LOR-Archiv September-Oktober 2021
29.10.2021
Kleinen „Durchsacker“ der letzten Wochen zurückgekauft – handelbar
Achtung: 1-wöchige Grüne Divergenz in SPX/VIX!
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG)
Man beachte auch europäisches Gas (sehr hohe Preise!), Position muss gut beobachtet werden.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Gewinnmitnahmen + teilweise Neuöffnungen in Prämenverdienern
Sondersituation Short Calls in UNG: „symmetrisch“ gemacht, short Call / short puts. Falls nötig: Positionsabbau (auch im Verlust)
Equity: Earnings-Saison.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov26 Dez17 tGuV = +6081
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155 GuV = 751
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340–>Jan21-C330 GuV = 17512
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175; extra SP Dez17-P160 GuV = 1044
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 5253
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Jan-3C120–>Apr14-3C120; extra SP Dez17-3P115–>Apr14-3P110 GuV = -3730
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt29-10C31->Nov19-10C30; extra SP Okt29-5P26 auf Dez17-5P25 GuV = 1302
weiterer Basiswert SE
27.10.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV: erfreuliche Entwicklung gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,860.
RUT 123BF NOV II: ebenfalls mit einem Zuwachs gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $1,356.
RUT 123BF DEC: Entry am 22.10. (2220/2270/2320) zu 5.78 USD, aktuelle P&L: $258.
BF70plus OCT II: am 19.10., 22.10. und 25.10 Adjustierungen auf der Oberseite und am 22.10. zusätzlich Teilschließung, aktuelle P&L: $6,977.
BF70plus NOV: konnte stark zulegen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $4,615.
BF70plus NOV II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,080.
BF70plus DEC: starke Performance, aktuelle P&L: $2,620.
BF70plus DEC II: Entry am 22.10., aktuelle P&L: -$205.
Airbag: am 21.10. Fill der offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP FEB: heute im LOR live eine neue Order aufgegeben zum Entry, aktuelle P&L: $16,710.
CL FRS DEC: Entry am 20.10., aktuelle P&L: $1,107.
21.10.2021 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 70%, Sentiment
ETF Trends:
China: FXI, KWEB, EDUT, GAMR, Cathie Wood vs. Mikel Burry
Option Trades:
VIX Calendar, Space Trip Trade (STT), BrokenWingCondor
20.10.2021 Olaf Lieser
Bullisch (alle Indizes), in Richtung zu den Allzeithochs (SPX, DJ30)
Verlaufstiefs IV; RVX und VXN tiefste seit „Corona“
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG)
IV-Abnahme; Basiswert stabil auf hohem Niveau
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener um einige erweitert
Sondersituation Short Calls in UNG: Underhedge (Short Put) rollen
Equity: Neuer Basiswert AAPL; einige Rolls; XLP etliche Zieleinläufe
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” weitere neu diese Woche.
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov25 tGuV = +5986
ganz neu (14/10) AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155 GuV = 945
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340–>Jan21-C330 GuV = 17887
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175; extra SP Dez17-P160 GuV = 1276
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 3851
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Dez17-3C125; extra SP Dez17-3P115 GuV = -296
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt29-10C31->Nov19-10C30; extra SP Okt29-5P26 auf Dez17-5P25 GuV = -15
weiterer Basiswert SE
19.10.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF NOV: konnte gegenüber der Vorwoche deutlich zulegen, aktuelle P&L: $2,510.
RUT 123BF NOV II: am 15.10. zweiten Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $580.
BF70plus OCT II: am 18.10. auf der Oberseite adjustiert, heute ggf. weitere Adjustierung, aktuelle P&L: $7,899.
BF70plus NOV: mit positiver Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,040.
BF70plus NOV II: ebenfalls mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $1,850.
BF70plus DEC: auch der Dezember-BF70 mit erfreulicher P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $1,500.
Airbag: am 14.10. Fill der offenen Tranche, am 15.10. Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP FEB: am 15.10. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Take Profit bei zwei weiteren Tranchen und Order aufgegeben für eine neue Tranche, aktuelle P&L: $16,704.
14.10.2021 Olaf Lieser
Weitere Korrekturansätze; keiner mündete bisher in ernsthafte Korrektur
Trendbruch in SPX und weiterhin saisonal schwache Phase des Marktes
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG)
NG und CL halten sich auf hohen Niveaus
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener öffnen, später erweitern
Sondersituation Short Calls in UNG: Rolls und zus. Short Puts (underhedge)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 2x zu in SPX bei Vola-Kollaps; 1x neu (Juni 2022); “Prämienverdiener” neu diese Woche.
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt29, Nov19, Nov25 tGuV = +5629
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 16891
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Dez17-C175 auf Jan21-C175; extra SP Okt15-P165->Dez17-P160 GuV = 823
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Dez17-3C90 auf Jan21-3C87,5; GuV = 3498
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Dez17-3C125; extra SP Dez17-3P115 GuV = -1044
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt29-10C31->Nov19-10C30; extra SP Okt29-5P26 GuV = 101
weiterer Basiswert SE
12.10.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: am 7.10. Take Profit, realisierte P&L: $3,011.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF NOV: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $1,685.
RUT 123BF NOV II: am 5.10. Entry (2160/2210/2260) zu 4,66 USD, aktuelle P&L: $218.
BF70plus OCT: am 7.10. und 8.10. adjustiert; am 11.10. Time Exit, realisierte P&L: $10,458.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus OCT II: mit größeren Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,604.
BF70plus NOV: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,135.
BF70plus NOV II: konnte leicht zulegen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $065.
BF70plus DEC: am 8.10. Entry, aktuelle P&L: -$380.
XLP FEB: heute live im LOR eine Tranche geschlossen und eine neue eröffnet, aktuelle P&L: $14,135.
Airbag: am 7.10. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung neue Tranche.
CL FRS OCT: am 11.10. Exit, realisierte P&L: $2,570.
07.10.2021 Dirk Legahn
ETF Trends: TLT, VXX, FXI, KWEB, EPU, ECH, TAN, PALL, CNBS, GAMR, INDY, SMIN, KSA, EWO, USO, USL, UGA, UNL, KRE, COWZ, BAL, PKW, IPO
05.10.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: mit schönen Zugewinnen gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $1,824.
RUT 123BF NOV: ungefähr auf gleichem Niveau wie in der Vorwoche, aktuelle P&L: $260.
BF70plus SEP II: am 30.09. verfallen, realisierte P&L: $7,607.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus OCT: wurde heute live im LOR auf der Oberseite adjustiert, aktuelle P&L: $6,076.
BF70plus OCT II: unverändert gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $819.
BF70plus NOV: mit leichten Gewinnen in der Vorwoche, aktuelle P&L: -$005.
BF70plus NOV II: kaum Veränderung gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,120.
XLP FEB: heute Eröffnung einer neuen Tranche im LOR, aktuelle P&L: $11,883.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS OCT: muss auf der Oberseite adjustiert werden, wenn Crude Oil weiter steigt, aktuelle P&L: $2,293.
29.09.2021 Olaf Lieser
Möglicher langfristiger Trendbruch in SPX
VIX-Verlaufshochs am Dienstag, Markt-Einbruch
Kleine Erholung über Nacht
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG)
Weitere starke Preisexplosion; an Dienstag Futures-Verfall
–> dieser hat weiteren Anstieg zunächst gebremst
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Alle Prämienverdiener zu
Sondersituation Short Calls in UNG: unverändert; im Drawdown
Equity: Ausdünnen – zwei Komplettschließungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 2x zu in SPX bei Vola-Kollaps; 1x neu (Juni 2022); “Prämienverdiener” neu diese Woche.
Equity: NET und TDPC zu, JNJ, NEE, PLTR short call rollen in Schwäche
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt22, Okt29, Nov18 tGuV = +6020
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 17821
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Dez17-C175 auf Jan21-C175; extra SP Okt15-P165 GuV = 1230
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Dez17-3C90 auf Jan21-3C87,5; GuV = 3231
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Dez17-3C125; extra SP Dez17-3P115 GuV = -1044
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt29-10C31->Nov19-10C30; extra SP Okt29-5P26 GuV = 750
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 ganz zu; GuV = 641
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 auf Nov19-C160 ganz zu; GuV = -842
weiterer Basiswert SE
28.09.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: -$076.
RUT 123BF NOV: Entry am 24.09. (2180/2230/2280) zu 5.02 USD, 2. Butterfly am 27.09., aktuelle P&L: $035.
BF70plus SEP II: am 22.09 und 23.09. Adjustierung auf der Oberseite, am 27.09. den größten Teil der Gewinne mitgenommen, aktuelle P&L: $8,544.
BF70plus OCT: konnte kräftig zulegen gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $3,136.
BF70plus OCT II: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: -$081.
BF70plus NOV: auch dieser Trade mit Zugewinnen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$005.
BF70plus NOV II: Entry am 24.09., aktuelle P&L: -$850.
XLP FEB: am 23.09. Take Profit und am 27.09. Time Exit bei je einer Tranche; heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $11,985.
Airbag: neue Tranche am 24.09. eröffnet.
CL FRS OCT: mit unspektakulären Zuwachs gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $229.
24.09.2021 Olaf Lieser
Schlüssel-Situation:
Vola-Spikes Montag (und Markt-Rücksetzer), dann „Turnaround-Tuesday wie aus dem Lehrbuch“
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG)
Statistisch günstige Gewinnchance (Prämie Oberseite)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Schließungen LP sowie Prämienverdiener neu (Di, Mi, Do)
ab einsetzendem, klassischem Turnaround-Tuesday“
Freitag wieder SPX-Hedge öffnen
Sondersituation Short Calls in UNG
Equity: Ausdünnung letzte Woche bei beginnender Schwäche
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 2x zu in SPX bei Vola-Kollaps; 1x neu (Juni 2022); “Prämienverdiener” neu diese Woche.
Equity: NEE halbieren, MTCH zu, PLTR bullisch anpassen
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt15 Okt22, Okt29, Nov18 tGuV = +6020
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 19881
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Nov18-C180 auf Dez17-C175; extra SP Okt15-P165 GuV = 1417
NEE: PMCC Jan2023+6C77,5 Dez17-6C90 jew auf 3 Stück halbieren; GuV = 3696
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Nov19-3C130 auf Dez17-3C125; extra SP Okt08-3P119 auf Dez17-3P115 GuV = -241
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt15-10C29->Okt29-10C31; extra SP Okt29-5P26 GuV = 2675
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 GuV = 1358
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 auf Nov19-C160 GuV = -631
weitere Basiswerte MTCH SE
23.09.2021 Dirk Legahn
Hedging und Depotanalyse: Delta Hedging mit VIX Calls
21.09.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: wird beendet, falls der Markt weiter fällt, aktuelle P&L: -$956.
RUT 123BF OCT II: am 20.09. Exit unten, realisierte P&L: $844.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit 2015.
BF70plus SEP: in der Gammawoche täglich adjustiert, am 17.09. dann verfallen, realisierte P&L: $12,484.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus SEP II: konnte gut zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $10,507.
BF70plus OCT: auch mit sehr positiver Performance, aktuelle P&L: $3,301.
BF70plus OCT II: leichte Erholung gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$721.
BF70plus NOV: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -$1,505.
XLP FEB: musste ebenfalls leicht abgeben, aktuelle P&L: $11,346.
Airbag: am 16.09. Fill der offenen Tranche.
CL FRS SEP: am 16.09. expired, realisierte P&L: $152.
CL FRS OCT: Entry am 16.09., aktuelle P&L: $079.
15.09.2021 Olaf Lieser
Schlüssel-Situation:
Vola-Verlaufshochs und mehrtägiger intakter Abwärtstrend
Langfristige Aufwärtstrends (SPX, NDX) gefährdet
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x Erweiterung LP in SPX
Equity: Ausdünnung / 1x Komplettschließung / 3 Rolls-live
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x neu in SPX (Juni 2022); “Prämienverdiener” keine offen
Equity: Rolls. Schließungskandidaten bei weiterer Schwäche: SBUX, TDOC
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt15 Okt22, Okt29 tGuV = +5817
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 19420
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Nov18-C180 auf Dez17-C175; extra SP Okt15-P165 GuV = 1288
NEE Jan21-4P85 auf PMCC Jan2023+6C77,5 Okt15-6C90 auf Dez17-6C90 GuV = 4245
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Nov19-3C130 auf Dez17-3C125; extra SP Okt08-3P119 auf Dez17-3P115 GuV = -491
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt15-10C29 GuV = 2081
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 GuV = 1240
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 auf Nov19-C160 GuV = -811
weitere Basiswerte MTCH SE; NFLX zu
14.09.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: am 10.09. Take Profit, realisierte P&L: $6,449.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF OCT: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: -$1,176.
RUT 123BF OCT II: ebenfalls mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $543.
BF70plus SEP: Adjustierung am 09.09. sowie 3x am 14.09. (Gammawoche!), aktuelle P&L: $10,339.
BF70plus SEP II: mit deutlichen Kursgewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $5,856.
BF70plus OCT: ebenfalls mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $1,912.
BF70plus OCT II: musste gegenüber letztem Dienstag leicht abgeben, aktuelle P&L: -$650.
BF70plus NOV: Entry am 13.09., aktuelle P&L: -$545.
XLP FEB: unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $13,192.
Airbag: ebenso ohne Änderung, weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS SEP: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $151.
09.09.2021 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 80%, BPI, Sentiment, VolaStopModel
Hedging:
VIX Calls, IWM Credit, TLT Credit, optionstrat.com
Depot Analyse
08.09.2021 Olaf Lieser
Rücksetzer am Markt; VIX & Co mit Verlaufshochs. Diese konnte man schon als Hinweisgeber nehmen
Langfristige Aufwärtstrends in Indizes noch nicht gebrochen
aber kurzfristige, mehrtägige Abwärtstrends
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener zu (Dienstag) bei IV-Verlaufshochs
Equity: MTCH Aufnahme in S&P 500 – erst am Tag der Bekanntgabe relevant. Es scheint eine Überraschung gewesen zu sein sehr positive Reaktion
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x zu in SPX (Jan-2022); “Prämienverdiener” short Puts neu in SPY, QQQ, IWM;
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt15 Okt22 tGuV = +5715
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 19720
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Nov18-C180; extra SP Okt15-P165 GuV = 1971
NEE Jan21-4P85 auf PMCC Jan2023+6C77,5 Okt15-6C90 GuV = 4711
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Nov19-3C130; extra SP Sep17-3P120 auf Okt08-3P119 GuV = 943
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Okt15-10C29 GuV = 1921
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 GuV = 1221
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 auf Nov19-C160 GuV = -619
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
07.09.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $324.
RUT 123BF OCT: am 2.9. gerollt, musste ein bisschen abgeben, aktuelle P&L: -$2,116.
RUT 123BF OCT II: am 3.9. Entry in der Version 2.0 (2220/2270/2320) zu 5.52 USD, aktuelle P&L: $043.
BF70plus SEP: am 2.9. Adjustierung, um ein Absacken in die Jauchegrube zu verhindern, aktuelle P&L: $2,638.
BF70plus SEP II: deutliche Zugewinne in der letzten Woche, aktuelle P&L: $4,962.
BF70plus OCT: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,066.
BF70plus OCT II: unverändert gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $029.
XLP FEB: heute live im LOR eine Tranche geschlossen und eine neue aufgemacht, aktuelle P&L: $12,649.
Airbag: keine Änderung gegenüber der Vorwoche.
CL FRS SEP: wird vermutlich knapp im Plus verfallen, aktuelle P&L: $232.
01.09.2021 Olaf Lieser
Weiter Aufwärtsdrift / Allzeithochs (SPX, NDX)
FED-„Jackson Hole“ (J.H.) positiv
September saisonal unstabiler Monat
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener zu (vor J.H.); neue bei neuen Allzeithochs
Equity: einige Rolls in Stärke
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x zu in SPX (Jan-2022); “Prämienverdiener” short Puts neu in SPY, QQQ, IWM;
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep24 Okt01 Okt15 tGuV = +5585
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340 GuV = 19411
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Nov18-C180; extra SP Okt15-P165 GuV = 1977
NEE Jan21-4P85 auf PMCC Jan2023+6C77,5 Okt15-6C90 GuV = 4125
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Nov19-3C130; extra SP Sep17-3P120 auf Okt08-3P119(live) GuV = 943
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Sep17-10C27 auf Okt15-10C29 GuV = 1996
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 GuV = 993
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 GuV = -301
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
