LOR-Archiv November-Dezember 2023

19.12.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.29: am 13.12. Exit wegen Erreichen der Stopp-Loss-Marke, realisierte P&L: -$8,756.
123BF_2024.01.19: ebenfalls wegen Stopp Loss am 14.12. geschlossen, realisierte P&L: -$6,334.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123BF-Trades.
123BF_2024.01.31: am 14.12. Entry 2. Butterfly, aktuelle P&L: -$2,400.
BF70plus_2023.12.15: bullisher “Zockertrade”; am 15.12. verfallen, realisierte P&L: $4,192.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.01.19: konnte etwas zulegen gegenüber der letzten Woche, aktuelle P&L: $3,714.
BF70plus_2024.01.31: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $3,312.
BF70plus_2024.02.16: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,013.
2023.Airbag: am 14.12. Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2024.01.17: Entry am 18.12., aktuelle P&L: $129.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,584.

18.12.2023 Olaf Lieser

FED-Verlautbarung („Zinssenkungen!“) mit short Squeeze. RUT sehr stark.
– Weiterhin macht IV die ersten Versuche den Markt abzuverkaufen nicht mit.
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: SP rollen im Gewinnziel; 1x Assignment im Zebra
– Equity: bullische Rolls; drei neue Basiswerte, sehr spekulativ: SMH, AVGO, SMCI
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls (Hauptbasis bullisch)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +110256 real.; +6636 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan19 Feb16 tGuV = +11601
COST: PMCC Jan2025+C540 Feb16-C615 kplroll Jan2025+C600 Apr19-C680; SP Dez29 tGuV = 2983
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 2138
PGR: PMCC Jan2025+C150 Dez19-C170->Feb16-C170 GuV = 2392
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570; tGuV = 899
AMD neu: Risk Reversal Dez29-P122->Jan12-2P122 Mar15+C150 tGuV = 514
Weitere Basiswerte: ACN,ASML,AVGO,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,SMCI,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

14.12.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 79.500 EUR, tägl. Theta 250 EUR – S&P 500: 4570
• Offene Optionen: 113
• Equity akt. LOR: 76.800 EUR (-2.700 ggw. Vw.), tägl. Theta 407 EUR – S&P 500: 4727
• Offene Optionen 95
• S&P 500: Weiter aufwärts zum grossen Verfalltermin mit Short-Squeeze bei vielen Einzelwerten. Index legt in einer Woche 157 Punkte zu wegen möglichen Zinssenkungen irgendwann in 2024
• Jahresziel +20 % nicht mehr erreichbar

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neu und Update:
• Viele Schliessungen wegen grossen Bewegungen
• Verteidigung des bisherigen Jahresgewinns hat höchste Priorität

SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

12.12.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.29: gegenüber der Vorwoche verbesserte P&L, aktuelle P&L: -$1,869.
123BF_2024.01.19: ungefähr auf gleichem Verlustniveau wie in der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,049.
123BF_2024.01.31: am 6.12. Entry, aktuelle P&L: $288.
BF70plus_2023.12.15: “Zocker-Trade”, konnte aufgrund der positiven Marktentwicklung gut zulegen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,072.
BF70plus_2024.01.19: ist weit rechts vom Zelt, deshalb steht in Kürze wohl ein Erwartungswert-Exit an, aktuelle P&L: $3,299.
BF70plus_2024.01.31: konnte gut zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,252.
BF70plus_2024.02.16: am 8.12. Entry, aktuelle P&L: $323.
2023.Airbag: am 8.12. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung der nächsten Tranche.
2023.XLP: am 8.12. Take Profit bei 2 Tranchen und Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,972.

11.12.2023 Olaf Lieser

Markt hält letzte Verlaufshochs (alle Indizes); noch keine Marktschwäche. IV neue Verlaufstiefs
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: keine Änderung. Erst bei Instabilitätszeichen (nach unseren Kriterien)schließen
– Equity: TMUS und COST bullisch; wieder zu Tandem; neuer Basiswert AMD
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +107519 real.; +10417 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan19 tGuV = +11900
COST: PMCC Jan2025+C540 Jan19-C600->Feb16-C615; neu SP Feb16(7/12) tGuV = 2092
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 1756
PGR: PMCC Jan2025+C150 Dez19-C170->Feb16-C170 GuV = 2804
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570; tGuV = 1684
AMD neu: Risk Reversal Dez29-P122 Mar15+C150 tGuV = 249
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

07.12.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 79.300 EUR, tägl. Theta 250 EUR – S&P 500: 4551
• Offene Optionen: 123
• Equity akt. LOR: 79.500 EUR (+200 ggw. Vw.), tägl. Theta 250 EUR – S&P 500: 4570
• Offene Optionen 113
• S&P 500: erste Schwächeanzeichen durch gestriges „Bearish Engulfing Pattern“, heute nicht bestätigt.
Es geht wieder nach oben
• Jahresziel +20 % läuft auch diese Woche wie geplant.
• Thanksgiving-Rallye – Positionsschliessungstag sorgte für positive Entwicklung (+1,49%)

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neu undUpdate:
• B Riley Financial Inc. – RILY – STR – Dec.,15´23 – C32,50/P15,00 – Insideday(5)
• Lemonade Inc. LMND – SC Dec., 29`23 – Call 20,00 – 0,57 Usd – TP- Sell
• Semtech Corp. – SMTC – SC – Dec.,15´23 – C18,00 – Schliessung aller Positionen
• SolarEdge Technologies Inc. – SEDG – SC – Dec.,15´23 – P70,00 – Erweiterung um 2 Calls 90/91
Kandidatensuche:
• SC: TTD, FVRR,GTLS, PI, JAKK, SFM, DBI, JWN, VSCO,
• SP: LI, BYND,SPOT, SILC, UPST, BYON
• STR: ATRC
SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

06.12.2023 Olaf Lieser

Konsolidierung auf Verlaufshochs (einige Prozente unter Allzeithochs). RUT recht stark (stabilisiert den Markt). RUT widersetzte sich dem versuchten Tech-Abverkauf.
IV steigt z.Z. nicht stark, wenn Markt versucht abzuverkaufen.
Solange wird der Markt als Stabil angesehen
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: zwischenzeitlich teilw. schließen;
es sind wieder Zebras und SP auf
– Equity: COST, PGR: Tandems zurück zu PMCC; UNH bullisch anpassen,
NVDA Restwert (rollen); AVGO BPS verfallen lassen (Ausnahme!)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 2x anpassen (Hauptbasis bullisch)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +107519 real.; +8991 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez15 Dez22 Jan19 tGuV = +11542
COST: PMCC Jan2025+C540 Dez15-C585->Jan19-C600; neu SP Dez29-P535 zu(27/11) tGuV = 1215
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 1611
PGR: PMCC Jan2025+C130 Jan19-C160 kpl-Roll Jan2025+C150 Dez19-C170; SP ->Jan19-P145 zu (27/11) GuV = 2748
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550->Feb16-C570; tGuV = 1991
Weitere Basiswerte: ACN,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

05.12.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.15: am 01.12. Exit oben, realisierte P&L: -$5,094.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.12.29: am 04.12. gerollt, aktuelle P&L: -$2,619.
123BF_2024.01.19: am 01.12. 2. Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$1,199.
BF70plus_2023.12.15: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $512.
BF70plus_2023.12.29: am 30.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,758.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2024.01.19: ebenfalls mit positiver Performance gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,279.
BF70plus_2024.01.31: auch dieser Trade konnte zulegen nach dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,857.
2023.Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,401.

30.11.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 78.700 EUR, tägl. Theta 592 EUR – S&P 500: 4493
• Offene Optionen: 183
• Equity akt. LOR: 79.300 EUR (+600 ggw. Vw.), tägl. Theta 250 EUR – S&P 500: 4551
• Offene Optionen 123
• S&P 500: Steigt dezent weiter wegen Zinssenkungsphantasie
• Jahresziel +20 % läuft wie geplant
• Ein grosser Verfalltermin noch (75 Optionen offen), zusätzlich werden 99% aller anderen Bestände zum Jahresende geschlossen
• Thanksgiving-Rallye –auch in diesem Jahr ein Nullsummenspiel (aktuell -0,11%)

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen vergangener Tage:
• B Riley Financial Inc. – RILY – STR – Dec.,15´23 – C32,50/P15,00 – Insideday(5)
• Axos Financial Inc. – AX – SP – Dec.,15´23 – P35,00 – Tradescanner angepasst
Neueröffnungen heute:
• Patterson Companies Inc. – PDCO – SC – Apr.,19´24 – C29,00 – Gap>Down>3%
• Semtech Corp. – SMTC – SC – Dec.,15´23 – C18,00 – Parabolic-Short+Sentiment-Hausse-Short
• SolarEdge Technologies Inc. – SEDG – SP – Dec.,15´23 – P70,00 – Tradescanner angepasst
Kandidatensuche, jedoch keine Eröffnung, weil es nichts gibt an Prämie.:
• Tootsie Roll Inc.– TR (Tode des Bullen)
• AudioCodes Ltd. – AUDC (GD(200)-Buy)
• Madison Square Garden Corp – MDGE (Parabolic-Short+Sentiment-Hausse-Short)
• Silk Road Medical, Inc. – SILK( TSI-Long)
• SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

28.11.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.15: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben; sollte der Markt weiter steigen, wird der Trade beendet, aktuelle P&L: -$1,217.
123BF_2023.12.29: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $666.
123BF_2024.01.19: Entry am 24.11., aktuelle P&L: $193.
BF70plus_2023.12.15: “Zockertrade”, der von einer Jahresendrally profitieren würde, aktuelle P&L: -$5,248.
BF70plus_2023.12.29: Erwartungswert-Exit steht bevor, aktuelle P&L: $3,191.
BF70plus_2024.01.19: konnte gegenüber dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,859.
BF70plus_2024.01.31: Entry am 22.11., aktuelle P&L: -$078.
2023.Airbag: am 27.11. Fill der offenen Tranche; heute Eröffnung der nächsten Tranche.
2023.XLP: heute Time Exit bei einer Tranche und live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,271.

27.11.2023 Olaf Lieser

VIX-Tiefststände seit … vor „Corona“!
–- Aufwärtstrends in Haupt-Indizes intakt
–- Saisonal starke Marktphase; auch Thanksgiving stabil
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Anpassungen an höheres Marktniveau;
RR mit etwas defensiverer Ausrichtung („Sprint-Struktur“)
– Equity: keine Änderungen (außer XLP reg. Einstieg)
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Anpassungen im Gewinn
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +102469 real.; +7777 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez15 Dez22 Jan19 tGuV = +11777
COST: PMCC Jan2025+C540 Dez15-C585->Jan19-C600; neu SP Dez29-P535 tGuV = 879
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 2916
PGR: PMCC Jan2025+C130 Jan19-C160 kpl-Roll Jan2025+C150 Dez19-C170; SP Nov17-P145->Jan19 GuV = 2877
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550; tGuV = 1900
Weitere Basiswerte: ACN,AVGO,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

22.11.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.15: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$1,280.
123BF_2023.12.29: Eröffnung 2. Butterfly am 20.11., aktuelle P&L: $241.
BF70plus_2023.12.15: “Zockertrade”, der von einer Jahresendralley profitiert, aktuelle P&L: -$5,238.
BF70plus_2023.12.29: Erwartungswert-Exit steht bevor, aktuelle P&L: $3,536.
BF70plus_2024.01.19: mit guter Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,039.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,134.

20.11.2023 Olaf Lieser

Trendbruch nach oben; war/ist handelbar mit unseren Indikatoren:
(Trendbruch Indizes, VIX Verlaufstiefs, leading RUT)
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: neue SP in IWM bei klarer roter Divergenz
– Equity: GWW Tandem-Roll; COST PMCC zu Tandem machen (beide bullisch)
– Equity: Basiswert CDNS neu; TMUS Tandem zu PMCC
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): 1x Gewinnziel,
alle Drowdowns mindestens break-even
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +95528 real.; +6498 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez15 Dez22 Jan19 tGuV = +11777
COST: PMCC Jan2025+C540 Dez15-C585->Jan19-C600; neu SP Dez29-P535 tGuV = 132
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 2496
PGR: PMCC Jan2025+C130 Jan19-C160 kpl-Roll Jan2025+C150 Dez19-C170; SP Nov17-P145->Jan19 GuV = 2459
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550; tGuV = 1285
Weitere Basiswerte: ACN,AVGO,CDNS,GWW,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

16.11.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 79.900 EUR, tägl. Theta 474 EUR – S&P 500: 4385
• Offene Optionen: 183
• Equity akt. LOR: 78.700 EUR (-1200 ggw. Vw.), tägl. Theta 592 EUR – S&P 500: 4493
• Offene Optionen 158
• S&P 500: Massiver Anstieg wegen Inflationsdaten führte zu etlichen Schliessungen kurz vor Verfall
• Jahresziel +20 % rückt wieder etwas in die Ferne, wird aber erreicht
• Morgen werden 38 Optionen fällig.
• Morgen Thanksgiving-Rallye-Positionsaufbau – was steckt dahinter?

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen vergangener Tage:
• Keine, nur die eine oder andere zaghafte Verteidigung (ging in letzter Zeit oft schief)
Kandidatensuche, jedoch keine Eröffnung, weil es nichts gibt an Prämie.:
• Dynamic Materials Corp – BOOM (ADX-Buy)
• Trip.com Group – TCOM (MAC-Buy)
• Howmet Aerospace Inc. – HWM (Insideday(5)-Ausbruch)
• AXIS Capital Hold. – AXS (Insideday(5)-Strangle)
• Verinet Systems Inc. – VRNT(TSI-Long)
• The Trade Desk Inc. – TTD (GD(200)-Sell)
• Danoes Corp. – DAC (Gap-Up)
• Employers Hold Inc. – – EIG (RSI-Sell)
• SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

16.11.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.15: leichter Rückgang gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $020.
123BF_2023.12.29: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: $318.
BF70plus_2023.12.15: “Zocker-Trade” auf steigenden Markt, aktuelle P&L: -$6,848.
BF70plus_2023.12.29: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $3,966.
BF70plus_2024.01.19: am 10.11. Entry, aktuelle P&L: $1,724.
2023.Airbag: am 14.11. Fill der offenen Tranche und am 16.11. Eröffnung der nächsten Tranche.
2023.XLP: am 09.11. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,049.

13.11.2023 Olaf Lieser

Starker bis dunkelgrüner Wochenschluss
– Ausbruch in NDX und SPX aus Abwärtstrend (intakt seit August)
– Window dressing time
Depot-Zusammenfassung:
– Hedge (Index):
– Prämienverdiener: erweitern: Zebra, Risk Reversal (-SP+LC == bullisch)
– Equity: neue Basiswerte, „Window dressing trade“ MSFT, NVDA
– Equity: 2x PMCC Komplettroll in PGR, GWW
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +95528 real.; -104 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez15 Dez22 tGuV = +11555
COST: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595->Dez15-C585 tGuV = 148
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 2021
PGR: PMCC Jan2025+C130 Jan19-C160 kpl-Roll Jan2025+C150 Dez19-C170; SP Nov17-P145->Jan19 GuV = 2641
UNH: PMCC Jan2025+C480 Dez15-C550; tGuV = 1653
Weitere Basiswerte: ACN,AVGO,GWW,MSFT,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

09.11.2023 Thomas Bopp

Equity letzter LOR: 79.000 EUR, tägl. Theta 451 EUR – S&P 500: 4302
Offene Optionen: 183
Equity akt. LOR: 79.900 EUR (+900 ggw. Vw.), tägl. Theta 474 EUR – S&P 500: 4385
Offene Optionen 178
S&P 500: Markt überhitzt – nächste Woche kleine Verfalltermin – am 17. November zeitgleich auf nächster Stadt auch in den USA?
Jahresziel +20 % kommt immer näher, konnte nächste Woche erreicht werden, wenn knapp 50 Optionen auslaufen.
Morgen werden fünf Optionen fällig.
Beispiel: Put-Verkauf, obwohl kein eigener Filter ein Signal gegeben hat. Nachfolgend die Gründe…

Heute 1 neuer Trade eröffnet, 10 werden hier durchgesehen…
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
NEU heute: Sprout Social Inc. – SPT – SP – Jan.,19´24 – Put 40,00 – 1,05 USD – Tradescanner eigener Filter
NEU: SHOP (bereits gezeigt)
NEU: Ares Management Corp – ARES – STR – Dec., 15´´23 – C115/P95 – 1,40 USD – Tradescanner
NEU: XPO Inc. – XPO – SP – Jan.,19´24 – Put 65,00 – 1,10 USD – Tradescanner eigener Filter
Kandidatensuche:
Anderson Inc (Eröffnet)./Knife River Corp. (Gap Down)
New Fortress LLC (Gap Up)
Perdeceo Edu. Corp./Newtek Bus. Serv. Corp. (Tod des Bullen)
VirtneTX Hold. Corp. (Tod des Bären)
Lightspeed Commerce Inc. (Hurst Long)
OneSpan Inc./InMode Ltd./Cerence Inc. (ADX-Buy)
LI-Auto Inc. (MAC-Buy)
SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

07.11.2023 Olaf Lieser

Starke Wende nach oben, nach langer „roter Divergenz“ am Markt
Vola-Kollaps
Diese Woche auffallend schwacher RUT
Umgang mit dem Depot bei Abwesenheit: Offline, Überwachung + Reaktion besprochen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Bärzebra auf und wieder schließen; LP auf
Prämienverdiener: neue auf, letzte Woche
Equity: Basiswert MA zu; bullische Anpassungen in GWW; NVO
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Erholung mit dem Markt, keine Änderung.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +95528 real.; +2522 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez15 Dez22 tGuV = +11371
COST: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595->Dez15-C585 tGuV = 18
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Nov17-2C100->Jan19-2C110 SP Nov17-2P92,5->Jan19-2P92,5; GuV = 2116
TRV: PMCC Dez2024+C188 Dez19-C180->Jan19-C175; später ganz zu; GuV = 4681
PGR: PMCC Jan2025+C130 Okt20-C150->Jan19-C160 SP Nov17-P145 GuV = 2445
UNH: PMCC Jan2025+C480 Nov17-C540->Dez15-C550 SP Okt20-P520 ->zu; tGuV = 1293
Weitere Basiswerte: ACN,GWW,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

06.11.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.12.15: ungefähr auf gleichem Niveau wie in der Vorwoche, aktuelle P&L: $270.
123BF_2023.12.29: am 03.11. Entry (1690/1740/1790) zu 7.76 USD, aktuelle P&L: $467.
BF70plus_2023.10.31: am 31.10. verfallen, realisierte P&L: -$16,885.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.12.15: konnte sich kräftig erholen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$7,928.
BF70plus_2023.12.29: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $3,206.
2023.Airbag: am 3.11. Fill der offenen Tranche und Eröffnung der nächsten Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,648.

02.11.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 76.800 EUR, tägl. Theta 530 EUR – S&P 500: 4134
• Offene Optionen: 181
• Equity akt. LOR: 79.000 EUR (+2.200 ggw. Vw.), tägl. Theta 451 EUR – S&P 500: 4302
• Offene Optionen 183
• S&P 500: SKS-Ziel bis auf 3 Punkte erreicht – Gegenbewegung läuft, wie weit noch – Die Antwort gleich
• FED lässt der Leitzinsen unverändert, das beflügelt die Aktienkurse
• Wieder verschiedene Erweiterungen bestehender Trades wurden durchgeführt
• Quartalszahlen-Veröffentlichung treibt immer noch einige Aktien kräftig ins Minus (LSCC, MTCH, FDP, SAVE), trotzdem geht es im Gesamtdepot deutlich nach oben. Ein Dank hier an die 59 Optionen, die allein im November fällig werden
• Frage: GD(200)-Putverkaufsfilter, sollte man die Handelssignale ohne Analyse und ohne Ausschluss von bestimmten Branchen umsetzen? Wir machen einen Backtest ab 1994

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
• Erweiterung: Scholar Rock Holding. – SRRK – SC-Erw. – Dec.,15´23 – Put 10,00 – 1,10 USD – KI-Short, dann GD(200-)Buy – also Erweiterung
• NEU: Croc Inc. – CROX – STR – Nov.,17´23 – C84/P74 – 1,95 USD – Nach Quartalszahlen Hohes IV
• Kandidatensuche