LOR-Archiv Mai – Juni 2024

27.06.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.07.19: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,228.
123BF_2024.07.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,407.
123BF_2024.08.15: am 21.06. Entry, aktuelle P&L: $218.
BF70plus_2024.07.31: P&L-Steigerung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $412.
BF70plus_2024.08.16: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $683.
BF70plus_2024.08.30: am 21.06. Entry, aktuelle P&L: $704.
2024.Airbag: am 26.06. Fill der offenen Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_2024.07.17: wenn der Crude Oil Future Kontrakt weiter steigt, müsste der Trade auf der Oberseite adjustiert werden, aktuelle P&L: $004.
2024.XLP: am 24.06. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,708.

25.06.2024 Michael Greulich

RST bleibt verlustfrei erfolgreich in 2024
EWG bleibt auf erhöhter Risiko-Dimension
ZB short Put
Sugar (SB) short Put Fehltrade als Beispiel zur Optionsauswahl

24.06.2024 Olaf Lieser

– NVDA & Co steigen nicht mehr weiter; breiter Markt noch stabil, kaum IV-Anstieg
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Neuauflage PDS
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: 1x Komplettroll PMCC; bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): weitere turnusmäßige Rolls; niedrig-liquider Wert DUST konnte gerollt werden
– „High-IVR-Trades: 1x Gewinnziel
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106070 real.; -4562 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul17 tGuV = +11894
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = 667
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 2024
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145; SP Jun21-2PJul17 zu GuV = 8133
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 5710
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -1039
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 1738
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -1613
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 5525
AAPL neu: Jul19-2P205 GuV = 71
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,COST

20.06.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: Time Exit / Take Profit am 14.06., realisierte P&L: $3,525.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.07.19: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,528.
123BF_2024.07.31: ebenfalls mit positiver P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $983.
BF70plus_2024.07.19: Ewartungswert-Exit am 14.06., realisierte P&L: -$8,225.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.07.31: nahezu unverändert gegenüber letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$727.
BF70plus_2024.08.16: Entry am 18.06., aktuelle P&L: -$506.
2024.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.06.14: fällig geworden am 14.06., realisierte P&L: $1,230.
CL_FRS_2024.07.17: Entry am 17.06., aktuelle P&L: $278.
2024.XLP: TP am 18.06., heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,403.

18.06.2024 Michael Greulich

EWG plus 1 – Ampel grün

Kein Signal FFF

SB funktioniert mit legacy Daten

17.06.2024 Olaf Lieser

– Markt hält hohes Niveau und VIX tief
– RUT sehr schwach; Bitcoin (Liquid.-Indikator) schwächer (beides Warnzeichen)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Ausdünnung PDS; Neuauflage geplant; gute Preiskonstellation!
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: Neuaufnahme AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßige Rolls; Verfalle von Niedrig-liquiden (Ausstieg) steht an
– „High-IVR-Trades: 1x Gewinnziel, 1x max Loss, 3x Zeitlimit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +108136 real.; -4562 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul17 tGuV = +11894
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = 667
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 2024
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145; SP Jun21-2PJul17 zu GuV = 8133
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 5710
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -1039
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 1738
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -1613
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 5525
AAPL neu: Jul19-2P205 GuV = 71
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,COST

13.06.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: Teilschließung am 13.06.2024, aktuelle P&L: $4,011.
123BF_2024.06.28: Take Profit am 13.06.2024, aktuelle P&L: $5,045.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2024.07.19: konnte gegenüber letztem Donnerstag kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,103.
123BF_2024.07.31: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $608.
BF70plus_2024.07.19: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: -$3,808.
BF70plus_2024.07.31: konnte sich seit dem letzten LOR leicht erholen, aktuelle P&L: -$207.
2024.Airbag: am 7.6. neue Tranche eröffnet.
CL_FRS_2024.06.14: verfällt morgen voraussichtlich auf diesem Niveau, aktuelle P&L: $1,220.
2024.XLP: am 7.6. Take Profit und am 11.6. Time Exit; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,788.

11.06.2024 Michael Greulich

RST days in trade
Markt in Wellenbewegungen
FFF CT Trade close mit kleinem loss
Bonus-trade: ZB BUPS (KEIN FFF Trade)

10.06.2024 Olaf Lieser

– letzte Woche Rote Divergenz: Markt rot, VIX ebenso (seltenerer Fall)
– zur Zeit RUT relativ schwächer als Gesamtmarkt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: rolls seitwärts und bullisch; Trends intakt
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): turnusmäßige Rolls
– „High-IVR-Trades: 1x max loss, 3x Gewinnziel
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +109232 real.; -3767 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun21 Jul17 tGuV = +11726
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = 253
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 1698
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Jun21-2C145->Jul17-2C145; SP Jun21-2P125->Jul17 GuV = 8032
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 6018
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -958
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 893
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -989
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 4255
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,COST

06.06.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $715.
123BF_2024.06.28: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,215.
123BF_2024.07.19: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $253.
BF70plus_2024.06.21: am 06.06. wegen eines negativen Erwartungswertes geschlossen, aktuelle P&L: $3,245.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.07.19: musste abgeben seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$3,248.
BF70plus_2024.07.31: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$1,217.
2024.Airbag: Fill der offenen Tranche am 05.06..
CL_FRS_2024.06.14: 3 Adjustierungen am 4., 5. und 6. Juni, um das absolute Delta abzusenken, aktuelle P&L: $1,534.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,965.

05.06.2024 Michael Greulich

aktuelle Trades nach RST
Nutzung der EWG
Einkommen durch RST Trading
FFF – Cotton Trade

03.06.2024 Olaf Lieser

„Rote Divergenz“ plus deutliche Relative Stärke des RUT, dann nochmal Versuch des Abverkaufes
– Späte bullische Bewegung zum Wochenschluss, auch mit Volumen (in ES)
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): LP zu in roter Div (ES/VIX) mit grünem RUT
– Prämienverdiener: neu, speziell direkt zu Wochenschluss
– Equity: NVDA Gewinnmitnahme; diverse Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
– „High-IVR-Trades: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +109232 real.; -2743 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun21 Jul17 tGuV = +11723
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = -747
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 1522
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mai17-2C140->Jun21-2C145; SP Jun21-2P125 GuV = 7284
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 5781
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -1033
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 52
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -1318
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 2930
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,NVDA

30.05.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $190.
123BF_2024.06.28: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,315.
123BF_2024.07.19: Entry am 24.05., aktuelle P&L: -$072.
BF70plus_2024.06.21: am 24.05. Teil-Exit wegen des negativen Erwartungswertes, aktuelle P&L: $2,199.
BF70plus_2024.06.28: am 24.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,799.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.07.19: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$968.
BF70plus_2024.07.31: mit leichten Gewinnen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$357.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.06.14: unspektakuläre Entwicklung seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$321.
2024.XLP: am 24.05. Take Profit bei einer Tranche und Neueröffnung; heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,358.

29.05.2024 Michael Greulich

Marktsituation mit Chance auf mehr abwärts

Vorsicht bei Bonus-Trades im rst

FOP trade ZB Put nach einer Woche close im loss

FFF Folgetrade ZM close im Plus

27.05.2024 Olaf Lieser

Markt versucht Rücksetzer; für’s erste wieder „abgeblasen“
– IV wieder zurückgehandelt
Frage/Sonderthema: Iron Condor Reparaturregeln
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Erweiterungen
– Prämienverdiener: Schließungen SP, Zebras
– Equity: reguläre Rolls in intakten Aufwärstrends
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): reguläre Rolls
– „High-IVR-Trades: 2 Gewinnziele, 2 Zeitlimits, 1 Underhedge-roll
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +107177 real.; -2743 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai31 Jun21 tGuV = +11647
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = -1337
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 1579
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mai17-2C140->Jun21-2C145; SP Jun21-2P125 GuV = 7260
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 5411
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -1182
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 1640
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = -1118
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 2292
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,NVDA

23.05.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: konnte sich gegenüber dem letzten LOR deutlich erholen, aktuelle P&L: $135.
123BF_2024.06.28: ebenfalls mit erheblichen Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,115.
BF70plus_2024.06.21: auch dieser Butterfly im Plus gegenüber letzten Donnerstag, aktuelle P&L: $2,590.
BF70plus_2024.06.28: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,042.
BF70plus_2024.07.19: mit kleinen P&L-Verbesserungen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$088.
BF70plus_2024.07.31: wurde heute neu eröffnet, aktuelle P&L: -$237.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.06.14: Entry am 20.05., aktuelle P&L: -$221.
2024.XLP: am 20.05. Time Exit. Am 20.05. Eröffnung einer neuen Tranche., aktuelle P&L: $1,642.

22.05.2024 Michael Greulich

Marktmeinung: liquidity driven nicht negativ
dit aktuell kurz, bei mir 10
FOP auf ZB

21.05.2024 Olaf Lieser

Allzeithochs (außer RUT); VIX-Verlaufstiefs
– Edelmetall stark, inverted Skew-Kurve; siehe unser YT-Video
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): SPX long Put Ersatz; PDS geschlossen
– Prämienverdiener: rollen / Gewinnmitnahmen
– Equity: 2 Basiswerte neu/Wiedereinstieg; bullische Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche Rolls
– „High-IVR-Trades: „Underhedges“ wegen starkem Markt; eine wichtige Zahlenkorrektur
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +106058 real.; +5598 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai31 Jun21 tGuV = +11329
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = -1250
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 1923
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mai17-2C140->Jun21-2C145; SP Jun21-2P125 GuV = 7112
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Jun-2P205 GuV = 5843
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275->Jul19-C265 GuV = -898
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Jun21-P270 GuV = 1714
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = 436
SMH: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 2137
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING,NVDA

16.05.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: am 15.05. gerollt, aktuelle P&L: -$2,385.
123BF_2024.06.28: am 14.05. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$435.
BF70plus_2024.05.31: am 14.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$8,219.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.06.21: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,720.
BF70plus_2024.06.28: mit leichten Zugewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,772.
BF70plus_2024.07.19: Entry am 15.05., aktuelle P&L: -$728.
2024.Airbag: Fill der offenen Tranche am 16.05.; ebenfalls heute: Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_2024.05.16: am 14.05. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $1,320.
2024.XLP: morgen Time Exit bei einer Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: -$1,292.

15.05.2024 Michael Greulich

Markt und RVX

Seit Jahresanfang nur Trades mit take profit

ZM Folge Trade nach FFF Signal

13.05.2024 Olaf Lieser

IIV „wieder unten“ (Basisniveaus ~13), Markt driftet aufwärts nach gebrochenen 3-Wo.-Abwärtstrends
– Heute „grüne Divergenz“
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): SPX long Put und PDS müssen geschlossen werden
– Prämienverdiener: SP in IWM, DIA,QQQ gerollt; Zebra in IWM
– Equity: etlliche bullische Rolls; Neueinstieg SMH, neuer Basiswert WING
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche Rolls / Gewinnziele
– „High-IVR-Trades: zahlreiche Trades im Ziel; ein paar neue Ticker offen.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +115921 real.; -5598 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai24 Mai31 Jun21 tGuV = +11017
META: PMCC Dez20+C460 Mai17-C540->Jul17-C530 GuV = -1290
GOOG Zebra Jun21+2C145-C157,5 + extra -C180 GuV = 708
NVO: PMCC Jan2025+2C110 Mai17-2C140->Jun21-2C145; SP Jun21-2P125 GuV = 6269
PGR: PMCC Jan2024+C180 Mai17-C210->Jun21-C220; extra SP Mai17-2P200->Jun-2P205 GuV = 6168
STZ: PMCC Jun2025+C250 Mai17-C275 GuV = -197
TSCO: PMCC Jun2025+C240 Mai17-C270->Jun21-C280; extra SP Mai17-P265 GuV = 954
WFRD: PMCC OKt18+2C105 Apr19-2C125->Jul19-2C145 GuV = 51
SMH neu: Zebra Jul19-2C194-C210 GuV = 968
Weitere Basiswerte: CDNS,CPRT,DHR,METV,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,SLV,GLD,SPY,IWM,GDX,,ARKK,XBI,ASML,CME,TSM,WING

09.05.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: am 3.5. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$935.
123BF_2024.06.28: am 3.5. Entry, aktuelle P&L: -$300.
BF70plus_2024.05.31: ist nur noch der Call- und Put-Debit-Spread und wird jetzt geschlossen, aktuelle P&L: -$7,235.
BF70plus_2024.06.21: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,680.
BF70plus_2024.06.28: etwa unverändert wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $3,262.
2024.Airbag: am 3.5. Fill der offenen Tranche; am 6.5. neue Tranche eröffnet.
CL_FRS_2024.05.16: am 7.5. Adjustierung auf der Unterseite, um positives Delta zu generieren, aktuelle P&L: $1,401.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,692.

08.05.2024 Michael Greulich

RST ungefährdet
1-1-1 als income Trade vs hedge Trade
ZM FOP Trade nach FFF

03.05.2024 Christian Schwarzkopf

123BF_2024.06.21: Entry am 02.05., aktuelle P&L: -$452.
BF70plus_2024.05.31: besteht nur noch aus einem CDS und PDS und fungiert aktuell als Hedge, aktuelle P&L: -$5,673.
BF70plus_2024.06.21: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,480.
BF70plus_2024.06.28: ebenfalls mit guter Entwicklung, aktuelle P&L: $3,432.
2024.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.05.16: konnte ebenfalls gut zulegen seit Donnerstag letzter Woche, aktuelle P&L: $1,234.
2024.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,089.

01.05.2024 Michael Greulich

Aktuelle Trades
Schließen iron condor
FOP Trades ZL und ZM