PMCC Jun2026+C200 Aug15-C240->Sep19-C230 tGuV = 37
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Sep19-2C280 Kpl’Roll Jun19+C550 Okt17-C610 tGuV = 314
MCD: PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315 tGuV = 1585
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH
18.08.2025 Michael Greulich
RST schon der siebte Trade in Folge gefahrlos im Ziel
FFF nix los, 7 Signale möglich
Beispiel NVO: heute den Preis für in 6 Monaten sichern, ohne dafür zu bezahlen
14.08.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.09.19: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: -$283.
123BF_2025.09.30: am 12.08. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$1,023.
BF70plus_2025.08.29: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $596.
BF70plus_2025.09.19: wird wegen Exit oben in Kürze beendet, aktuelle P&L: $963.
BF70plus_2025.09.30: konnte seit letztem Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $266.
2025.Airbag: am 12.08. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
CL_2025.08.15: wird morgen wohl auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$102.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,861.
12.08.2025 Olaf Lieser
– seitwärts, nahe Allzeithochs
– Kryptomarkt (Liquiditätsindikator) sehr bullisch die letzten 7 Tage
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): naher Zeitablauf
– Prämienverdiener: nur noch ESTX50 offen
– Equity: neue Basiswerte; EUREX braucht rollen
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: Trades mit max. 10 DTE
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Drawdowns Freitag; rolls; profitieren von hin-und-her
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +163456 real.; -3010 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep19 Sep26 tGuV = +18910
PGR: PMCC Jan16+C260 Aug15-C290->Sep19-C260 GuV = 7364
TSCO: PMCC Sep2026+C55 Aug22-C61 tGuV=1595
MA: PMCC Jun2026+C550 Aug15-C585->Aug29-C575 tGuV = 1407
DRI: PMCC Jun2026+C190 Sep19-C210 tGuV = 1483
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Aug15-C220->Sep19-C240 GuV = -710
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -732
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = 685
SU: PMCC Jun2026+C200 Aug15-C240->Sep19-C230 tGuV = 20
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = 258
MCD: Zebra Aug15+2C275-C290 zu; PMCC Jun’26+C290 Sep19-C315 tGuV = 1231
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH
11.08.2025 Michael Greulich
NDX neues high, RUT hängt hinterher
RST nach 7 Tagen take profit fast erreicht
FFF Ausstieg nach reversed Signal gut
HG short Put Trade wegen hoher Vola besprochen
07.08.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.08.29: 01.08. Exit unten, realisierte P&L: $1,022.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.09.19: kaum Veränderung gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $366.
123BF_2025.09.30: Entry am 05.08., aktuelle P&L: $191.
BF70plus_2025.08.29: konnte etwas zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $868.
BF70plus_2025.09.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $513.
BF70plus_2025.09.30: auch dieser Trade konnte seine P&L verbessern, aktuelle P&L: -$114.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.08.15: Adjustierung am 06.08., um die mittlere Expirationlinie höher zu schieben, aktuelle P&L: $094.
CAT_2025.08.08: planmäßig am 04.08. beendet, realisierte P&L: -$259.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,488.
05.08.2025 Olaf Lieser
– Abverkauf 2. Wochenhälfte diesmal nicht gefolgt von tieferen Ticks Montag
– Montag ist aber ein eher „schlechter Ratgeber“
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): rollen in KÜRZERE Laufzeiten Freitag
– Prämienverdiener: nur noch ESTX50 offen
– Equity: rolls; 1x sehr schlechte Earnings-Reaktion (VRTX)
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: defensiv glatt stellen 1x auch im Verlust; 1x 0DTE-Trade
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Drawdowns Freitag; rolls; profitieren von hin-und-her
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +163456 real.; -3010 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep19 tGuV = +19747
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 7368
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Sep19-5C54 GuV->Kpl’Roll Sep2026+C55 Aug22-C61 tGuV=1748
MA: PMCC Jun2026+C550 Jul18-C585->Aug15-C585 tGuV = 1273
DRI: PMCC Jun2026+C190 Jun20-C220->Sep19-C210 tGuV = 1526
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Jul18-C220->Aug15-C220 GuV = -1507
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470->Aug15-P470 ganz zu; tGuV = -4050
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -235
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = 24
SU: PMCC Jun2026+C200 Jul18-C230->Aug15-C240 tGuV = -74
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = 168
MCD: Zebra Aug15+2C275-C290 tGuV = 1058
Weitere Basiswerte: TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM,SMH
04.08.2025 Michael Greulich
RST mit Erfolg geschlossen, neuer RST leicht unter Wasser, Halbjahres Ergebnis voll auf Ziel Kurs
FFF Signal ZS reversed, close im loss, Laufzeiten lang genug wählen
GC FOP trade zu spät aufgesetzt, unnötig ins Minus gelaufen
31.07.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.07.31: am 24.07. Time Exit, realisierte P&L: $323.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.08.29: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,276.
123BF_2025.09.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $341.
BF70plus_2025.08.15: am 25.07. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $505.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.08.29: nahezu unverändert seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $608.
BF70plus_2025.09.19: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $513.
BF70plus_2025.09.30: musste ebenfalls leicht abgeben, aktuelle P&L: -$209.
2025.Airbag: .
AAPL_2025.08.01: Pre-Earnings-Trade; wird heute planmäßig beendet, aktuelle P&L: $172.
AMZN_2025.07.30: ebenfalls Pre-Earnings-Trade; wird heute planmäßig beendet, aktuelle P&L: $051.
CAT_2025.08.08: Pre-Earnings-Trade; läuft noch bis zum 4.8., aktuelle P&L: -$006.
CL_2025.08.15: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $654.
2025.XLP: am 25.07. Take Profit bei zwei Tranchen, aktuelle P&L: $2,700.
29.07.2025 Olaf Lieser
– Allzeithochs (intraday) SPX, NDX
– weiter relative Schwäche in RUT (Vorsichtszeichen)
– Andere Indizes noch in Aufwärtstrends und IV noch auf Verlaufstiefs
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): neuer Hedge mit VIX-Futures
– Prämienverdiener: DAX Klein-PMCC geschlossen
– Equity: Schließung SAP; weitere Kandidatens
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: Gewinnmitnahmen / Kurz-Trades / Neuöffnungen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls; performt gut
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +162877 real.; -8030 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug15, Sep19 tGuV = +19600
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 7337
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 1638
MA: PMCC Jun2026+C550 Jul18-C585->Aug15-C585 tGuV = 949
DRI: PMCC Jun2026+C190 Jun20-C220->Aug15-C230 tGuV = 2432
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Jul18-C220->Aug15-C220 GuV = -1202
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 alles zu; tGuV=8138
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470->Aug15-P470 tGuV = 1805
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -380
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = -165
SU: PMCC Jun2026+C200 Jul18-C230->Aug15-C240 tGuV = 874
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280->Aug15-C275 ganz zu tGuV = -1364
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = 85
MCD: Zebra Aug15+2C275-C290 tGuV = 846
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM, SMH
28.07.2025 Michael Greulich
RST im Ziel, neuer RST nach 7 Tagen schon plus 60%
FFF Signal in ZS umgesetzt
SI Trade läuft gut
GC Trade läuft sehr schlecht
24.07.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.07.31: konnte seit dem letzten Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: -$602.
123BF_2025.08.29: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $577.
BF70plus_2025.08.15: auch dieser Trade mit positiver P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $751.
BF70plus_2025.08.29: auch im Plus seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $699.
BF70plus_2025.09.19: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $513.
BF70plus_2025.09.30: am 22.07. Entry, aktuelle P&L: -$039.
2025.Airbag: am 23.07. Fill der offenen Tranche; am 24.07. Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_2025.08.15: am 21.07. Entry, aktuelle P&L: -$171.
AMZN_2025.07.30: am 17.07. Entry, aktuelle P&L: $088.
2025.XLP: am 21.07. Take Profit; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,401.
AAPL: neuer Pre-Earnings-Trade
CAT: weiterer neuer Pre-Earnings-Trade
22.07.2025 Olaf Lieser
– zuletzt wieder relative Schwäche in RUT (Vorsichtszeichen)
– Markt kann in Sommerphasen mit niedrigen Volumina nach oben driften. Eine „Börsenweisheit“ – Prämienverdiener aufgepasst: „Never short a dull market“ : der langsame Sommermarkt könnte höher driften als man denkt
– niedrige Volumina machen aber auch anfällig für Störungen.
– regelmäßig ein neuer Input für den Markt dann im September (deswegen erhöhte Wahrscheinlichkeit für Korrekturen)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: Schließung RHM; in GILD SP durch PMCC ersetzen
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2: Gewinnmitnahmen / Kurz-Trades / Neuöffnungen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160297 real.; -651 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug15, Sep19 tGuV = +18530
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 7532
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 863
MA: PMCC Jun2026+C550 Jul18-C585->Aug15-C585 tGuV = 646
DRI: PMCC Jun2026+C190 Jun20-C220->Aug15-C230 tGuV = 2432
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Jul18-C220->Aug15-C220 GuV = -1149
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 alles zu; tGuV=8138
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470->Aug15-P470 tGuV = 1655
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV->Sep19-2P80 = -26
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = -212
SU: PMCC Jun2026+C200 Jul18-C230->Aug15-C240 tGuV = 536
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280->Aug15-C275 tGuV = -335
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = 122
MCD: Zebra Aug15+2C275-C290 tGuV = 351
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM
21.07.2025 Michael Greulich
RST sehr gut angelaufen
FFF nix Neues
Si FOP trade short Pu
GC bricht aus Formation nach oben aus
MARA short Put ok
IREN short Put topp
17.07.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.07.31: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$940.
123BF_2025.08.15: am 10.07. Exit oben, realisierte P&L: -$2,693.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.08.29: am 10.07. Entry (leicht verspätet), aktuelle P&L: $352.
BF70plus_2025.08.15: positive Performance in der Vorwoche, aktuelle P&L: $642.
BF70plus_2025.08.29: per Saldo seitwärts seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $488.
BF70plus_2025.09.19: am 14.07. Entry als BF70, aktuelle P&L: -$086.
2025.Airbag: .
CL_2025.07.17: wird auf diesem Niveau heute verfallen, aktuelle P&L: $241.
AMZN_2025.08.01: Pre-Earnings-Trade; heute live im LOR aufgesetzt und gehandelt
14.07.2025 Michael Greulich
RST close, neuer RST mit korrekten Deltas nur mit RTY Call Options möglich
FFF nix neues
GC FOP alle Trades mit Erfolg geschlossen, 11 Gewinner in folge
Neue Rubrik: soll ich diese Position eröffnen? BTC basiert
Short put in MARA sehr gut, alternativ oder ergänzend Short put in IREN
10.07.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.07.31: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$2,690.
123BF_2025.08.15: muss evtl. heute geschlossen werden (Exit oben), wenn der Markt auf diesem Niveau bleibt oder weiter steigt, aktuelle P&L: -$2,565.
123BF_2025.08.29: wurde versäumt zu eröffnen. Wird heute noch nachgeholt.
BF70plus_2025.07.30: Erwartungswert-Exit am 07.07., realisierte P&L: $500.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.08.15: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $481.
BF70plus_2025.08.29: mit kleinen Zugewinnen, aktuelle P&L: $544.
2025.Airbag: am 09.07. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
CL_2025.07.17: am 07.07. Verkauf eines Calls, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $283.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,685.
08.07.2025 Olaf Lieser
– Wieder relative Stärke Europa („Zölle“ wieder präsent)
– IV weiter noch leicht erhöht
– RUT etwas stärker als andere (noch als „Eintagsfliege“)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung: SPX-PDS (klass. Regelwerk) stehen an
– Prämienverdiener: Erweiterung
– Equity: neue Basiswerte MCD, TSM; andere mit Seitwärts-Rolls
– Ratio-Spreads 1:3 oder 1:2 als eigene Kategorie (handeln bei erhöhten Ivs)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Allzeithoch in allen fünf Werten
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160297 real.; +1000 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug15 tGuV = +18052
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 7880
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 1338
MA: PMCC Jun2026+C550 Jul18-C585->Aug15-C585 tGuV = 841
DRI: PMCC Jun2026+C190 Jun20-C220->Aug15-C230 tGuV = 2432
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Jun20-C225->Jul18-C220 GuV = -1264
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=7932
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470->Aug15-P470 tGuV = 1870
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV = 86
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = -41
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235->Jul18-C230 tGuV = 113
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280->Aug15-C275 tGuV = -213
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = -331
MCD: Zebra Aug15+2C275-C290 tGuV = -229
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM
07.07.2025 Michael Greulich
RST close empfohlen für Dienstag, am Mittwoch droht Gefahr durch Trump Tariff Trash
FFF noch keine Daten wegen Feiertag, trade set up nicht zu erwarten
ZB FOP trade nach Adjustierung mit hohem Gewinn beendet
GC FOP Trades ungefährdet offen
03.07.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.07.18: am 27.06. Exit oben, realisierte P&L: -$1,948.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.07.31: am 27.06. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$2,612.
123BF_2025.08.15: am 02.07. gerollt, aktuelle P&L: -$2,140.
BF70plus_2025.07.18: am 01.07. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $756.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.07.30: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen; in Kürze E-Wert-Exit, aktuelle P&L: $719.
BF70plus_2025.08.15: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $347.
BF70plus_2025.08.29: musste leicht abgeben seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $394.
2025.Airbag: am 26.06. Fill und am 27.06. Eröffnung nächste Tranche.
CL_2025.07.17: am 27.06. Theta-Erhöhung durch Schließung eines long Puts, aktuelle P&L: $104.
2025.XLP: heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,168.
01.07.2025 Olaf Lieser
– Allzeithoch auch US-Märkte, robuster Halbjahres-Schluss
– IV immer noch leicht erhöht
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung: SPX-PDS (klass. Regelwerk) stehen an
– Prämienverdiener: Erweiterung
– Equity: neue Basiswerte MCD, TSM; andere mit Seitwärts-Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160290 real.; +180 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul25, Aug15 tGuV = +17869
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 8561
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 988
MA: PMCC Jun2026+C550 Jul18-C585->Aug15-C585 tGuV = 611
DRI: PMCC Jun2026+C190 Jun20-C220->Aug15-C230 tGuV = 2640
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Jun20-C225->Jul18-C220 GuV = -1319
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=7252
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470->Aug15-P470 tGuV = 610
HAG: SP Jul18-2P76->Aug15-2P76 tGuV = -235
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260->Aug15-C255 tGuV = -164
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235->Jul18-C230 tGuV = 5
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280->Aug15-C275 tGuV = -466
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590->Sep19-2C280 tGuV = -313
MCD-neu: Zebra Aug15+2C275-C290 tGuV = 59
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,TSM
