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LOR-Archiv März-April 2026

30.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.06.18x: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $256.
BF70plus_2026.06.18: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $537.
BF70plus_2026.06.30x: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $123.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
AMZN_2026.05.01: Exit (planmäßig) am 29.04., realisierte P&L: $390.
GOOGL_2025.05.01: wurde heute beendet, aktuelle P&L: $820.
2026.XLP: heute keine neue Tranche wegen mangelnder Liquidität der Optionen, aktuelle P&L: -$253.

28.04.2026 Olaf Lieser

– konsolidierend, aber steigende IV wieder wieder zurückgehandelt
– USO profitiert von Öl-Backwardation
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Nachfolger geöffnet
– Prämienverdiener: 2x Zebra, 3x SP
– Equity: Komplettrolls ENR, SMH, TSM
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs: zahlreiche offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– Öl: USO ist besserer Trade als CL
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call, ra12 ratio spread +P-2P
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148183 real.; -8261 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun05 Jun18 tGuV = +16417
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mai15-C275->Jun18-C280 GuV = 590
ALV: PMCC Dez18+C360 Sep18-C380 Kpl’Roll Mar18+C360 Jun19-C400 tGuV = 1264
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Mai15-C265->Jun19-C270 tGuV = 2186
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 266
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-C325 tGuV = 1506
SU (US): 2x Zebra 2x Apr17 auf 2x Jun18 55/60 tGuV = 4817
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190->Mai15 186/190 GuV = 179
SO: SP Aug21-P90 GuV = -34
USO: ra12 Mai08 139/147 neu
USO: PMCC Sep18+C125 Mai15-C179 neu
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

27.04.2026 Michael Greulich

RST max loss durch Call unter Wasser
RST zwei neu eröffnet
FFF CT short Puts laufen schnell gut an, 50% plus
UXVY short Calls: Regeln und Hinweise (quasi SCUSI)

23.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: Exit oben am 17.04., realisierte P&L: -$4,225.
123BF_2026.05.29: Exit oben am 17.04., realisierte P&L: -$2,815.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2026.04.30: E-Wert-Exit am 17.04., realisierte P&L: -$864.
BF70plus_2026.05.15: am 20.04. E-Wert-Exit, realisierte P&L: $1,011.
BF70plus_2026.05.29: am 20.04. E-Wert-Exit, realisierte P&L: $790.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.06.18: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $372.
BF70plus_2026.06.30x: Entry am 22.04., aktuelle P&L: -$045.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
AMZN_2026.05.01: Pre-Earnings-Trade; Exittag am 29.04., aktuelle P&L: $131.
2026.XLP: heute keine neue Order wegen mangelnder Liquidität der Optionen, aktuelle P&L: -$298.

21.04.2026 Olaf Lieser

– Allzeithochs (SPX) schnell erreicht; immer noch erhöhte IV
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: 1x Zebra dazu
– Equity: Rolls, i.d.R. bullisch. AFL-Zebra rollen
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs: zahlreiche offen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SOXS von 1 auf 2
– Öl: ra12 auf USO dazu (Backwardation-Gewinne würden für Profit reichen)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148183 real.; -5892 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun18 tGuV = +16493
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mai15-C275->Jun18-C280 GuV = 660
ALV: PMCC Dez18+C360 Sep18-C380 Kpl’Roll Mar18+C360 Jun19-C400 tGuV = 1042
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Mai15-C265->Jun19-C270 tGuV = 2711
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 352
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-X325 tGuV = 1855
SU (US): 2x Zebra 2x Apr17 auf 2x Jun18 55/60 tGuV = 4308
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190->Mai15 186/190 GuV = 749
SO: SP Aug21-P90 GuV = -31
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

20.04.2026 Michael Greulich

RST droht nach oben max. loss zu kassieren

RST als iron condor traden hat auch seine Tücken

FFF 7. Signal CT

UVXY short Call mit Vorsicht genießen

16.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 14.4. gerollt, aktuelle P&L: -$184.
123BF_2026.05.15: am 14.4. Exit oben, realisierte P&L: -$2,363.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2026.05.29: am 14.04. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$1,489.
BF70plus_2026.04.17: am 09.04. Time Exit, realisierte P&L: -$1,679.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.04.30: wird auch in Kürze geshlossen, aktuelle P&L: -$1,675.
BF70plus_2026.05.15: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $925.
BF70plus_2026.05.29: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $738.
BF70plus_2026.06.18: auch mit Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $766.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: am 14.04. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$120.
AMZN: Pre-Earnings-Trade; wird heute eröffnet.

14.04.2026 Olaf Lieser

– hohe IV und zur Zeit „ruhiger Markt“; weniger als 3% vom Allzeithoch (SPX)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Gewinnmitnahme / neu offen
– Equity: einige ra12 dazu; Basiswert SO neu
– Ratio-Spreads (1:2, „ra12“) auf Index-ETFs: rollen im Gewinn
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
– Öl: keine Änderung;
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +146235 real.; -6922 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai15 Jun18 tGuV = +16415
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = 65
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-365->Jun19-C375->Sep18-C380 tGuV = 1299
SU (Eurex): PMCC Apr17-C265->Mai15-C265 tGuV = 2355
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jun19-C570;+ra12 Mai15 540/560 tGuV = 261
MCD: PMCC Dez18+C305 Jun18-C335->Jul17-X325 tGuV = 1901
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4789
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 ->Sep19-C190 +ra12 Apr17 188/190 GuV = 740
SO neu: SP Aug21-P90 GuV = 4
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

13.04.2026 Michael Greulich

RST nicht geclosed wegen market up, fehlen immer noch 10%
Diverse RST Ideen zur Risiko Begrenzung besprochen
Risiko Begrenzung in Theorie und Praxis
FFF 6. Signal in 2026 close mit take profit

10.04.2026 Olaf Lieser

– Geopolitik hat Abwärtstrends beendet
– beachte ständig erhöhte IV – die könnte uns erhalten bleiben wegen „erratischer Veränderungen“
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderungen: kosten
– Prämienverdiener: keine Änderungen: profitieren
– Equity: ORLY Wiedereinstieg; EUREX-Werte sehr gut dabei!
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: neue Trades SPY, IWM, QQQ, DAX
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls; Strategie geht es gut
– Öl: keine Änderung; Trade bleibt bestehen, noch 6 Wo. Laufzeit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras)
im LOR seit Anfang 2021 +144574 real.; -7650 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +16037
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = 163
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-365->Jun19-C375->Sep18-C380 tGuV = 1236
SU (Eurex): PMCC Dez18+C220 Apr17-C265 tGuV = 2126
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580->Jun19-C570;+ra12 Apr17 550/570->Mai15 540/560 tGuV = 203
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2096
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4539
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mai15-C180->Sep19-C190 GuV = 691
PLTR: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 ganz zu; tGuV = -2278
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

09.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 8.4. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$197.
123BF_2026.05.15: am 8.4. gerollt, aktuelle P&L: -$1,087.
123BF_2026.05.29: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$383.
BF70plus_2026.04.17: ebenfalls mit Verlusten, aktuelle P&L: -$1,555.
BF70plus_2026.04.30: auch dieser Trade mit negativer P&L-Entwicklung seit der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,390.
BF70plus_2026.05.15: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $465.
BF70plus_2026.05.29: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $553.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: am 8.4. Take Profit bei 3 Tranchen, aktuelle P&L: $453.

06.04.2026 Michael Greulich

RST läuft sehr schnell und sehr hohem Gewinn ins Ziel
FFF 6. Signal CT kurz vor close
FFF 7. Signal CT kurz vor wahrscheinlich open
UVXY immer vorsichtig bleiben, otm schreiben, Markt ist erratisch

01.04.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $371.
123BF_2026.05.15: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: -$396.
BF70plus_2026.03.31: am 31.3. verfallen, realisierte P&L: -$095.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.04.17: nahezu unverändert seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: -$1,131.
BF70plus_2026.04.30: konnte leicht zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$945.
BF70plus_2026.05.15: mit P&L-Verbesserung seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $165.
BF70plus_2026.05.29: auch dieser Trade mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $278.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: heute keine neue Tranche wegen zu schlechter Liquidität, aktuelle P&L: -$1,350.

31.03.2026 Olaf Lieser

– Aktienmarkt bisher : vormals „sanfter“ Abwärtstrend hat sich beschleunigt (& sehr volatil)
– heute Erholungsversuch à Potenzial für „dunkelgrün“
– EUREX-Werte stabil
– Öl neigt wieder zur Stärke
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterung in Schwäche; Gewinnmitnahmen / rollen heute (31.3.)
– Prämienverdiener: IWM, SPY neu
– Equity: MOD neu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
SQQQ, SPXU gedeckt (+LC); Komplettrolls
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: neuer Trade (Bull Call Spread)
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +144574 real.; -501 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +14025
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -221
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-C375->Apr17-365 tGuV = 1133
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Apr17-C270 KplRoll Dez18+C220 Apr17-C2´65 tGuV = 367
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = 28
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2227
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 5069
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 511
PLTR: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 tGuV = -1641
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

30.03.2026 Michael Greulich

RST bei konstant hoher Vola weiter sehr erfolgreich
RST im Backtest auch in low Vola Phasen sehr erfolgreich
FFF 6. Signal läuft stabil an
UVXY short aktuell noch kein Signal, Start ggf. mit very far otm options interessant

26.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $022.
123BF_2026.05.15: Entry am 20.03., 2. Butterfly am 23.03., aktuelle P&L: -$821.
BF70plus_2026.03.31: nahezu unverändert; wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$085.
BF70plus_2026.04.17: musste etwas abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,146.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: -$931.
BF70plus_2026.05.15: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$165.
BF70plus_2026.05.29: Entry am 20.03., aktuelle P&L: -$172.
2026.Airbag: Hedge & Relax-Variante; wöchentlich werden neue Tranchen eröffnet.
2026.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,195.

24.03.2026 Olaf Lieser

– Aktienmarkt: vormals „sanfter“ Abwärtstrend hat sich beschleunigt (& sehr volatil)
– Öl nun sehr spekulativ
– scusi einige Assignments
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: PLTR neu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
neben SQQQ auch SPXU gedeckt (+LC); etliche Assignments: SQQQ, SDOW, TZA
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: geschlossen (beide im Gewinn; beim letzten war auch „Glück“ dabei)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +135216 real.; +3029 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +13661
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -221
ALV: PMCC Dez18+C360 Apr17-C375->Apr17-365 tGuV = 880
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Apr17-C270 KplRoll Dez18+C220 Apr17-C2´65 tGuV = 1103
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = -430
MCD: PMCC Dez18+C305 Apr17-C335->Jun18-C335 tGuV = 2092
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4788
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 65
PLTR-neu: Zebra Mai15 140/160 +CC Apr02-C162,5 tGuV = -465
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

23.03.2026 Michael Greulich

RST trotz kontinuierlich steigender Vola seit Jahresbeginn erfolgreich

FFF in 2026 viele Signale in Q1, alle erfolgreich

CT Signal heute zum Handeln

19.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: konnte zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $446.
BF70plus_2026.03.31: am 17.03. Teilexit, aktuelle P&L: -$090.
BF70plus_2026.04.17: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,106.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls auf gleichem Niveau, aktuelle P&L: -$801.
BF70plus_2026.05.15: konnte etwas zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$265.
2026.Airbag: läuft unauffällig.
2026.XLP: am 17.03. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$2,234.

18.03.2026 Olaf Lieser

– Verfallswoche: Bei ES & Co – ob ES∞ oder Einzel-Future – genau hinschauen
beziehungsweise Einzelfutures jetzt schon von März auf Juni wechseln.
Alter FUT (Verf. 20.3.) hat schon starke Volumenabnahme
– Öl hält seinen Trend nicht mehr (Trendfortsetzung nach extremem Spike war möglich: ist nicht mehr gegeben)
– Aktienmarkt in mehrwöchigem, „sanften“ Abwärtstrend
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): 1x Ablösung PDS wegen Zeitablauf
– Prämienverdiener: Schließungen
– Equity: EUREX-Rolltätigkeit (Werte halten Trends); MA, PGR, LLY, ORLY ganz zu
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: keine
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 3x Routine-Rolls
– Edelmetall: kein Trade
– Öl: kurz vor endgültiger Schließung, in Summe mit Gewinn
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +136512 real.; -2200 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr17 Mai15 tGuV = +14624
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 ganz zu; GuV = -1849
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Apr17-C285->Mai15-C275 GuV = -171
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395->Apr17-C375 tGuV = 1271
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270->Apr17-C270 tGuV = 1708
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580->Apr17 550/570 tGuV = -547
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335->Apr17-C335 tGuV = 2791
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 4029
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 245
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

16.03.2026 Michael Greulich

RST läuft weiter gut
Einige TN mussten leider einen stop loss hinnehmen
FFF 5. Signal läuft langsam
Beginn lazy slide profits UVXY short mit Signalgebung

12.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.04.30: am 6.3. Entry, aktuelle P&L: $121.
BF70plus_2026.03.20: am 6.3. Exit unten, realisierte P&L: $334.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.03.31: am 6.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$191.
BF70plus_2026.04.17: am 12.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$565.
BF70plus_2026.04.30: am 6.3. Teilexit, aktuelle P&L: -$848.
BF70plus_2026.05.15: am 6.3. Entry, aktuelle P&L: -$215.
2026.Airbag: heute nächste Tranche eröffnet.
GIS_2026.03.20: wurde am 11.3. vorzeitig beendet, realisierte P&L: $903.
2026.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,103.

10.03.2026 Olaf Lieser

– Signal am Montag für Wende nach oben (valide/handelbar) …….. Welches??
– Öl Panikhoch / Kollaps
– Dienstag VIX-Verlaufstiefs
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweitern 2. Wochenhälfte; Montag Gewinnmitnahme + Billig-PDS
– Prämienverdiener: SPY und QQQ ab 10.3.
– Equity: in Schwäche nachführen
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: XLV rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SOXS wieder dazu nach InvSplit
– Edelmetall:
– Öl: Gewinnmitnahme PDS (kurzfristiger Trendbruch); Neuöffnung in klein
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +140252 real.; -2940 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar20 Apr17 tGuV = +14905
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 GuV = -1105
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mar20-C290->Apr17-C285 GuV = 247
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395 tGuV = 681
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270 tGuV = 1490
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580 tGuV = -547
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335 tGuV = 2959
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 auf 2x Apr17 50/55 tGuV = 3269
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = -42
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,PPLT,XLV,XLI

09.03.2026 Michael Greulich

RST nur 100% hinten

Rut jetzt 24/5 zu handeln (seit 12.02.), genauso wie SPX Optionen

FFF 5. Signal leicht im verlust

Re-entry ZM mit roter Null

05.03.2026 Christian Schwarzkopf

123BF_2026.03.20: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $1,098.
123BF_2026.03.31: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $698.
123BF_2026.04.17: am 03.03. Exit unten, realisierte P&L: $292.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2026.03.20: konnte deutlich zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $707.
BF70plus_2026.03.31: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $138.
BF70plus_2026.04.17: mit Verlusten seit dem letzten Donnerstag, aktuelle P&L: -$241.
BF70plus_2026.04.30: ebenfalls mit negativer P&L, aktuelle P&L: -$707.
2026.Airbag: neuer Airbag; Variante Hedge & Relax.
GIS_2026.03.20: Pre-Earnings-Trade; läuft noch bis 17.03., aktuelle P&L: -$067.
2026.XLP: konnte deutlich zulegen seit dem letzten LOR; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,659.

03.03.2026 Olaf Lieser

– Iran-Krieg; möglicher Crash-Ansatz.
– Öl stark (wie von manchen prognostiziert).
– Silber und Gold zunächst beide stark, dann Silber alleine deutliche Umkehr
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Verfalle
– Prämienverdiener: keine offen
– Equity: kleine Rolls
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: 1 offen (XLV)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
– Edelmetall: keine Trades
– Öl einen „späten“ Trade

Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +135909 real.; -779 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar20 Apr17 tGuV = +14431
MA: PMCC Jun2026+C550 Feb20-C585->Mar20-C575 GuV = -1081
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Mar20-C290->Apr17-C285 GuV = 632
ALV: PMCC Dez18+C360 Mar20-C395 tGuV = 780
SU (Eurex): PMCC Sep18+C240 Mar20-C270 tGuV = 1645
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Apr17-2C580+ra12 Mar20 570/580 tGuV = -612
MCD: PMCC Dez18+C305 Mar20-C335 tGuV = 2928
SU (US): 2x Zebra Mar20 43/46 tGuV = 3210
AI (Eurex): PMCC Dez18+C160 Mar20-C176->Mai15-C180 GuV = 181
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,AFL,ENR,TSM,SMH,ORLY,PGR,LLY,TMUS,XLV,XLI

02.03.2026 Michael Greulich

RST gewinnt heute – trotz IRAN Krise
Gewinnserie unverändert sehr lange
Besser 1×2 RST offen als 2×1
Signal ZM umgesetzt
Re-entry ZM läuft noch

Das sagen unsere zufriedenen Kunden:

David Sanchez

„Ich bin über einen Freund, der ein Youtube-Video von Ihnen weitergeschickt hat, auf Sie aufmerksam geworden. Vielleicht war es etwas naiv, aber bereits da hatte ich den Eindruck, dass Sie die Standards in Sachen Professionalität neu definieren. Ich wurde nicht enttäuscht 😊.“

Stefan B., Ratingen

„Ich bin auf Sie durch Ihre guten Youtube-Videos aufmerksam geworden. Ihre gute Didaktik und strukturierte und wissenschaftliche Arbeitsweise sagen mir als Wirtschaftsingenieur auch sehr zu und haben mich zum Kauf bewogen.“

T. Vogt

„Mit dem Support bin ich sehr zufrieden, habe immer sehr schnelle und wirkungsvolle Hilfe bekommen. Auch mit der Anwendung komme ich ganz gut zurecht …“

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Björn K., Hamburg

„Ich bin auf Ihr Optionsuniversum im Internet gestoßen und war vor allem sehr schnell von Ihren GuV-Profil und den verständlichen Freiwebinaren überzeugt. Bis dahin hatte ich, trotz mehrerer Anläufe, keinen Zugang zum Optionshandel gefunden. (…) Schön, dass Sie jetzt ein Angebot haben, von dem ich glaube, dass es mir den Weg in in den Optionshandel ebnet.“

J. D., Graz

„Der erste Schmetterling fliegt: Das Webinar (BF70plus 2.0) war von einer derart hohen Qualität, dass quasi beinahe alle meine Fragen durch die Kursteilnehmer gestellt und von Ihnen beantwortet wurden. Meine anfänglichen Bedenken waren unbegründet.“

Matthias Schuhmacher, Berlin

„Ein großes Kompliment an Euch für Eure Transparenz und damit Glaubwürdigkeit. (…) mir wurde bewusst, wie gut Ihr das macht, wenn Ihr Euren Kunden im LOR immer das in der TWS zeigt, was ihr selbst tradet.“

Joachim B., Wien

„Ich möchte mich für den tollen Kundenservice bedanken. Dass man selbst nach abgeschlossener Ausbildung gehört wird, ist nicht selbstverständlich.“

Lutz Jäpel, Glauchau

„Die Herren Schwarzkopf und Lieser verfolge ich schon eine geraume Zeit auf Youtube. Ihre Erläuterungen und Darstellungen der verschiedenen Optionstrades sind erstklassik. Durch diese Beiden bin ich erfolgreich im Optionshandel geworden.“

Bernd Evers, Hamm

„Vielen Dank für das intensive Seminar, das ideal als Einstieg in das Optionsuniversum war. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und hatte auch stets das Gefühl, ernst genommen zu werden.“

Josef Lang, München

„Danke für Euer tolles Ausbildungsprogramm! Macht riesig Spaß, an den Seminaren live teilzunehmen, und dann die Inhalte nachträglich in Ruhe nochmals durchzuarbeiten!!! Vor allem Eure persönliche und schnelle Hilfestellung, wenn doch mal ne Frage offen bleibt, ist hervorragend!!“

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Amar Ziad, Ulm

„Die Beiträge auf YouTube von den Herren Lieser und Schwarzkopf haben mir gefallen und mich überzeugt.“

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J. D., Graz

„Ich möchte mich bei Euch beiden recht herzlich für dieses tolle Intensiv-Seminar (online, April 2020) bedanken. Dass es aufgezeichnet wurde, erhöht den Wert noch einmal beträchtlich, (…) So kann ich immer wieder nachsehen; ein großes Plus!“

Alexander M.

„Ich möchte mich herzlich bedanken für die qualitativ hochwertigen Informationen, durch Sie konnte ich meinen Handel deutlich verbessern.“

Jörg Keller, Niederkassel

„Ich möchte mich an dieser Stelle über den enormen Mehrwert Ihres Wissens für mich bedanken. Sie haben mein Trading entscheidend geprägt.“

Lars Müller, Leipzig

„Ich bin jetzt ca. 1,5 Jahre Kunde bei Optionsuniversum und trade seit dieser Zeit erfolgreich den 123BF und den BF70plus. Eure Videos und Webinare haben mir unglaublich geholfen, mein Wissen über den Handel mit Optionen zu vertiefen. Die Kosten dafür hatte ich durch das Gelernte schnell wieder rein.“

Dr. Joachim S.

„Ich hatte gezielt nach Informationen bezüglich Tradingstrategien mit Optionen gesucht und bin so auf Youtube an das Webinar BF70 gekommen. In diesem Video hat mich neben der Strategie und den fundierten fachlichen Informationen, der Werdegang und die persönliche Art von Herrn Schwarzkopf sehr gut gefallen und überzeugt.“

Volker Wöhle, Nürnberg

„Ich hatte eurer Seminar in Lohr besucht und bin seitdem im Optionshandel dabei. Auf diesem Weg nochmals Danke für den tollen Input!“

Gerhard Geyer

„Ich möchte mich für Ihre ausführlichen Informationen zum Vorgehen mit dem Airbag in der aktuellen Situation (März 2020) recht herzlich bedanken, auch für die laufende Hilfe in allen Fragen rund um den Optionshandel.“

Volker Wöhle, Nürnberg

„Durch Ihr Know How habe ich schon recht gutes Geld verdient :-)“

N.N., Hamburg

„Vielen Dank für das „Highvola“-Webinar – war informativ, gut strukturiert und prägnant. Oder einfach: Klasse!“

Thomas Steffenhagen, München

„Danke Ihnen bis zu dieser Stelle ganz herzlich für das Teilen Ihres Wissens und auch dem Rest vom Team, wirklich ganz hervorragend bis jetzt.“

Cornelius L.

„Der LOR Spezial war wirklich sehr interessant und spannend. Hut ab vor dem genialen Management des Butterflies, da wird einem bewusst was alles möglich ist, wenn man die nötige Kompetenz hat.“

Martin Schwarze, Lutherstadt Wittenberg

„Ich möchte mich ganz herzlich Eure Energie und Leidenschaft zur Weitergabe Eures Wissens und Strategien bedanken. Macht bitte weiter so!“

N.N., Salzburg

„Vielen Dank für die ausführliche Darstellung des Aufbaus eines BF mit Ihrem GuV-Tool. Das finde ich einen ganz tollen Service, den ich so noch nicht erlebt habe. Dafür ein großes Kompliment an Sie!!“

Heinz Z., Braunschweig

„Herzlichen Dank für die Betreuung während der letzten 4 Wochen. Seitdem ich das GuV-Profil nutze ist ein ganz anderes, besseres Verhältnis zu meinem Trading mit Optionen entstanden. Ich glaube ich habe nie so viel in kurzer Zeit praktisches über Optionen und Combos gelernt wie in den letzten Wochen. Sie machen das wirklich alles sehr gut: fachlich, sachlich verständlich und fundiert. Alles Top.“

Erich W., Stockerau

„DICKES LOB – Komplexe Strategien könnte ich ohne GuV-Profil so nicht traden.“

K.-P. Boscheinen

„Ich möchte mich für Ihre umfangreiche Erläuterung im LOR bzgl. Beantwortung meiner Fragen (Verwaltung der Trades im GuV-Profil) bedanken. Dies war super, hat mich sehr weiter gebracht und ich konnte meine eigene Verwaltung/Excel bereits darauf abstimmen. Absolute Klasse. Dankeschön.“

V. G., München

„Ihre Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind wirklich herausragend! So macht das wirklich Spaß, weiter so! Ich freue mich auf weitere Webinare und vor allem das Fortgeschrittenen-Seminar.“

David Stahl, Neubiberg

„Danke für die ausführliche Beantwortung meiner Frage zum Thema Hedge Trades. TOP!!! Ich hoffe, es war für andere so interessant wie für mich.“

N. J., Frankfurt

„Für mich, der noch nicht sehr lange an der Börse ist, ist es, wie Sie handeln, argumentieren und erklären, sehr wichtig!“

N. J., Frankfurt

„Danke, dass Sie in Ihren LOR-Sitzungen so sachlich, kompetent, ruhig und hoch professionell sind.“

Martin Schwarze, Lutherstadt Wittenberg

„Christian, herzlichen Dank für Deine unermüdliche Bereitschaft Deine Erfahrungen und Dein Wissen zu vermitteln. Ich finde das beispielhaft und es steckt an.“

Martin Schwarze, Lutherstadt Wittenberg

„Die Entscheidung, mich eurem Kreis des Optionsuniversum anzuschließen, war meine Beste im letzten Jahr. Man merkt sofort, dass Ihr ein tolles Team seid. Bitte weiter so!“

Martin Schwarze, Lutherstadt Wittenberg

„Alleine die tagtägliche Beschäftigung mit dem BF und der GuV-Datei unterstützt mich sehr beim Verständnis über Optionen.“

Martin Schwarze, Lutherstadt Wittenberg

„Bei Deinen WWBF habe ich die Erleuchtung gefunden. Ich bin jetzt Delta-fit! Herzlichen Dank, Olaf!“

M. K., Neumünster

„Vielen Dank für all die Hilfe, die Sie mir während des Aufsetzens und drumherum gegeben haben. So kann es gerne weitergehen. Ich muß mich nur ins neue GuV-Profil einarbeiten dann geht es wohl leichter.“

Cornelius L.

„Ich bin jetzt schon fünf Jahre aktiv, aber im Newsletter finde ich immer wieder neue und auch wichtige Infos zum Thema Optionen.“

B. H., Schweinfurt

„Meine Erwartungen an das Webinar “Hedge Trades” wurden weit übertroffen, und beinhaltet obendrein auch noch eine Absicherung der Währungsrisiken!“

Sascha Bittner, Leipzig

„Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie toll ich den LOR und euch als Moderatoren und Mentoren finde. Ich habe als Trader einen Riesenschritt nach vorn getan. Dafür möchte ich Euch danken!“

M. A., Pulheim

Ein fettes Lob für die Orga des Seminarwochenendes und den Orkan an geballtem Wissen! Ihr habt definitiv nicht zu viel versprochen und seid ein super Team. Macht unbedingt weiter so!“

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Christian C.

„Es ist schon bemerkenswert, wie gut und umfangreich das Optionsuniversum das ganze Fachgebiet erläutert und praktisch tradet. Respekt!“

Emilio Sabatino, Schweiz

„Super NL-Serie bzgl. Margin. Mit solchen Informationen hebt Ihr Euch deutlich ab. Weiter so und vielen Dank für diese hohe Qualität an Infos, Betreuung, Strategien und Service!“

W. Schulz, Neubrandenburg

„Ich möchte mich für Ihre ausgezeichneten Newsletter, sowie für die sehr informativen und verständlichen LORs und Webinare bedanken.“

Roger F., Schweiz

„Das Freiwebinar vom WWBF war ja schon mal spitze. Sehr interessant vorgetragen, mit richtig viel Energie, sehr toll. Da freut man sich auf das kommende Webinar.“

Andreas Peters

„Mit großem Interesse verfolge ich Ihre Optionswebinare auf YouTube. Mir gefällt vor allem Ihre Art der Präsentation, die für mich sehr eingängig strukturiert ist.“

M. A., Pulheim

„Durch die Anwendung des GuV-Profils lernt man mehr und mehr die Zusammenhänge zwischen den Griechen, der Vola und dem Preis. Ich liebe Aha-Erlebnisse!“

Christian C.

„Ihr LOR gefällt mir sehr gut. Einerseits hat jeder einen roten Faden in seinen Themen, andererseits gibt es immer wieder neue Anregungen aus der Praxis, sehr gut!“

Gerhard Eder, Persenbeug

„Ich bin ganz ehrlich von dem neuen GuV-Tool schwer begeistert. Es erleichtert die Arbeit enorm und verwende ich es für viele Spreads, nicht nur Butterflies.“

Tobias Bohnenkamp

„Ich lese Ihren Newsletter immer wieder gerne. Vielen Dank für das breite Spektrum an Informationen rund um das „Optionsuniversum“!“

Dr. Georg Hartmann, Stallwang

„Ihr Butterfly-LOR war, wie übrigens auch Ihre Webinare, sehr gut; auch Ihr profundes Wissen und die Tipps, die Sie jedes Mal en passant vermitteln, schätze ich sehr.“

Manfred Füssinger, Calw

„Nach dem WWBF-Webinar trade ich den BF für meine Begriffe begründeter und somit sicherer. Bin sehr zufrieden.“

Werner R., Schweiz

„Vielen Dank für den Newsletter! Ich finde Ihr macht einen sensationellen Job! Das Wissen, das Ihr mit uns teilt ist unbezahlbar! Vielen vielen Dank dafür und für Euer Engagement!“

Jens H., Schönefeld

„Ganz großes Lob ! Ich bin total begeistert von Ihrem Support !!!“

B. H., Schweinfurt

„Ich möchte mich hiermit für den unermüdlichen Einsatz und die stetige Verbesserung am GuV Profil bedanken!“

H. S., Meerbusch

„Danke für das Hedging-Webinar, viel Arbeit und gute Umsetzung und für jeden müsste etwas dabei gewesen sein.“

Cornelius L.

„Der Newsletter ist wirklich hochkarätig!! Einmal vertiefte Infos … und alles so erklärt, dass man es nachvollziehen kann. Wirklich TOP, super dass ihr euch gegründet habt.“

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