LOR-Archiv März-April 2025

29.04.2025 Olaf Lieser

– deutlich bullischer mit VIX-Verlaufstiefs (aber noch keinen „tiefen Werten”!)
kurze Diskussion: PMCC – Short Put – Zebra: wie auswählen?
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung; kosten Geld im steigenden Markt
– Prämienverdiener: neu öffnen
– Equity: GILD, AAPL, TMUS, VRTX rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ zu Covered Put
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +166368 real.; -7275 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +14449
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 8782
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Jun20-5C58->Jul18-5C55 GuV = 622
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -314
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1566
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Mai16-C225->Jun20-C225 GuV = -1176
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-651
RHM (Eurex) SP Jun20-P960->Sep19-P1000 tGuV=2491
VRTX: SP Mai02-P470->Mai09-P470 tGuV = 1465
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

28.04.2025 Michael Greulich

RST neuer Trade eröffnet

FFF weitere Erfolge

ZL take profit

PL take profit

VIX3M Signal short calls ab heute

24.04.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.05.30: 11.04. Entry, 23.04. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $365.
BF70plus_2025.06.19: gute Entwicklung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $556.
BF70plus_2025.06.30: 21.04. Entry, aktuelle P&L: $540.
2025.Airbag: derzeit nicht aktiv; wird bei niedrigerer Vola wieder aufgebaut.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$4,133.
CL_2025.05.15: Front-Ratio-Spread; Entry am 21.04., aktuelle P&L: -$271.

22.04.2024 Olaf Lieser

– „heute dunkelgrün“, aber auf 6 Wochen abwärtsdriftend bei weiter deutlich erhöhter IV. RUT mit relativer Stärke seit 1-2 Wochen. VIX auch an Tagen wie heute nicht unter 30
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): leichte Erweiterung
– Prämienverdiener: schließen bei Abbruch der Aufwärtsbewegung
– Equity: GILD, PGR, DRI rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen. Diskussion über „debit-rolls“ (Geldausgabe, sonst unüblich) oder „Covered Puts“ mit Bedingungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +171329 real.; +28 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +12719
PGR: PMCC Jan16+C260 Mai16-C290-> Jun20-C280 GuV = 8512
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Apr17-5C54->Jun20-5C58 GuV = 934
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -904
DRI: PMCC Jun2026+C190 Mai16-C220->Jun20-C220 tGuV = 1640
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Apr25-C230->Mai16-C225 GuV = -1427
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-356
RHM (Eurex) SP Jun20-P960 tGuV=2334
VRTX: SP Apr17-P470->Mai02-P470 tGuV = 1016
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

21.04.2025 Michael Greulich

RST Pause
FFF ZL close mit take-profit und re-entry
FFF ZS Doppelsignal = doppelt Lot-Größe PLUS bonus-Trade wegen erhöhter Gewinnwahrscheinlichkeit
VIX3M noch kein Signal, und auch kein Ende des Abwärtstrend

15.04.2025 Olaf Lieser

– Aufwärtscrash am Mittwoch. „so“ nicht vorhersagbar, aber Markt war „reif“ für Beruhigung, siehe auch VIX-Futures, siehe unser YT letzte Woche
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahme – mit viel Glück vor dem Aufwärtscrash gemacht / Nachfolger für kleines Geld offen
– Prämienverdiener: hohe, neue Prämieneinnahmen! in allen Indizes offen
– Dezidierte Vola-Short-Trades (Ratio-Spreads +1-3) geschlossen, siehe ganz am Ende letzter LOR
– Equity: MA rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen; gewinnen stark zurück nach Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +171329 real.; +28 unreal.
RUT Apr17 -3P1710+P1825 zu; GuV=-110
SPY Apr17-6P472+2P506 (=2 Lots) zu; GuV = 304
QQQ Apr17-3P407+P427 zu; GuV = 24
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +12929
PGR: PMCC Jan16+C260 Apr17-C290->Mai16-C290 GuV = 9333
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Apr17-5C54->Jun20-5C58 GuV = 1397
MA: PMCC Mar2026+C520 Mai16-C570->Jun20-C560 tGuV = -852
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1725
AAPL: PMCC: Mar2026+C210 Apr25-C230->Mai16-C225 GuV = -1427
PRMB: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-356
RHM (Eurex) SP Jun20-P960 tGuV=2334
VRTX-neu: SP Apr17-P470->Mai04-P470 tGuV = 1171
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

14.04.2025 Michael Greulich

RST noch Pause, re-start mit Puts only

SPY erholt sich

FFF ZL 1. Signal topp

FFF ZL 2. Signal heute neu

lazy slide profits – Zwangsclose und Psyche

11.04.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.05.16: wurde am 03.04. beendet (Exit unten), realisierte P&L: -$850.
BF70plus_2025.05.30: ebenfalls ausgestoppt am 03.04. (Exit unten), realisierte P&L: -$6,038.
2025.Airbag: wurde beim Abverkauf nicht scharf geschaltet, da keine schützenswerte Trades vorhanden.
CL_2025.04.16: wurde auf der Unterseite mehrmals adjustiert.
KMX_2025.04.17: 02.04. vorzeitiger Exit (wie im LOR am 02.04. besprochen), realisierte P&L: $1,230.
2025.XLP: aktuell keine Eröffnung einer neuen Tranche, da mein persönliches Risikolimit erreicht, aktuelle P&L: -$7,320.

08.04.2025 Olaf Lieser

– Crash wurde zum Vola-Event (auch: Airbag-Event mit VIX bis 59) mit „Panik-Montag“ und laufender möglicher Umkehr
– Das erste Mal, dass zwei Airbag-Events in nur 8 Monaten Abstand vorkamen
– VIX mit >40 noch sehr deutlich erhöht; Stand jetzt dunkelgrüne Erholung
– Charakteristik im Moment eher wie 2020 (sehr harter, zeitlich begrenzter Abwärtscrash) statt einer „Wiederholung von 2022“ (taumelnd abwärts). Natürlich spielt diesmal die Politik eine große Rolle.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Mehrere „Generationen“ an Gewinnmitnahme / rollen
– Prämienverdiener: Neuöffnungen am 7.4.
– Dezidierte Vola-Short-Trades (Ratio-Spreads 1:3) temporär aufgenommen
– Equity: Schließung GE; neue Basiswerte PRMB, GILD, VRTX, RHM
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderungen; sind im Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +168547 real.; -4529 unreal.
RUT Apr17 -3P1710+P1825 GuV = 2027
SPY Apr17-6P472+2P506 (=2 Lots) GuV = 1163
QQQ Apr17-3P407+P427 GuV = 577
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai16 tGuV = +13240
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8874
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1047
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 ganz zu; GuV = -4604
MA neu: PMCC Mar2026+C520 Apr17-C552,5->Mai16-C570 tGuV = -1419
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1272
AAPL: PMCC: Mai16-C245: Komplettroll Mar2026+C210 Apr25-C230 GuV = -2182
PRMB-neu: Zebra Mai16+4C32,5-2C35 tGuV=-301
RHM-neu: SP Jun20-P960 tGuV=1184
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

07.04.2025 Michael Greulich

RST ruht

SPY16/6 tief rot und noch 4 ½ Monate Zeit

FFF Signal ZL – ich habe es umgesetzt, viele TN warten noch

UVXY – die Geschichte von unberechtigter Margin-Explosion

UVXY – VIX3M Signal wird folgen, dann traden

02.04.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.05.16: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $429.
BF70plus_2025.05.30: musste vor allem wegen der angestiegenen Volatilität etwas abgeben, aktuelle P&L: -$842.
2025.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL_2025.04.16: Adjustierung am 31.03., aktuelle P&L: $1,067.
KMX_2025.04.17: Pre-Earnings-Trade; wird vorzeitig beendet, aktuelle P&L: $1,141.
2025.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: -$4,476.

01.04.2025 Olaf Lieser

Abverkauf zum Wochenende; tiefere Tiefs am Montag (häufiger Zusammenhang)
– Erholungsversuch am Montag, aber vorher neues Halbjahrestief (im Verlauf)
– IV noch deutlich erhöht
– Möglichkeit einer Wiederholung von 2022 ist gegeben: Taumelnd abwärts. Wenn, dann wird es eine etwas andere Form annehmen.
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahme / rollen
– Prämienverdiener: alle schließen, Ausnahme DIA
– Equity: Neuer Basiswert MA; AAPL rollen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ Assignment; SPXU Roll
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +146959 real.; -2507 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17, Mai16: Assigments tGuV = +12457
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 9278
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1763
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 GuV = 282
MA neu: PMCC Mar2026+C520 Apr17-C552,5->Mai16-C570 tGuV = 44
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1884
AAPL: PMCC: Mai16-C245: Komplettroll Mar2026+C210 Apr25-C230 GuV = -660
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

31.03.2025 Michael Greulich

RST at risk
SPY 16/6 was tun, wenn short strike erreicht?
FFF ein voller Erfolg: kurz-, mittel- und langfristig
lazy slide profits T+5 super, T+15 auch Erfolg?

27.03.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.05.16: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $129.
BF70plus_2025.05.30: Entry am 21.03., aktuelle P&L: $228.
2025.Airbag: Fill am 20.3., neue Tranche am 21.3., Fill und neu am 24.3..
CL_2025.04.16: Adjustierung am 26.3., um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $564.
KMX_2025.04.17: Pre-Earnings-Trade; ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $465.
2025.XLP: neue Tranche am 21.3. und ebenfalls heute live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$4,025.

25.03.2025 Olaf Lieser

– ganz am Ende der letzten Woche starke Käufe (kaufen Tagesminus zurück). Vielleicht schwer handelbar, aber wieder korrekter „Wochenend-Indikator“
– Erinnerung an festgestellte „rote Divergenz“ am Freitag
– Montag dunkelgrün und tiefste VIX-Stände seit Beginn der Korrektur
– Trendbrüche der Abwärtstrends erhöhen Wahrscheinlichkeit auf weiterhin stabilen oder starken Markt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung; PDS mit 8 Wochen Laufzeit im Depot
– Prämienverdiener: Neu geöffnet
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): heute Dividenden-Termin; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; -2528 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +13101
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8882
TSCO: PMCC Jan16+5C50 Mar14-5C57->Apr17-5C54 GuV = 1683
GE: Mar28-2P295->Mai16-2P195 GuV = 672
DRI: PMCC Jan16+C170 Jun16-C200 Kpl’Roll Jun2026+C190 Mai16-C220 tGuV = 1945
AAPL: PMCC: Mai16-C245: heute Komplettroll GuV = -797
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

24.03.2025 Michael Greulich

RST profitiert von Stabilisierung

SPY16/6 erholt sich

FFF nix los

lazy slide profits planmäßig erste Erfolge

21.03.2025 Olaf Lieser

– Ernsthafter Beruhigungsversuch in aktueller Woche; kurze, starke Abwärtstrends gebrochen und klarer IV-Rückgang (VIX ist aber noch erhöht)
– V-förmige Erholung „wackelt“ (-)
– im Verlaufe des Freitag jedoch leichte rote Divergenz (+)
– Sentiment sehr bärisch: Neben AAII auch US-Börsenbriefschreiber
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Nächste Nachfolger-Generation; ausgedünnt
– Prämienverdiener: in kleiner Menge neu offen
– Equity: META, GOOG ganz zu; weitere Schließungskandidaten: AAPL
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): etliche gehen Richtung Verfall; zur Not Assignment, Schließung und wieder neue short Calls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145892 real.; +390 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +12747
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 ganz zu; GuV = 593
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8861
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 1143
GE: Mar28-2P295 GuV = 333
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1816
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 Schließung steht an; GuV = -1021
Weitere Basiswerte: CPRT,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

20.03.2025 Christian Schwarzkopf

123BF_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $612.
123BF_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,163.
123BF_2025.04.16: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $300.
123BF_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$125.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123BF-Trades
BF70plus_2025.02.20: am 21.02. verfallen, realisierte P&L: -$9,324.
BF70plus_2025.03.21: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: $1,266.
BF70plus_2025.03.31: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,181.
BF70plus_2025.04.17: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$3,892.
BF70plus_2025.04.30: nur Papertrading (wegen Urlaub), realisierte P&L: -$6,920.
BF70plus_2025.05.16: Entry am 07.03., P&L aktuell: $1,580.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70-Trades
KMX: neuer Pre-Earnings-Trade

17.03.2025 Michael Greulich

Halber RST schnell im Ziel
FFF SB close at take profit
SPY 166 sehr gut erholt
Lazy slide profits beendet, Signal für heute

11.03.2025 Olaf Lieser

– Trendstabil abwärts im Crash-Mode, heutiger Erholungsversuch müsste Abwärtstrend brechen für nachhaltigen Erfolg.
– VIX hat am Monat das Dezember-Hoch leicht überschritten: Zweithöchster Tagesstand in 2 Jahren. Vola-Event August 2024 war aber deutlich höher
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen (2. und 3. Serie) in letzten drei Wochen. Hedge wieder wirkungsvoll am 11.3.25
– Prämienverdiener: Keine offen. Erst bei signifikanter Beruhigung ändert sich das.
– Equity: Auffallende Schwäche NFLX, COST: (waren unter ehemaligen „Stars“): ganz schließen.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): gehen weiter durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +161898 real.; +10763 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +11189
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 669
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 8774
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2581
GE: Mar28-2P295 GuV = -1335
NFLX: PMCC Sep19+C960 Mar21-C1045 ganz zu; GuV = 701
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1383
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -589
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW

10.03.2025 Michael Greulich

RST Pause wegen eindeutigem Abwärtstrend?!

Nach Pause besser short Put als strangle

SPY 166 noch ausharren

FFF Sb Trade auf dem Weg ins Ziel

FFF 6 Signale möglich

04.03.2025 Olaf Lieser

Crash-Mode, vorher „Trashing the market“: sehr erratisches Hin-und-Her
– VIX. Dritthöchster Tagesstand in 2 Jahren: RUT auffallend schwach.
TMUS Allzeithoch (mitten im Tumult); auch ein paar andere robust: PGR, COST
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): Aufstocken bei VIX-Verlaufshochs; Gewinnmitnahmen+Nachfolger öffnen bei VIX-Rücksetzer. Hedge sehr wirkungsvoll am 4.3.25
– Prämienverdiener: Öffnen (Beruhigung zur Wochenmitte sehr kurzlebig und wieder schließen bei Vola-Verlaufshochs
– Equity: SMH, CPRT ganz zu; Trendbruch; PGR Kpl‘Roll; wenige kleine Rolls
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ-roll; gehen durch Drawdown
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +127438 real.; +3473 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar21, Apr04, Apr17: Assigments tGuV = +10233
GOOG PMCC Dez2025+C185 Mar21-C215->Apr18-C210 GuV = 738
PGR: PMCC Jan16+C2400 Mai16-C275 Kpl’Roll Jan16+C260 Apr17-C290 GuV = 9089
TSCO: PMCC Jun2025+5C48 Apr17-5C60 Kpl’Roll Jan16+5C50 Mar14-5C57 GuV = 2381
GE: Mar28-2P295 GuV = -915
NFLX: PMCC Sep19+C960 Feb28-C1055->Mar21-C1045 GuV = 3694
DRI: PMCC Jan16+C170 Mar21-C195->Jun16-C200 tGuV = 1438
SMH: PMCC Jan16+C225 Feb28-C250->Mar21-C255 ganz zu: GuV = -1677
AAPL: PMCC: Jun2025+C220 Mar21-C240->Mai16-C245 GuV = -109
Weitere Basiswerte: CPRT,META,TMUS,SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,COST

03.03.2025 Michael Greulich

RST gefährdet und nicht geschlossen

SPY 166 nix neues

Neues SB Signal, traden trotz chart?!