30.06.2025 Michael Greulich
RST im Ziel, neuer Trade läuft gut an
FFF nix Neues
GS wieder im Gewinn
ZB Adjustierung, Delta neutralisiert
26.06.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.30: am 23.06. Take Profit, realisierte P&L: $3,975.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.07.18: keine Veränderung gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$970.
123BF_2025.07.31: nahezu unverändert seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $031.
123BF_2025.08.15: am 23.06. Entry, am 24.06. 2. Butterfly, aktuelle P&L: $068.
BF70plus_2025.07.18: konnte zulegen, aktuelle P&L: $812.
BF70plus_2025.07.30: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $544.
BF70plus_2025.08.15: auch dieser Trade konnte seit dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $347.
BF70plus_2025.08.29: am 23.06. Entry, aktuelle P&L: $204.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.07.17: am 23.06. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: -$143.
FDX_2025.06.27: planmäßig am 24.06. beendet, realisierte P&L: -$160.
2025.XLP: am 24.06. Take Profit bei zwei Tranachen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,420.
24.06.2025 Olaf Lieser
– Beruhigung am Markt; kurze Abwärtstrends beendet
– Zunehmend bullisch; „alte Favoriten“ wie Chip-Industrie vorne, defensive Werte weniger
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Schließungen / Verfalle
– Prämienverdiener: Neuöffnungen
– Equity: adjustieren; Diskussion über Wahl/Abwahl von Titeln
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Strategie profitiert sehr gut von Erholungen nach kurzen Einbrüchen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +160290 real.; -445 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul25, Aug15 tGuV = +17994
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 8589
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 788
MA: PMCC Jun2026+C550 Jun20-C590->Jul18-C585 tGuV = 199
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2734
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1536
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=6285
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470 tGuV = 32
HAG: SP Jul18-2P76 tGuV = -381
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260 tGuV = -137
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235 tGuV = -313
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280 tGuV = -447
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590 tGuV = -246
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
23.06.2025 Michael Greulich
RST läuft entspannt, ggf. Call runter rollen
FFF nix neues, Daten erst heute Abend wegen Feiertag letzte woche
GC short Puts/BuPS alle im Gewinn
ZB short Call/BECS rote Null, ggfs. ergänze ich um BuPS
19.06.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.19: Time Exit am 13.06., realisierte P&L: $1,651.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.06.30: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,963.
123BF_2025.07.18: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$620.
123BF_2025.07.31: mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $106.
BF70plus_2025.07.18: musste gegenüber letztem Donnerstag leicht abgeben, aktuelle P&L: $362.
BF70plus_2025.07.30: ebenfalls mit geringen P&L-Abgaben, aktuelle P&L: $169.
BF70plus_2025.08.15: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$223.
2025.Airbag: keine Aktion in der Vorwoche; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Longs.
CL_2025.06.16: am 13.06. Teilschließung und am 16.06. Komplettschließung, realisierte P&L: -$5,771.
CL_2025.07.17: Neueröffnung am 17.06., aktuelle P&L: $176.
FDX_2025.06.27: Pre-Earnings-Trade; Vola springt langsam an, aktuelle P&L: -$070.
2025.XLP: heute keine Live-Order, da Börse geschlossen, aktuelle P&L: $705.
17.06.2025 Olaf Lieser
– große Verfallswoche; mögliche erratische Bewegungen beidseitig möglich.
– Keine Trendstärke in den Indizes
– etwas erhöhte IV wegen Geopolitik
– Silber sehr bullisch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Schließungen
– Prämienverdiener: schließen
– Equity: Neuer Basiswert DE; Komplettschließung CPRT, PRMB
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SOXS rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +169271 real.; -8143 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul18, Jul25 tGuV = +17599
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 8541
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 913
MA: PMCC Jun2026+C550 Jun20-C590 tGuV = 1096
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2810
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1614
PRMB: PMCC: Dez2026+2C27,5 Okt17-2C37,5 ganz zu tGuV=-1150
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=6418
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470 tGuV = 312
HAG: SP Jul18-2P76 tGuV = -396
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260 tGuV = -262
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235 tGuV = -64
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280 tGuV = -506
ZURN: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590 tGuV = -190
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
16.06.2025 Michael Greulich
RST Call herunter gerollt
FFF, Nix Neues
Gold short put funktioniert weiterhin
13.06.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.19: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$305.
123BF_2025.06.30: am 10.06. gerollt, aktuelle P&L: $463.
123BF_2025.07.18: am 06.06. gerollt, aktuelle P&L: -$1,370.
123BF_2025.07.31: am 06.06. Entry, aktuelle P&L: -$269.
BF70plus_2025.07.18: konnte seit dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $617.
BF70plus_2025.07.30: ebenfalls mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $454.
BF70plus_2025.08.15: am 06.06. Entry, aktuelle P&L: -$113.
2025.Airbag: am 11.06. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
CL_2025.06.16: am 10. und 11.06. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $341.
ORCL_2025.06.13: am 10.06. planmäßig beendet, realisierte P&L: $238.
FDX_2025.06.27: Pre-Earnings-Trade, aktuelle P&L: -$017.
2025.XLP: am 10.06. und 11.06. Take Profit bei je einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $611.
10.06.2025 Olaf Lieser
– hellgrün, RUT mit relativer Stärke über eine Woche.
– DAX & Co. sacken etwas durch
– Silber sehr bullisch
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: sind offen, keine Änderung
– Equity: Neuer Basiswert aus Europa
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Zahlreiche Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +178413 real.; -10372 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun27, Jul18 tGuV = +17235
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 8736
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jul18-5C55->Sep19-5C54 GuV = 805
MA: PMCC Jun2026+C550 Jun20-C590 tGuV = 1796
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2664
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1443
PRMB: PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5->Okt17-2C37,5 tGuV=-715
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=4046
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470 tGuV = 81
HAG: SP Jul18-2P76 tGuV = -451
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260 tGuV = 171
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235 tGuV = 211
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280 tGuV = -13
ZURN neu: PMCC Dez19+2C450 Jul18-2C590 tGuV = 21
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
09.06-2025 Michael Greulich
RST close lieber weit vor FED, falls eine Überraschung kommt
Unterschied sequential Trading (margin schonend) und fixe Wochentage (margin intensiv)
FFF neu: SB Signal möglich
Event basiert: short Put GC und short Call ZB
05.06.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.19: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $258.
123BF_2025.06.30: ungefähr auf gleichem Niveau wie letzte Woche, aktuelle P&L: $1,060.
123BF_2025.07.18: musste etwas abgeben, aktuelle P&L: -$693.
BF70plus_2025.07.18: gegenüber letztem Donnerstag Anstieg der P&L, aktuelle P&L: $322.
BF70plus_2025.07.30: ebenfalls positive Performance, aktuelle P&L: $349.
2025.Airbag: am 04.06. Fill der offenen Tranche; am 05.06. Eröffnung nächste Tranche.
CL_2025.06.16: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: -$006.
ORCL_2025.06.13: Pre-Earnings-Trade; gut angelaufen, aktuelle P&L: $177.
FDX: Vorstellung neuer Pre-Earnings-Trade
2025.XLP: sehr erfreuliche Performanceentwicklung; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $165.
04.06.2025 Olaf Lieser
– RUT auffallend bullisch, VIX auf aktuellen „Basisniveaus des ruhigen Marktes“. Beachte aber: „17 ½“ ist kein niedriger VIX-Stand! Es gibt noch gute Prämien
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): haben Kosten verursacht; Nachfolger öffnen; Juni-PDS schließen
– Prämienverdiener: kleine Neuöffnungen
– Equity: Neue Basiswerte aus Europa
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ rollen; ganze Palette Rolls steht an (Juni-Verfall)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +177700 real.; -6197 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun27, Jul18 tGuV = +16709
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 9188
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 545
MA: PMCC Jun2026+C550 Jun20-C590 tGuV = 1515
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2329
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1415
PRMB: PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5->Okt17-2C37,5 tGuV=-715
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=6062
VRTX: SP Jun20-P470->Jul18-P470 tGuV = 62
HAG: SP Jul18-2P76 tGuV = 163
ALV: PMCC Jun2026+C330 Jul17-C260 tGuV = 134
SU: PMCC Jun2026+C200 Jun20-C235 tGuV = 114
SAP: PMCC Jun2026+C240 Jul18-C280 tGuV = 200
Weitere Basiswerte: DAX,QQQ,CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
02.06.2025 Michael Greulich
RST kurz vor take profit
RST ggf. manuell und einzeln schließen, wenn keine Kurse bei calls
RST ggf. vor FED Sitzung schließen?!
FFF nix Neues
GC short Put Trade Idee besteht – bis sie nicht mehr funktioniert
29.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.19: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $158.
123BF_2025.06.30: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,060.
123BF_2025.07.18: am 23.05. Entry; am 28.05. zweiter BF eröffnet, aktuelle P&L: -$243.
BF70plus_2025.07.18: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $092.
BF70plus_2025.07.30: am 22.05. Entry, aktuelle P&L: $093.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.06.16: bisher unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: -$046.
NVDA_2025.05.30: am 28.05. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$745.
ORCL: neuen Pre-Earnings-Trade vorgestellt; wird heute noch eröffnet
2025.XLP: am 28.05. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: -$445.
28.05.2025 Olaf Lieser
– kurzer „Crashversuch“ wieder beendet
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahme
– Prämienverdiener: Schließungen bei „Crashversuch“ des Marktes; DAX bullisch rollen
– Equity: RHM bullisch anpassen, sonst keine Änderung
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
Sonderthema DAX-Werte & Optionen mit 4 Beispielen!
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +181541 real.; -7823 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun20, Jun27, Jul18 tGuV = +16294
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 9055
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 790
MA: PMCC Mar2026+C520 Jun20-C560 Kpl’Roll Jun2026+C550 Jun20-C590 tGuV = 1203
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2358
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1536
PRMB: PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5->Okt17-2C37,5 tGuV=-807
RHM (Eurex) Sep19+C2050 Jul18-C1950 plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=6367
VRTX: SP Mai30-P470->Jun20-P470 tGuV = -203
Weitere Basiswerte: DAX,HAG,ALV,CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
26.05.2025 Michael Greulich
RST verkraftet 5% minus im RUT
FFF nix Neues
GC Options Trades nach Überzeugung und Chart
UVXY alle Signal Trades closed mit max. profit
22.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.06.19: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: -$342.
123BF_2025.06.30: mit sehr positiver Performance seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $1,060.
BF70plus_2025.06.19: am 20./21.05. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $479.
BF70plus_2025.06.30: am 21./22.05. Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $589.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.07.18: musste aufgrund der Marktentwicklung etwas abgeben seit dem letztem LOR, aktuelle P&L: -$488.
2025.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.06.16: am 21.05. Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$621.
NVDA_2025.05.30: Pre-Earnings-Trade; bisher keine Bewegung der Aktie, aktuelle P&L: -$472.
2025.XLP: heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$946.
20.05.2025 Olaf Lieser
– konsolidierend nach V-förmiger Erholung
– Edelmetall mit Schwäche
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Leichte Aufstockung PDS
– Prämienverdiener: rollen / Gewinne mitnehmen; DAX bullisch / Allzeithochs
– Equity: XLP zahlreiche Gewinnmitnahmen; MA, GILD rollen; RHM sehr bullisch
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): profitieren gut;
SQQQ (ehemals Andienung) wieder auf SC-Position
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +178685 real.; -8756 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun20, Jun27, Jul18 tGuV = +15924
PGR: PMCC Jan16+C260 Jun20-C280->Aug15-C290 GuV = 9271
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 1272
MA: PMCC Mar2026+C520 Jun20-C560 Kpl’Roll Jun2026+C550 Jun20-C590 tGuV = 1271
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 2056
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1232
PRMB: PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5->Okt17-2C37,5 tGuV=-734
RHM (Eurex) SP Sep19-P1000 zu; Sep19+C2050 Mai16-C1800->Jun20-C1840 Jul18-C1950
plus BCS Dez19 2050/2250 tGuV=3967
VRTX: SP Mai30-P470->Jun20-P470 tGuV = -408
Weitere Basiswerte: DAX,CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
19.05.2025 Michael Greulich
RST läuft, aktuell schneller close
FFF nix neues, im 1. Hj. Überproportional viele Signale, alles Gewinner!
Lazy slide profits/VIX3M voller Erfolg aus letztem Signal
15.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: am 13.05. Exit oben, realisierte P&L: -$3,806.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.06.19: wurde am 13.05. gerollt, aktuelle P&L: -$542.
123BF_2025.06.30: am 13.05. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $385.
BF70plus_2025.06.19: mit leichtem P&L-Anstieg seit letzter Woche, aktuelle P&L: $766.
BF70plus_2025.06.30: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $530.
BF70plus_2025.07.18: am 13.05. Entry, aktuelle P&L: $042.
2025.Airbag: letzte Woche Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
CL_2025.05.15: wird heute auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$357.
2025.XLP: am 13.05. Take-Profit-Ziel bei beiden offenen Tranchen erreicht; heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: -$1,176.
NVDA: Pre-Earnings-Trade; wird heute aufgesetzt
12.05.2025 Michael Greulich
RST close & re-open, Wiedereinstieg gelungen
FFF ZS Doppelsignal voller Erfolg, heute Closing ZS lange DTE und Bonus Trade close
VIX3M Signal läuft perfekt, durchschnittlich 70& plus
08.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: am 2.5. gerollt, aktuelle P&L: -$126.
123BF_2025.06.19: am 2.5. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $179.
123BF_2025.06.30: Entry am 5.5., aktuelle P&L: $157.
BF70plus_2025.06.19: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $696.
BF70plus_2025.06.30: ebenfalls auf dem gleichen Niveau wie beim letzten LOR, aktuelle P&L: $710.
2025.Airbag: am 2.5. Fill der offenen Tranche und am 5.5. neue Tranche eröffnet.
CL_2025.05.15: am 6.5. Adjustierung, aktuelle P&L: -$347.
2025.XLP: in der vergangenen Woche zwei Tranchen wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$2,258.
06.05.2025 Olaf Lieser
– „politische Börsen haben kurze Beine“ – wird sich durch die im ersten Versuch gescheiterte Kanzlerwahl die deutsche Politik wesentlich ändern? Die wichtigeren Entscheidungen waren eher die Grundgesetzänderungen des alten, eigentlich aufgelösten Bundestages.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Leichte Aufstockung PDS
– Prämienverdiener: keine Änderung
– Equity: VRTX Earnings negativ
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ Covered Put glatt; Prämien-Rückverdienung mit SC
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +166368 real.; -3751 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16, Mai23, Jun20 tGuV = +14999
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 9132
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 872
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = 616
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1721
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1610
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 auf PMCC: Dez2026+2C27,5 Jul18-2C37,5 tGuV=-672
RHM (Eurex) SP Jun20-P960->Sep19-P1000 tGuV=3534
VRTX: SP Mai09-P470->Mai30-P470 tGuV = -1090
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW
05.05.2025 Michael Greulich
RST wieder Eintritt mit short Put (ohne short Call)
FFF ZS Kurzläufer geschlossen nach 11 tagen, kein re-entry bei mir
VIX3M gut angelaufen, closing höchste Strikes zuerst
01.05.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.05.30: musste etwas abgeben gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$635.
BF70plus_2025.06.19: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $736.
BF70plus_2025.06.30: nahezu unverändert seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $580.
CL_2025.05.15: eine Adjustierung am 1.5. auf der Unterseite, aktuelle P&L: -$407.
2025.XLP: heute keine neue Tranche, aktuelle P&L: -$2,810.
