LOR-Archiv September-Oktober 2019

30.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Long Call (LC) in ES: GuV = 3707
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 1169; in RUT GuV = 3960; in QQQ GuV = 670
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Verringerunge / Rollen bei deutlich bullischer Bewegung.
Achtung auf geringe Verwundbarkeit nach unten
in SPX: GuV = -465
in ES: GuV = -2057 zu
in RUT: GuV = -760
in QQQ: GuV = -779
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1801; in SPX: GuV = -776
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 1139; auf SI GuV = 821
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Nov22-2P GuV = 1248
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Nov15+2P20-C25 neu GuV = 205
4. WWBF:2x Reverse Harvey (RH), 1x zu
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) RH GuV = 2060
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) GuV = 1110
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = 287
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) RH und zu; GuV = 303
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) RH GuV = 1631
RUT Dez19 shorts bei 1505 (73,95 cr) GuV = 29
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu, 1x Ziel; TWTR rollen, MSFT live rollen, GILD neuer SC, MCD rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez19 (x2) tGuV = 3132
CL (Aktie) CCW Jan17 tGuV = 132
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1400
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5994
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -1415
GILD CCW neuer SC Dez20 tGuV = 225
JNJ PCC Nov15/Jan2021: Dez-SC, Jan-SC verkauft (2 für 1 Lot) tGuV = -249
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC vertikal abwärts rollen tGuV = 71
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez auf SC-Mar tGuV = 4613
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 722
SYK SP Dez20 tGuV = 1387
TWTR: -STR-Dez rollen auf -STR-Mar x4; Jan2021+1C tGuV = 3354
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2901

29.10.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: am 25.10. hochgerollt, aktuelle P&L: -$4,043.
RUT 123BF NOV II: wurde ebenfalls hochgerollt (am 28.10.), aktuelle P&L: -$3,059.
RUT 123BF DEC: Order zur Eröffnung wurde im LOR aufgegeben.
RUT BF70plus OCT II: Gewinn ist auf der Oberseite bei 4.000 Dollar gesichert, aktuelle P&L: $4,236.
RUT BF70plus DEC: entwickelt sich erfreulich, aktuelle P&L: $1,367.
Airbag: warten auf den Fill der letzten Tranche.
TSLA: Pre-Earnings-Trade, Exit am 23.10., realisierte P&L: -$263.
BABA: Pre-Earnings-Trade, Exit erfolgt am 31.10., aktuelle P&L: $012.

25.10.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die Seitwärtskonsolidierung der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT setzt sich fort, alle haben mittlerweile einen „Deckel“ aufgebaut, der sogar heute während des LORs getestet wurde. Ein Ausbruch über diesen Deckel könnte der Startschuss für eine Weihnachtsrally sein. Auf der anderen Seite gibt es nächste Woche mehrere wichtige Wirtschaftsdaten aus USA, die der Rally ein schnelles Ende bescheren könnten. Alles es möglich z.Z., daher bevorzuge ich die Seitenlinie bevor ich mich wieder long oder schort positioniere. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. MCD long vom LOR 30Sep19:
3Oct entry 1h Bout>215, clear TG @233.47,  BOT +2 MCD 100 (Weeklys) 25 OCT 19 205 PUT @4.00 LMT
22Oct Trade @4.95 geschlossen für ca. -190 USD Gewinn
3. Long Trade Ideen
–  GLD, MSFT, AMAT, WMT, PEP, AAPL
4. Short Trade Ideen:
– CTRP, DIS, PFE
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

23.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Long Call (LC) in ES: GuV = 2301
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 508; in RUT GuV = 3125; in QQQ GuV = 13
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Verringerunge / Rollen bei deutlich bullischer Bewegung.
Achtung auf geringe Verwundbarkeit nach unten
in SPX: GuV = -52
in ES: GuV = -1763
in RUT: GuV = -567
in QQQ: GuV = -438
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1440; in SPX: GuV = -12
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 730; auf SI GuV =535
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Nov22-2P GuV = 1191
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Nov15+2P20-C25 neu GuV = 153
4. WWBF:2x zu; weiter Theta-Gewinne
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) RH zu, GuV = 1363
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) RH GuV = 2149
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) GuV = 1322
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = 516
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) 2x RH, zu, GuV = 1836
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) GuV = 654
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) GuV = 1583
RUT Dez19 shorts bei 1505 (73,95 cr) neu, GuV = 18
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu; JNJ rollen und Call-Überverkauf, TWTR rollen, CL rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Nov29, Dez19 (x2) tGuV = 2939
CL (Aktie) CCW Nov15 auf Jan17 tGuV = 62
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1211
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6016
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -1319
GILD CCW Nov15 vorübergehend auf nur-Aktien (Short Call zu) tGuV = 449
JNJ PCC Nov15/Jan2021: SC zurückkaufen, 1x Dez 1x Jan verkauft (2 für 1 Lot) tGuV = -273
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 495
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4341
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 819
SYK SP Dez20 tGuV = 1142
TWTR: -STR-Nov auf STR-Dez rollen x4; Jan2021+1C tGuV = 6978
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2731

22.10.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: am 17.10. wurde das 2. Drittel eröffnet und am 21.10. wurde hochgerollt, aktuelle P&L: -$567.
RUT 123BF NOV II: am 17.10. wurde auch das 2. Drittel eröffnet und am 21.10. wurde ebenfalls hochgerollt, aktuelle P&L: -$1,102.
RUT BF70plus OCT II: hier wurden am 17.10. obere Longs gerollt, um die Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $5,756.
RUT BF70plus DEC: unspektakulärer Verlauf, aktuelle P&L: $722.
Airbag: die offene Tranche wurde am 21.10. gefillt, während des LORs wurde die nächste Tranche eröffnet.
TSLA: Pre-Earnings-Trade, morgen Exit, aktuelle P&L: -$256.
BABA: neuer Pre-Earnings-Trade, Order live aufgegeben.

16.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges neu: Long Call (LC) in ES: GuV = 2021
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 386; in RUT GuV = 1350; in QQQ GuV = 151
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Verringerunge / Rollen bei deutlich bullischer Bewegung.
Achtung auf geringe Verwundbarkeit nach unten
in SPX: GuV = 128 (neu)
in ES: GuV = -1488
in RUT: GuV = -1378 (zu) / -273 (neu)
in QQQ: GuV = -461 / -1248 (zu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1241; in SPX: GuV = –2123 (zu) / +330 (neu)
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 291; auf SI (neu): GuV = 31
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P [-2P Nov22 neu] nach IV Kollaps GuV = 1118
4. WWBF: 13x Reverse Harvey (RH), 1x doppelt, 1 neu; weiter schöne Theta-Gewinne
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) RH GuV = 1757
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) RH GuV = 1761
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) GuV = 982
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = 320
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) 2x RH; GuV = 2503
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) GuV = 861
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) GuV = 1520
RUT Dez19 shorts bei 1505 (73,95 cr) neu, GuV = 13
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle 2x Gewinnziel, 1x neu
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Nov01 Ziel, Nov15(x2) Ziel, Nov29, Dez19 tGuV = 2788
CL (Aktie) CCW Nov15 tGuV = 39
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1450
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5946
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -1427
GILD CCW Nov15 tGuV = 463
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -290
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 820
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4474
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 832
SYK SP Dez20 tGuV = 1202
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7123
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2927

14.10.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die Seitwärtskonsolidierung der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT setzt sich fort, alle haben mittlerweile einen „Deckel“ aufgebaut, der wahrscheinlich kurzfristig nochmals angelaufen wird. Allerdings wirken die Bewegungen nach oben hin geschwächt und alte Hochs werden nicht mehr ganz erreicht.  Daher erwarte ich nach dem kurzfristigen Anlaufen des „Deckels“ eher eine mittelfristige Korrektur, heißt dass die bevorzugte Handelsrichtung derzeit short ist. Da die Earnings-Season voll im Gang ist, schauen wir uns auch wieder Edge-Earnings-Trades an. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +3 VERTICAL AAPL 100 (Weeklys) 4 OCT 19 222.5/230 CALL @3.70 LMT
4Oct Trade @2.94 geschlossen mit einem Gewinn von +1239 USD
3. AAPL long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout>215  BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
30Sep Trade @4 geschlossen, Gewinn nur 90 USD (aber Verlust vermieden)
4. MSFT long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout from triangle, DSqu, DLag  BOT +6 VERTICAL MSFT 100 (Weeklys) 25 OCT 19 137/140 CALL @1.65 LMT
10Oct Trade @1.70 für even money geschlossen (Gewinn von 30 USD zahlte für die Kommissionen)
5. MCD long vom LOR 30Sep19:
3Oct entry 1h Bout>215, clear TG @233.47,  BOT +2 MCD 100 (Weeklys) 25 OCT 19 205 PUT @4.00 LMT
14Oct Trade @2.10, Verlust derzeit ca. -350 USD (aber die Richtung der Bewegung macht Mut)
6. Long Trade Ideen
–  AAPL, MSFT, WMT
7. Short Trade Ideen:
– FB, DIS, PFE
8. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

09.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: RR in ES: GuV = -2199 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Gewinnmitnahmen / rollen bei “roter Divergenz” im Markt
in SPX: GuV = 571 (zu)
in ES: GuV = 17
in RUT: GuV = -171 (neu) / 1083 (zu) / 519
in NQ: GuV = 643 (zu)
in QQQ: GuV = 109 / -491 (neu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = 201; in SPX: GuV = -998
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC neu GuV = 10
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P [-2P Nov glatt]; also nur noch LP; GuV = 617
4. WWBF: 1 neu 2 zu; schöne Theta-Gewinne
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 1372
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = 545
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) neu uGuV = 210
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) Reverse Harvey zu; rGuV = 1470
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 1847
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uzu, rGuV = -634
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) neu; uGuV = 41
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 349
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; DIS rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25 Ziel, Nov01, Nov15(x2), Dez19 tGuV = 3069
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 266
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1426
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5864
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1685
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 125
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -362
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 973
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4274
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 730
SYK SP Dez20 tGuV = 832
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6835
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2747

02.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: 1x zu; RR in RUT zu; rguV = -1040; in ES: GuV = -1987
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 583
in ES: GuV = 730
in RUT: GuV = -334 (zu) / 1262 / 802 (neu)
in NQ: GuV = -783 (zu) / 473 (neu)
in QQQ: GuV = 673 (neu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = 782; in SPX: GuV = 177
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: alles zu:
PCC auf GLD rGuV = 583; symm-BF auf GC 2x; rGuV = 683 / -977
SI PCC rGuV=6936; BF auf SI: rGuV = +523 / -1377
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 674
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November zu; rGuV = 63
4. WWBF:
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 822
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = -75
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) neu uGuV = -244
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) Reverse Harvey; uGuV = 1808
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 1272
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uGuV = -301
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) neu; uGuV = -319
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 49
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; NKE rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01, Nov15(x2) tGuV = 2802
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 290
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1350
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5913
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1623
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 124
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -334
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 850
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4229
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 725
SYK SP Dez20 tGuV = 882
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6756
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2726

30.09.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: bullishe Fortsetzung an den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT, derzeit bleiben die Signale auf grün. Die Seitwärtskorrektur der letzten Woche fand auf hohem Niveau statt, daher ist mehr Stärke zu erwarten.  Derzeit also weiterhin klare Präferenz für long-Trades. Da die Earnings-Season jetzt startet, schauen wir uns auch wieder Edge-Earnings-Trades an. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +3 VERTICAL AAPL 100 (Weeklys) 4 OCT 19 222.5/230 CALL @3.70 LMT
12Sep Trade @2.70 etwa +1000USD im Plus und sollte bald geschlossen werden. LMT @2.95 wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt
3. AAPL long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout>215  BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
30Sep Trade @3 etwa -240 USD im Minus, läuft nur noch bis diesen Freitag und Chart wieder sehr attraktiv
4. MSFT long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout from triangle, DSqu, DLag  BOT +6 VERTICAL MSFT 100 (Weeklys) 25 OCT 19 137/140 CALL @1.65 LMT
30Sep Trade @1.71 etwa plus/minus Null, Chart immer noch sehr attraktiv
5. Long Trade Ideen
–  AAPL, MSFT, IBM, KO, T
4. Short Trade Ideen:
– AMZN, NVS, M, TRIP, MCD, EOG
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

26.09.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 70% bullish
VolaStopModell: neu IYR statt IBB
Sentiment, VIX, IWM, SPY, EEM, TLT, GLD, SLV, GDX, KOL, LIT, OIH, PALL, PPLT

Stock-Trades:
exit all 24.9. 11:30
Stocks Scan

Options Trades:
GLD BF
SPX NetZero: Backtest
WWF: IV Problematik

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades finden sich in der Cloud für Abonnenten.

25.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: weiter Gewinnmitnahmen: RR in RUT guV = 725; in ES neu: GuV = 51
Diagonal-Spread Rest geschlossen: in SPX rGuV = 2818; in RUT rGuV = 1365

2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -819
in ES: GuV = -609
in RUT: GuV = -304 / 428
in NQ: GuV = -645
LP (“Teeny”) in ES GuV = -363; in SPX: GuV = -2049
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 623; symm-BF auf GC 1x invertiert zu, 1 weiteren zu +2x; rGuV = -166 / +942; uGuV = 2590 / 1103
SI PCC GuV=8316; BF auf SI: 1x zu, rGuV = +793 3x; 2x offen GuV = 703 / 216
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 769
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November zu; rGuV = 63
4. WWBF:
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) zu; rGuV = 1871
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) zu; rGuV =101
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 583
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = 215
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 1776
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 602
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uGuV = 225
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 25
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; GILD rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01, Nov15 tGuV = 2510
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 439
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1431
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6159
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1123
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 323
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -363
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1000
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4306
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 790
SYK SP Dez20 tGuV = 1232
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7060
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2824

24.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: heute Time Exit, aktuelle P&L: $5,172.
RUT 123BF OCT: sollte bei einem weiteren Marktrückgang schnell ins Plus kommen, aktuelle P&L: -$1,608.
RUT 123BF OCT II: konnte seine zwischenzeitlichen Verluste aufholen, aktuelle P&L: $280.
RUT 123BF NOV: Entry am 20.09. (1475/1545/1615) zu 16.42 USD, aktuelle P&L: $770.
RUT BF70plus SEP: am 20.09. fällig geworden, realisierte P&L: -$146.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT: kaum verändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $339.
RUT BF70plus OCT II: ist jetzt schön im Plus und hat auch noch “Luft” nach unten, aktuelle P&L: $2,375.
RUT BF70plus NOV: ist nahezu plus/minus Null, aktuelle P&L: -$149.
RUT BF70plus NOV IIb: am 20.09. als BF70plus Variante 2.0 eröffnet (1495/1535/1565) zu 0.29 USD, aktuelle P&L: -$624.
Airbag: Fill der offenen Tranche am 19.09., neue Tranche am 23.09. eröffnet.
CAG: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., aktuelle P&L: -$132.
MU: Pre-Earnings-Trade, Exit am 26.09., aktuelle P&L: -$128.
KBH: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., aktuelle P&L: $10.

18.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: etliche Gewinnmitnahmen: RR in ES rGuV = 1101; in RUT guV = 3544
Diagonal-Spread 2/3-Pos. geschlossen: in SPX GuV = 3909; in RUT GuV = 3713
Long Call in ES: rGuV = 2285
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1471
in ES: GuV = -1173
in RUT, 1x neu: GuV = -677 / +4
in NQ: GuV = -828
LP (“Teeny”) in ES GuV = -876; in SPX: GuV = -3200
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 778; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = 104 / 1931 / 1771
SI PCC GuV=7345; BF auf SI 3x; GuV = 1366 / 717 / -356
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 775
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November; uGuV = 139
4. WWBF:
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 14
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =234
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) neu uGuV = 405
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) neu uGuV = 217
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 117
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = -465
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) neu uGuV = -183
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
DIS, JNJ, TWTR Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01 tGuV = 2806
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 240
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1496
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6114
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -621
GILD CCW Okt18 tGuV = 462
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -458
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 967
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4271
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 630
SYK SP Dez20 tGuV = 1217
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7367
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2832

17.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: musste am 10.09. und 11.09. gerollt werden, aktuelle P&L: -$2,988.
RUT 123BF OCT: musste ebenfalls am 10.09. und 11.09. gerollt werden, aktuelle P&L: -$4,948.
RUT 123BF OCT II: am 11.09. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$2,440.
RUT BF70plus SEP: am 10.09. erfolgte eine Reverse-Harvey-Adjustierung, aktuelle P&L: -$246.
RUT BF70plus OCT: hier wurden am 10.09. die Longs gerollt, aktuelle P&L: -$316.
RUT BF70plus OCT II: kann auf der Oberseite nicht mehr verlieren, aktuelle P&L: $1,475.
RUT BF70plus NOV: Entry als Variante 2.0 am 12.09. (1505/1545/1575) @ 0.40 USD, aktuelle P&L: -$399.
Airbag: hier wurde am 12.09. die offene Tranche gefillt, Neueröffnung am 13.09..
ORCL: am 11.09. planmäßig beendet, realisierte P&L: $969.
CAG: Aktie hat sich bisher leider kaum bewegt, deshalb kleiner Verlust, aktuelle P&L: -$185.
FDX: heute Exit!, aktuelle P&L: -$066.
MU: wurde heute live während des LORs eröffnet.
KBH: Order zum Entry wurde im LOR aufgegeben.

16.09.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 90% bullish
BPI, EEM vs. SPX
Stock-Trades:
NG, RGLD, KL, SEDG, TERP, ARWR, YUM
Stockscan mit Wealth-Lab
Options Trades:
GLD BF
TLT BF
SPX NetZero
SPX Calendar (Hedge)
WWF
IB: Risk Navigator
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades finden sich in der Cloud für Abonnenten.

13.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: etliche neu: RR in ES GuV = 1464; in RUT guV = 3774
Diagonal-Spread: in SPX GuV = 3297; in RUT GuV = 2802
Long Call in ES: uGuV = 2894
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1693
in ES: GuV = -1437
in RUT: GuV = -2207 (zu) / -2511 (zu) / -840
in NQ: GuV = -856
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1154; in SPX: GuV = -3702
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 913; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = -15 / 1784 / 1022
SI PCC GuV=6840; BF auf SI 3x (+2x zu); GuV = -487 (zu) / -313 (zu) / 1535 / 784 / -729
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sept-2P gerollt auf Nov; GuV = 791
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November; uGuV = 170
4. WWBF: 2 neu 1 RH und zu
ES Sep20 shorts bei 2880 (128,50 cr) RH und zu rGuV = 1360
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 147
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =281
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) neu uGuV = 225
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 117
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = -465
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) neu uGuV = -183
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP 3x Ziel; TWTR und CME rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20, Okt25 tGuV = 2776
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 432
CME: 100 STK; CCW Dez rollen auf Jun tGuV = 1313
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6144
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -422
GILD CCW Sep20 tGuV = 517
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -342
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1057
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4299
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 627
SYK SP Sep20 Dez20 tGuV = 1262
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4; neu -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6812
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2814

12.09.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: bullisher Ausbruch in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT, derzeit alle Signale auf grün. Sind aber schon weit gelaufen und nähern uns Widerständen (ehemalige Hochs), dort wird ein Test/Korrektur erwartet. Derzeit also klare Präferenz für long-Trades. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
12Sep Trade @2.77 etwa +1100USD im Plus und wird bald geschlossen trotz Oct Verfall
3. Long Trade Ideen
–  GLD, MSFT, AAPL, KO
4. Short Trade Ideen:
– TRIP, M, OXY
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

10.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: musste aufgrund des Marktanstiegs abgeben, aktuelle P&L: $1,583.
RUT 123BF OCT: am 5.9. wurde das zweite Drittel eröffnet, heute ggf. das dritte Drittel, aktuelle P&L: -$1,887.
RUT 123BF OCT II: am 5.9. Entry (1420/1490/1560) zu 14.72 USD, heute wird voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$568.
RUT BF70plus SEP: wird heute adjustiert, vermutlich mittels Reverse Harvey, aktuelle P&L: $2,140.
RUT BF70plus OCT: die obere Expirationlinie wird heute wohl angehoben werden müssen, aktuelle P&L: -$697.
RUT BF70plus OCT II: sieht gut aus, konnte sich deutlich erholen, aktuelle P&L: $1,025.
RUT BF70plus NOV: wird noch diese Woche eröffnet.
Airbag: am 5.9. wurde die offene Tranche gefillt und die nächste Tranche heute im LOR eröffnet.
ORCL: Exittag ist jetzt der 12.9., Trade sollte gerollt werden, aktuelle P&L: $747.
CAG: neuer Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR aufgesetzt.
FDX: neuer Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR aufgesetzt.

03.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: konnte schön zulegen, noch gilt das “große” Gewinnziel, aktuelle P&L: $4,963.
RUT 123BF OCT: ist nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$371.
RUT BF70plus AUG II: wurde am 27.08. und 29.08. adjustiert und ist am 30.08. fällig geworden, realisierte P&L: $26,744.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2016.
RUT BF70plus SEP: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $2,290.
RUT BF70plus OCT: musste am 27.08. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$2,197.
RUT BF70plus OCT II: muss bei weiterer Marktschwäche adjustiert werden, aktuelle P&L: -$1,375.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
ORCL: nächster Versuch: Eröffnung Pre-Earning-Trade.

02.09.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes SPX, NDX, und DJX ist weiterhin intakt, nur der RUT zeigt sich mehr von der bärischen Seite.  Mittelfristig sind wir derzeit in einer Seitwärtsphase, die sich von einer Unterstützungzone  abgestossen hat und jetzt am oberen Ende eines Dreiecks auf Ausbruch wartet. Kommt dieser Ausbruch zu Stande, wäre das ein bullishes Signal, für kurzfristige long-Trades.  Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
2Sep Trade @2.8 etwa +1150USD im Plus und wird bald geschlossen trotz Oct Verfall
2. Long Trade Ideen
–  GLD, MSFT, AAPL, GOOGL, WMT, HD
4. Short Trade Ideen:
– TRIP, HLF, OXY
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

zum aktuellen Archiv

zur Beschreibung Live Options Room