LOR-Archiv März-April 2021

29.04.2021 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, wobei die Indizes schon sehr weit nach oben gelaufen sind. Long-Engagements erscheinen zwar weiterhin lohnenswert, sollte aber wegen der überkauften Situation nicht sofort aufgesetzt werden, sondern besser nach einem korrektiven Rücksetzer. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher werden short-Setups derzeit nur für Kurzfristtrades bei einer Zwischenkorrektur erwähnt. Die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 weiterhin schwindelerregend. Das heißt, dass Long-Trades sollten mit engen Stopps geführt werden, da ein Umbruch früher oder später zu erwarten ist.  Wie immer verwenden wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– FDX, LUV, NOC, FB JPM
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare,  short-Signale zeigen):
– TLT, TME, HLF, MRK, JD, LI

28.04.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: Erwartungswert-Exit am 22.04., realisierte P&L: $3,013.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAI: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: $213.
RUT 123BF MAI II: ebenfalls mit etwas Verlusten, aktuelle P&L: $113.
RUT 123BF JUN: Entry am 26.04. (2210/2280/2350) zu 9,45 USD, aktuelle P&L: -$098.
BF70plus APR II: Adjustierungen am 22., 23. und 26.04., um die Oberseite anzuheben, aktuelle P&L: $4,928.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch Box, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: konnte schön zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,495.
BF70plus JUN: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $1,155.
XLP FEB: heute live im LOR Time Exit bei 2 Tranchen und Order aufgegeben für eine neue Tranche, aktuelle P&L: $4,412.
CL FRS MAI: kaum Veränderung gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $207.
Airbag: Eröffnung einer neuen Tranche heute im LOR.
AAPL: heute Exit kurz vor Börsenschluss, aktuelle P&L: -$246.
EBAY: heute Exit kurz vor Börsenschluss, aktuelle P&L: -$227.

27.04.2021 Olaf Lieser

Wieder Allzeithochs SPX, NDX; RUT holt deutlich auf.
IV (VIX & Co.) fällt gerade nicht weiter (eher Vorsichts-Signal).
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): direkt neue Prämienverdiener (SP) begonnen am Mittwoch; später erweitert (+2100 USD)
Equity: profitieren; Trends wurden beachtet und fortgesetzt durch die Basiswerte.
Trendfolge war klar ein guter Richtungsweiser letzte 14 Tage
Sonder / Commodities SI stabil bis bullisch; Im Fokus der Reddit/Wallstreetbets-Aktiven
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Rolls und gute Gewinne der „Prämienverdiener“ (13K USD + 1100 USD)
neue in SPY, IWM, QQQ; Hedges kosten Geld; 1x neuer Hedge: LP SPX mar31-2022 +P3775
SI DiagSpread Sep27+C24 Mai25-C27 2,45 debit (19/4) GuV = 1680
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr30, Mai21, Mai28, Jun18 tGuV = +2164
DHR: PCC Jan2022+C Sep17; STR Sep17; extra SP Mai21 auf Jun18 GuV = 12606
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160 GuV = 275
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 1870
RMD: DiagS Okt15-C190 Mai21-C220 GuV = 87
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 1218
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Mai28-C118 GuV = 1050 heute Earnings
weitere Basiswerte MTCH NFLX DKNG ENPH ROKU SE

22.04.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle: aktuell 70%,

aktuell 70%, NYA50R, Sentiment, Marging Debt

EEM, TLT, GLD, EWC, IPO, SPAK, BLOK

Best Performing ETFs 2021

Pre Earnings Trades: KO, JNJ, CSCO

21.04.2021 Olaf Lieser

Kurzfristige Trendbruchs in Indizes; lokale Verlaufshochs in Vola; Zum Tagesende bisher Teil-Zurückkäufe der Schwäche (= holt einen Teil wieder auf)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): „Prämien-Verdiener“ / Finanzierer der Long Puts sukzessive alle geschlossen über die Tage („Prämie wurde verdient“)
Equity: Rolls, meist in Schwäche. Einige Werte mit klarer relativer Stärke. Falls fortgesetzte Marktschwäche, werden underperformer als erstes glattgestellt
Sonder / Commodities Neuer SI-DiagonalSpread. Dies ist ein Marktmeinungstrade, da die Inflation in Commodities spürbar anzieht.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Rolls und gute Gewinne der „Prämienverdiener“ Gewinnmitnahmen/Schließung bei SP in:
SPX, SPY, IWM, RTY; Hedges profitieren; 1x neuer Hedge: LP SPX mar31-2022 +P3775
SI DiagSpread Sep27+C24 Mai25-C27 2,45 debit neu (19/4) GuV = 1712
Equity: Achten auf Schwäche; einige Basiswerte aber sehr robust in akt. Markt-Rückssetzer
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr30, Mai21, Mai28, Jun18 tGuV = +1704
DHR: PCC Jan2022+C Jun16-C->Sep; STR Jun16->Sep; extra SP Mai21 GuV = 11716
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jun18-P160 GuV = 650
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 2330
RMD: SP Jul16-P210; extra SC Jul16-C210–> kpl- ersetzen DiagS Okt15-C190 Mai21-C220 GuV = 51
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 753
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Apr23-3C114=>Mai28-C118 GuV = 817
weitere Basiswerte MTCH NFLX DKNG ENPH ROKU SE

20.04.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: konnte deutlich zulegen, E-Wert-Exit droht, aktuelle P&L: $3,244.
RUT 123BF MAI: dito: deutliche Zugewinne, heute evtl. noch Exit wegen des Erwartungswertes, aktuelle P&L: $2,973.
RUT 123BF MAI II: auch hier könnte bei weiter fallendem Markt ein Erwartungswert-Exit erfolgen, aktuelle P&L: $533.
BF70plus APR: am 16.04. verfallen, aktuelle P&L: $5,811.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit August 2015.
BF70plus APR II: am 16.04. Adjustierung auf der Oberseite, heute kurz vor dem LOR erneute Adjustierung (diesmal auf der Unterseite), aktuelle P&L: $4,391.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch Box, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: mit Zugewinnen gegenüber der letzten Woche, aktuelle P&L: -$024.
BF70plus JUN: musste aufgrund der heutigen Marktschwäche abgeben, aktuelle P&L: -$3,420.
XLP FEB: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $2,067.
CL FRS APR: am 16.04. verfallen, aktuelle P&L: $1,461.
CL FRS MAI: Entry am 16.04., aktuelle P&L: -$042.
Airbag: keine Änderung gegenüber der Vorwoche.
AAPL: wurde am 15.04. gerollt, aktuelle P&L: $200.
EBAY: Order zur Eröffnung wurde nach dem letzten LOR am 9.4. ausgeführt, aktuelle P&L: $001.

15.04.2021 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, wobei die Indizes schon sehr weit nach oben gelaufen sind. Long-Engagements erscheinen zwar weiterhin lohnenswert, sollte aber wegen der überkauften Situation nicht sofort aufgesetzt werden, sondern besser nach einem korrektiven Rücksetzer. Sektoren/ETFs mit besonderem Augenmerk diese Woche sind XLP, XLV und XLE. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 weiterhin schwindelerregend. Das heißt, dass Long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden auch heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt.  Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– BAX, CAH, CNC, STZ, CAG, XOM, CVX, ILF
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare,  short-Signale zeigen):
– derzeit keine

14.04.2021 Olaf Lieser

Weiter bullisch; auch NDX mit Allzeithoch (neben SPX und DJ30); Stand heute holt RUT auf.
„leading IV“ (VIX & Co.) war besserer Richtungsweiser als „leading RUT“.
IV weiter abwärtsdriftend
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener (SP *)= mit Rolls; verdienen weiter gut und gleichen Verluste der eigentlichen Hedges (LP *) gut aus
Equity: weiter Rolls, fast alle Pos. profitieren
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Rolls und gute Gewinne der „Prämienverdiener“; Hedges kosten Geld
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: Profitieren fast alle – trendhaltende Basiswerte: Trades halten
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr30, Mai21 tGuV = +2541
DHR: PCC Jan2022+C Jun16-C; plus extra STR Jun16, nach oben gerollt GuV = 11352
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180 live auf Jul16-C170; extra SP Jun18-P160 GuV = -356
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 2430
RMD: SP Jul16-P210; extra SC Jul16-C210 GuV = -11
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 1210
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Apr23-3C114 GuV = 456
weitere Basiswerte MTCH NFLX DKNG ENPH ROKU SE

13.04.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: Erwartungswert wird langsam negativ, Exit gesucht, aktuelle P&L: $2,004.
RUT 123BF MAI: konnte schön zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,633.
RUT 123BF MAI II: ebenfalls mit leichten Zugewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $433.
BF70plus APR: am 6.4., 9.4. und heute Adjustierungen, um den Gewinn auf der Oberseite zu sichern, aktuelle P&L: $8,094.
BF70plus APR II: mit größeren Zugewinnen in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $7,387.
BF70plus MAI: perfekter Hedge durch Box, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: musste gegenüber letztem Dienstag leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,445.
BF70plus JUN: Entry am 9.4. mit 50/60er Wings, aktuelle P&L: -$1,320.
XLP FEB: am 12.4. Time Exit einer Tranche, neue Tranche heute live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: $2,523.
CL FRS APR: in der Vorwoche 3 Adjustierungen, um positives Delta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $1,566.
Airbag: am 9.4. Eröffnung einer neuen Tranche.
AAPL: am 6.4. Entry, aktuelle P&L: $210.
EBAY: weiterer Pre-Earnings-Trade, Order zum Entry live im LOR aufgegeben.

08.04.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle: aktuell 80%, BPI, Sentiment, GLD, TLT, LQD
ETF Fund Flows

VIX Hedge: Spot vs.Futures, VIX vs VIX3M, VIX Percentile, VIX Stundenchart,
geplante Hedge Positionen buy VIX Calls

QQQ Hedge: QQQ Stundenchart,
geplante Hedge Positionen sell QQQ Calls

07.04.2021 Olaf Lieser

SPX > 4000; andere ebenfalls bullisch
2x sehr starker Freitag
Montag grüne Divergenz, allerdings nach sehr starkem IV-Rücksetzer am Freitag
RUT schwächster Index
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x ausdünnen; Prämienverdiener sind sehr gut im starken Markt
Equity: Neue Basiswerte (moderate und spekulative Kategorien):
Trend haltende Werte können wieder in Betracht gezogen werden.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Gewinnmitnahmen der „Prämienverdiener“ bei Trendbruch; leichte Hedge-Erweiterung
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: Schließungen. Schwäche glatt, auch im Verlust (bei Trendbruch oder neg. Theta) – Stärke halten
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr16 Apr30, Mai21 tGuV = +2028
DHR: PCC Jan2022+C Jun16-C; plus extra STR Jun16 GuV = 10462
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Jun18-P160 GuV = 360
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 2011
RMD: SP Apr16-P220=>Jul16-P210; extra SC Apr16-C220=> Jul16-C210 GuV = -96
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 1295
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Apr23-3C114 neu GuV = 215
weitere Basiswerte MTCH NFLX DKNG
neue Basiswerte ENPH,ROKU,SE

06.04.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $484.
RUT 123BF MAI: am 5.4. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: $413.
RUT 123BF MAI II: am 5.4. Entry mit 50er Wings (Grund: fehlende Strikes), aktuelle P&L: -$067.
RUT BF70plus MAR II: am 31.3. verfallen, realisierte P&L: $5,369.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus APR: konnte seit letztem Dienstag deutlich zulegen, wird wohl heute adjustiert wegen Jauchegrube, aktuelle P&L: $1,742.
BF70plus APR II: ebenfalls mit sehr guter Performance in der ersten Aprilwoche, aktuelle P&L: $4,012.
BF70plus MAI: perfektrer Hedge durch Box, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: gute Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,705.
XLP FEB: Eröffnung der nächsten Tranche heute live im LOR, aktuelle P&L: $2,347.
CL FRS APR: 2 Adjustierungen am 31.03. und 05.04., um negatives Delta zu generieren, aktuelle P&L: $541.
Airbag: am 31.3. Fill der offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche, am 5.4. Fill der letzten Tranche.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, Order live im LOR aufgegeben.

31.03.2021 Olaf Lieser

Weiter Schwankungen; SPX mit plötzlicher Stärke  fast Allzeithoch;
RUT und Vola geben Richtung vor, kurzfristige Trends waren im Wesentlichen handelbar.
Vola-Abnahme im übergeordneten Zeitfenster (Marktkorrekturen kann es immer geben mit IV-Hochsetzern, aber IV mit langfristigem Abwärtstrend)
Langzeit-IV auffällig fallend – die reagiert sonst erheblich weniger als die kurzfristige IV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Gewinnmitnahmen der „Prämienverdiener“ bei Trendbruch; leichte Hedge-Erweiterung
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: Schließungen. Schwäche glatt, auch im Verlust (bei Trendbruch oder neg. Theta) – Stärke halten
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr16 Apr30, Mai21 tGuV = +2355
DHR: PCC Jan2022+C Jun16-C; plus extra STR Jun16 GuV = 10419
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Jun18-P160 GuV = 416
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 990
RMD: SP Apr16-P220=>Jul16-P210; extra SC Apr16-C220=> Jul16-C210 GuV = -810
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 519
ARKK, ARKF, RNG, RIOT ganz zu
weitere Basiswerte MTCH NFLX DKNG

30.03.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR II: E-Wert-Exit am 23.03., realisierte P&L: -$414.
RUT 123BF APR: E-Wert-Exit am 25.03., realisierte P&L: $2,029.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit 2015.
RUT 123BF APR II: nahezu unverändert ggb. der Vorwoche, aktuelle P&L: $584.
RUT 123BF MAI: Entry am 26.03. (2120/2190/2260) zu 6.60 USD, aktuelle P&L: $657.
RUT BF70plus MAR II: weitere Gewinnsicherungsaktionen am 25., 29.03. und 30.03., aktuelle P&L: $5,819.
BF70plus APR: mit moderaten Gewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $912.
BF70plus APR II: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, ist aber immer noch komfortabel im Gewinn, aktuelle P&L: $2,037.
BF70plus MAI: Hedge durch “Box”, aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: mit negativer P&L seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,105.
XLP FEB: Kauf einer weiteren Tranche am 23.03. (Order wurde live im letzten LOR aufgegeben), aktuelle P&L: $2,402.
CL FRS APR: am 25.03. wurde ein short Put eingedeckt, um das Abwärtsrisiko zu verkleinern, aktuelle P&L: -$865.
Airbag: am 26.03. wurde die offene Tranche gefillt und gleich eine neue Tranche eröffnet.

29.03.2021 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter, so dass long-Engagements weiterhin lohnenswert scheinen. Sektoren/ETFs mit besonderem Augenmerk diese Woche sind XLP, XLRE, XLE, und DIA. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 schon schwindelerregend. Das heißt, dass long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden auch heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt.  Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– XLRE, PSA, XLE, CVX, XOM, XLF, JPM, DIA, MSFT, JNJ, PG
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare,  short-Signale zeigen):
– TLT

25.03.2021 Dirk Legahn

24.03.2021 Olaf Lieser

23.03.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: -$417.
RUT 123BF APR: mit großen Zugewinnen seit dem letztem LOR, aktuelle P&L: $2,660.
RUT 123BF APR II: ebenfalls mit sehr erfreulicher Performance, aktuelle P&L: $584.
RUT BF70plus MAR II: am 19.03. Gewinnsicherung oben, aktuelle P&L: $2,490.
BF70plus APR: ziemlich unverändert seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $1,677.
BF70plus APR II: mit deutlichem Gewinnsprung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,787.
BF70plus MAI: Erwartungswert-Exit heute live im LOR (perfekter Hedge durch Box), aktuelle P&L: -$3,216.
BF70plus MAI II: am 19.03. Entry, aktuelle P&L: $445.
XLP FEB: Take Profit für die erste Tranche am 19.03., Order für neue Tranche live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $4,740.
CL FRS MAR: glattgestellt am 17.03., realisierte P&L: $4,327.
CL FRS APR: Eröffnung am 16.03., aktuelle P&L: -$892.
Airbag: am 15.03. Fill der 4. Tranche, am 16.03. Eröffnung der nächsten Tranche.

17.03.2021 Olaf Lieser

Zunächst Allzeithochs (außer NDX), später RUT-Schwäche und kurzfristige Trendbrüche (nach unten).
Depot-Zusammenfassung: Hedge: Gewinnmitnahme „Prämien-Rückverdiener“ (short put)
Eine Neuöffnung long Put
Selten: short Call auf RUT.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Prämieneinnahmen (short Put) in Erholungsphasen; Vola (und Mehrtagestrend) als Richtungsgeber
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: 1 neuen Basiswert
Sonder: SI (Silber): Gute IV, aber Basiswert-Schwäche (Trade ist leicht bullisch)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr16 Apr30 tGuV = +3884
DHR: PCC Jan2022+C Jun16-C; plus extra STR Jun16 GuV = 9250
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Jun18-P160 GuV = -171
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 331
RMD: SP Apr16-P220=>Jul16-P210; extra SC Apr16-C220 GuV = -901
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 340
ARKK: PCC Jan2022+2C120 Mai21-2C158 GuV = -5624
weitere Basiswerte MTCH NFLX RNG RIOT DKNG ARKF (neu)

16.03.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: Time Exit am 12.03., realisierte P&L: -$2,560.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAR II: am 12.03. gerollt, aktuelle P&L: -$1,977.
RUT 123BF APR: heute im LOR Order aufgegeben zur Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$876.
RUT 123BF APR II: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: -$1,036.
RUT BF70plus MAR II: konnte zulegen im steigenden Markt, aktuelle P&L: $1,617.
BF70plus APR: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $1,747.
BF70plus APR II: ist knapp im Plus, aktuelle P&L: $062.
BF70plus MAI: Entry am 15.03. als “normaler” BF70 (ohne “plus”), aktuelle P&L: -$100.
XLP FEB: Eröffnung der dritten Tranche heute live im LOR, aktuelle P&L: $4,367.
CL FRS MAR: 6 Adjustierungen in der Vorwoche, um die t+0-Linie zu glätten; morgen Verfall, aktuelle P&L: $4,469.
Airbag: am 11.03. wurde die 3. Tranche gefillt und die 4. eröffnet. Letztere wurde am 15.03. gefillt und heute live im LOR die 5. Tranche eröffnet.

15.03.2021 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter und profitiert noch von dem gesunden Rücksetzer vorletzte Woche, so das long-Engagements weiterhin lohnenswert scheinen. Energie- und Finanzwerte haben in der kleinen Korrektur relative Stärke gezeigt, daher lag das Augenmerk im LOR auf diesen Sektoren. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 schon schwindelerregend. Das heißt, dass long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden auch heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt und TWTR sogar mit schönen 1h-Trigger Signalen im LOR live getradet.  Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– TWTR, XLF, JPM, BAC, XLE, CVX, PSA
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes geeint klare,  short-Signale zeigen):
– WMT, PG, COST

11.03.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle: aktuell 50%
Value vs. Growth, QQQ Hedge, Options Speculation Index,TLT, GLD/SLV, ETF Mittelzuflüsse,
Inverse ETFs Volume, IBD Best ETFs 2021, ETFScreen.com

10.03.2021 Olaf Lieser

Starkes „Whipsaw“ (Hin-und-her); dunkelgrüne Tage mit IV-Kollaps dazwischen; relative NDX- und Tech-Schwäche hält noch an (Dienstag aber sehr starke Erholungsbewegung). Kurzfristige Trendbrüche nach oben.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge: Weiter Prämieneinnahmen (short Put) plus Gewinnmitnahmen in Erholungsphasen;
wieder Trendbrüche und Vola als Richtungsgeber
eigentliche Hedges (LP): 1x Schließung; andere nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur
Equity: Erweiterung durch Werte, die klar ihren langfristigen Aufwärtstrend (bisher) halten konnten; auch Wiedereinstieg in einem Wert (RNGSonder: SI (Silber): Gute IV, weiter Basiswert-Schwäche (Trade ist leicht bullisch)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Prämieneinnahmen (short Put) in Erholungsphasen; Vola (und Mehrtagestrend) als Richtungsgeber
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: ausgedünntes Portfolio (nach Gewinnmitnahmen) wird weitergeführt; weitere Rolls
Sonder: SI (Silber): Gute IV, aber Basiswert-Schwäche (Trade ist leicht bullisch)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar26, Apr16 tGuV = +3685
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C=>Jun16; nun plus extra STR Jun16 GuV = 9304
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Mar19-P165 => Jun18-P160 GuV = -419
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 431
RMD: SP Apr16-P220=>Jul16-P210; extra SC Apr16-C220 GuV = -1286
SMH: PCC Jan2022+C210 Mai21-C265 GuV = 3
ARKK: PCC Jan2022+2C120 Mai21-2C158 GuV = -5550
Neue Basiswerte MTCH NFLX RNG RIOT DKNG

09.03.2021 Christian Schwarzkopf

Hinweis: der BF70plus_MAR wird nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF MAR: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $527.
RUT 123BF MAR II: ebenfalls mit Zugewinnen gegenüber dem letztem LOR, aktuelle P&L: -$817.
RUT 123BF APR: auch im Plus, weiterhin 1 Drittel offen, aktuelle P&L: $520.
RUT 123BF APR II: Entry am 5.3. mit 50er Wings zu 3.61 USD, heute im LOR live die Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$556.
RUT BF70plus MAR: E-Wert-Exit, heute live im LOR, aktuelle P&L: $3,459.
RUT BF70plus MAR II: mit positiver P&L-Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,767.
BF70plus APR: noch etwas “unter Wasser”, aktuelle P&L: -$353.
BF70plus APR II: Trade ist nahezu unverändert gegenüber dem Entry, aktuelle P&L: -$212.
XLP FEB: heute im LOR Take Profit bei der ersten offenen Tranche, jetzt sind noch zwei Tranchen offen, aktuelle P&L: $4,965.
CL FRS MAR: Adjustierungen am 03.03. (mehr Theta), am 05.03. zweimal (mehr positive Deltas), aktuelle P&L: $2,899.
Airbag: Eindeckung der zweiten Tranche am 04.03., Eröffnung der dritten Tranche am 08.03.

03.03.2021 Olaf Lieser

Seitwärts unter Schwankungen. Noch ist der einjährige starke Bullenmarkt nicht „offiziell beendet“,
bisher scheitern alle Trendbruch-Versuche
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle
Hedges: Hedge: Prämieneinnahmen (short Put) in Erholungsphasen; Vola (und Mehrtagestrend) als Richtungsgeber
-> eigentliche Hedges (LP) nunmehr klar im Minus und „brauchen“ Korrektur in nächsten 6 Monaten
Equity: ausgedünntes Portfolio (nach Gewinnmitnahmen) wird weitergeführt; weitere Rolls
Sonder: SI (Silber): Gute IV, aber Basiswert-Schwäche (Trade ist leicht bullisch)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar26, Apr16 tGuV = +2855
DHR: PCC Jan2022+C Mar19-C=>Jun16; nun plus extra STR Jun16 GuV = 9824
JNJ: PCC Jan2023+C135 Apr16-C180; extra SP Mar19-P165 GuV = -474
NEE Jun18-4P87,5 GuV = 331
RMD: SP Apr16-P220=>Jul16-P210; extra SC Apr16-C220 GuV = -945
SMH: PCC Jan2022+C210 Mar05-C245=>Mar21-C265 GuV = 537
ARKK: PCC Jan2022+4C120 Apr16-4C164=>Mai21-4C158; später gesamte Pos. halbieren GuV = -5384

02.03.2021 Christian Schwarzkopf

Hinweis: der BF70plus_MAR wird nur im Papertrading geführt. Alle anderen Trades sind Echtgeld-Trades.
RUT 123BF MAR: musste etwas abgeben in der Vorwoche, aktuelle P&L: -$593.
RUT 123BF MAR II: ebenfalls mit leichten Verlusten seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,357.
RUT 123BF APR: Entry (2180/2250/2320) am 24.02. zu 7.90 USD, aktuelle P&L: $099.
RUT BF70plus MAR: konnte zulegen, Erwartungswert-Exit könnte bald erfolgen, aktuelle P&L: $3,297.
RUT BF70plus MAR II: ebenfalls mit angenehmen Zugewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,097.
BF70plus APR: konnte die schwebenden Verluste reduzieren, aktuelle P&L: -$848.
BF70plus APR II: nahezu unverändert gegenüber dem Entry vor 10 Tagen, aktuelle P&L: -$163.
XLP FEB: zwei Tranchen waren offen, die dritte wurde live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: $4,001.
CL FRS MAR: am 25.02. Verkauf eines Calls, um negatives Delta in den Trade zu bringen. Am 01.03. Verkauf eines Strangles, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $2,687.
Airbag: Neuaufgesetzt am 26.02. (modifiziert wegen hoher Vola), am 1.3. wurde die erste Tranche gefillt, danach gleich wieder Entry in Tranche 2.

01.03.2021 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Marktsituation in den USA besteht weiter und profitiert von dem gesunden Rücksetzer letzte Woche, so das long-Engagements wieder lohnenswert scheinen. Finanzwerte haben in der kleinen Korrektur Stärke gezeigt, daher liegt das Augenmerk auf diesem Sektor. Es ist weiterhin nicht daran zu rüttelt, dass der Bulle im Augenblick regiert, daher bleibt die short-Richtung derzeit eher unberücksichtigt. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Abverkauf in 2020 schon schwindelerregend. Das heißt, dass long-Trades nur sehr kurzfristig und mit engen Stopps geplant werden sollen. Daher wurden auch heute fast ausschließlich Long-Ideen vorgestellt, aus verschiedenen Sektoren und Märkten. Wie immer brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in die Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– XLF, JPM, MS, KKR, XLK, ACN, GOOGL, MSFT, CMG
3. Short Trade Ideen (nur wenn die Indizes klare short-Signale zeigen):
– GIS, XLP, WMT, PG, COST

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