LOR-Themen-Archiv
05.01.2026 Michael Greulich
RST läuft weiter seht gut an
FFF Signale wieder in time
FFF 6 Signale offen
IREN/MARA short Put Trades
02.01.2026 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: am 26.12. Time Exit, realisierte P&L: $1,788.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2026.01.16: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,324.
123BF_2026.01.30: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $2,594.
123BF_2026.02.20: am 26.12. Entry, aktuelle P&L: $382.
BF70plus_2026.01.30: wird vermutlich bald beendet wegen eines negativen Erwartungswertes, aktuelle P&L: $863.
BF70plus_2026.02.20: sollte der Markt sich intraday nicht erholen, wird dieser Trade beendet (Exit unten), aktuelle P&L: -$498.
BF70plus_2026.02.27: am 19.12. Entry, aktuelle P&L: $070.
2025.Airbag: „alter“ Airbag, läuft aus.
CL_2026.01.14: am 23.12. Exit auf der Oberseite wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $518.
2025.XLP: am 29.12. Take Profit bei der letzten offenen Tranche, aktuelle P&L: $5,712.
30.12.2025 Olaf Lieser
– Jahresende: Turbulenzen in Edelmetall, aber zur Zeit kein Crash
– Markt stabil mit auffallender relativer RUT-Schwäche
– VIX-Verlaufs-Jahrestiefs unter 14 Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): VIX-Doppelkalender („Futures Butterfly“) wieder offen
– Prämienverdiener: keine Änderung – Equity: NVO neu – Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Ziele erreicht; Neuöffnungen
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Änderung
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra gerollt (Kapital herausziehen),
SLV short Calls zu; nun SLV-Zebra (bull.)
SI bull. Diagonalspread: mehrere Rolls; Komplettroll; Kapital sicherstellen, mit PDS* versehen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +147764 real.; -8545 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan30 Feb20 tGuV = +21909
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Mar20-4C60->Apr17-4C55 tGuV = 14
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 798
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Jan16-C280->Mar20-C290 GuV = 1099
ALV: PMCC Jun2026+C330 Dez19-C370->Feb20-C380 tGuV = 2232
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 363
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jan16-2C590->Feb20-2C600 tGuV = 465
MCD: PMCC Jun’26+C290 Dez19-C310->Feb20-C325 tGuV = 1717
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 548
NVO neu: PMCC Jan2027+2C245 Jan16-2C56 tGuV = -24
AI (Eurex): Jan16-2P164+P170 GuV = 136
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY,GLD,SLV,PGR,LLY,TMUS,IWM,QQQ,SPY
29.12.2025 Michael Greulich
RST phantastisches Jahres-Ergebnis
FFF geht wieder los
FFF phantastisches Jahres-Ergebnis, auch wenn nach 9 Monaten Schluß war wegen shut down
23.12.2025 Olaf Lieser
– Jahresende: window dressing („Gut-Läufer“ nochmal kaufen)
– Fondsmanager-Umfrage: kleinste Cash-Quote seit 3,5 Jahren (Reserven für weitere Investmenst werden kleiner
– kurzfristig wurden kleine Abwärtstrends nach oben verlassen
– Es könnte zum Jahreswechsel in „Übertreibern“ wie Edelmetall Gewinnmitnahmen geben. Auch schon paar Tage vorher!
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): keine Änderung
– Prämienverdiener: Neuöffnungen
– Equity: ORCL zu; TSLA „frei“ im Falle Ausbruchs; Routine-Rolls
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Neuöffnungen Verfall 26./31.12.
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SOXS von X6 auf X10
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra offen,
SLV short Calls zu; nun SLV-Zebra (bull.)
SI bull. Kalenderspread (so „Kapitalschonend“ [in „“ gesetzt] wie möglich
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +147764 real.; -6965 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan30 tGuV = +22014
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Jan16-4C60->Mar20-4C60 tGuV = 203
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 866
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Jan16-C280->Mar20-C290 GuV = 974
ALV: PMCC Jun2026+C330 Dez19-C370->Feb20-C380 tGuV = 2197
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 368
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Jan16-2C590->Feb20-2C600 tGuV = 483
MCD: PMCC Jun’26+C290 Dez19-C310->Feb20-C325 tGuV = 2013
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 165
AI (Eurex) neu: Jan16-2P164+P170 GuV = 104
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY,GLD,SLV,PGR,LLY,TMUS
22.12.2025 Michael Greulich
RST nach nur 8 Tagen mit vollem take profit im Ziel
RST single closing manuell führt schneller ins Ziel
FFF System wieder on, Daten laufen wieder aktuell ein
18.12.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: am 11.12. gerollt, aktuelle P&L: $1,487.
123BF_2026.01.16: ebenfalls am 11.12. gerollt, aktuelle P&L: -$375.
123BF_2026.01.30: am 11.12. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $969.
BF70plus_2026.01.30: nahezu unverändert seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $618.
BF70plus_2026.02.20: Entry am 12.12., aktuelle P&L: -$593.
2025.Airbag: am 11.12. Fill der offenen Tranche.
CL_2025.12.16: am 16.12. fällig geworden, realisierte P&L: -$078.
CL_2026.01.14: Entry am 17.12., aktuelle P&L: -$071.
FDX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wird heute beendet, aktuelle P&L: -$161.
KMX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wurde am 17.12. beendet, realisierte P&L: -$002.
2025.XLP: heute keine neu Order wegen mangelnder Liquidität der Optionen, aktuelle P&L: $4,935.
15.12.2025 Michael Greulich
RST läuft wie am Schnürchen
FFF up to date schon Ende Dezember
GLD wheel Kampagne
IREN wheel kampagne
11.12.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: muss heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$2,047.
123BF_2026.01.16: ebenfalls Adjustierung heute, aktuelle P&L: -$1,871.
123BF_2026.01.30: am 8.12. Entry; heute Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$418.
BF70plus_2026.01.30: ungefähr unverändert seit letzter Woche, aktuelle P&L: $673.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.12.16: am 8.12. Verkauf eines long Puts, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$024.
FDX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wird am 18.12. beendet, aktuelle P&L: $163.
KMX_2025.12.19: Pre-Earnings-Trade; wird am 17.12. beendet, aktuelle P&L: $311.
2025.XLP: heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,874.
08.12.2025 Olaf Lieser
– Vorweihnachtsrally ohne Besonderheiten; RUT und SPX nahe Allzeithoch
Negativfaktoren: relative RUT-Schwäche zum Wochenschluss; sehr viel bullischeres AAII-Sentiment; Krypto (Liq.-Messer) schwach
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): eine zus. Position
– Prämienverdiener: neue Positionen offen
– Equity: LLY ganz zu, TSLA Komplettroll; weitere rolls
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Drawdown aus November wird zurückverdient
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra offen, SLV short Calls als „Vola-Contrarian“-Trade
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145962 real.; -3522 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21149
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Jan16-4C60->Mar20-4C60 tGuV = 413
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = -192
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Jan16-C280->Mar20-C290 GuV = 1239
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1371
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 267
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 265
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1943
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 418
AI (Eurex) neu: Jan16-2P164+P170 GuV = 29
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY
08.12.2025 Michael Greulich
RST close vor FED Sitzung manuell
Neuer RST nach FED Sitzung
FFF Daten zu alt zum Traden
04.12.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$397.
123BF_2026.01.16: ebenfalls mit Verlusten seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$1,096.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2026.01.30: nahezu unverändert seit der Vorwoche, aktuelle P&L: $698.
2025.Airbag: am 28.11. Fill der offenen Tranche; am 02.12. Neueröffnung nächste Tranche.
CL_2025.12.16: am 02.12. Verkauf von je einem Call und einem Put, um die mittlere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: -$166.
2025.XLP: heute keine neue Order, weil die Liquidität der Optionen sich wieder verschlechtert hat, aktuelle P&L: $4,927.
02.12.2025 Olaf Lieser
– IV mit Tendenz nach unten; stabiler Markt– Silber mit „Panik-IV-Anstieg“
– Aufwärtscrash mit möglichem schnellen Ende– Liquiditätsanzeiger Krypto auffallend schwach: klares Vorsichtszeichen
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): keine Änderung– Prämienverdiener: neue Positionen offen
– Equity: neue Basiswerte AI (Air Liquide, Eurex) und NEE (Next Era Energy)
– Ratio-Spreads (1:2) auf Index-ETFs: Neuöffnungen zum alten Rückkauf-Kapital
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): rolls
– Edelmetall: Bullisches GLD-Zebra offen; wird im Falle von Trendbruch geschlossen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +145962 real.; -2745 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21149
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 529
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = -64
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Dez19-C270->Jan16-C280 GuV = 1467
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1448
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Dez19-C245->Jan16-C245 tGuV = 126
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 246
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1581
SU (US): PMCC Mar20+5C39 Dez19-5C44->Jan16-5C45: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 720
AI (Eurex) neu: Jan16-2P164+P170 GuV = 34
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORLY
01.12.2025 Michael Greulich
RST läuft weiter sehr gut
Stop loss setzen für mehr Ruhe
EWG funktioniert bei mir (live) nicht mehr korrekt
EWG aus back test entspricht dem aktuellen Ergebnis aus dem back-test
27.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.31: am 26.11. zweiter Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $153.
123BF_2026.01.16: Entry am 21.11., aktuelle P&L: -$571.
BF70plus_2025.12.19: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$546.
BF70plus_2025.12.31: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$821.
BF70plus_2026.01.16: Exit unten am 20.11., realisierte P&L: -$1,149.
BF70plus_2026.01.30: Entry am 21.11., aktuelle P&L: $779.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.12.16: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: -$196.
2025.XLP: heute keine Live-Order im LOR, weil der Markt geschlossen hat, aktuelle P&L: $4,756.
25.11.2025 Olaf Lieser
– verkürzte Handelswoche saisonal positiv– Aktienmarkt im Moment sehr stabil; VIX noch erhöht
– RUT hat heute auffallend relative Stärke– Krypto auffallend schwach;
– Edelmetall wieder bullisch
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Umschichtung– Prämienverdiener: heute Neuöffnung bei Trend verlassen nach oben
– Equity: Routine-Rolls– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: Wiederaufnahme mit altem Rückkauf-Kapital in QQQ und IWM;
GLD nahe Ziel
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ, SPXU wieder öffnen; LABD ganz zu wegn Liq.; alle anderen rollen
Strategie auf Allzeithoch (profitiert von hin-und-her und hoher IV)
– Edelmetall: Bullisch in Gold per neuem GLD-Zebra
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +148809 real.; +112 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +21382
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 479
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 43
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Dez19-C270->Jan16-280 GuV = 1265
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1204
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = -235
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 150
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1813
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43->Dez19-5C44: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 490
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,ENR,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ORLY
24.11.2025 Michael Greulich
RST take profit
Re-open bad timing
Immer an die take-profit order denken, um nicht zu lange im Trade zu sein
Good news: FFF daten wieder da
Bad nesw: die Daten kommen chronologisch, daher tradable data erst im Januar
20.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.12.19: am 14.11. Exit unten, realisierte P&L: $473.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.12.31: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $832.
BF70plus_2025.12.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $484.
BF70plus_2025.12.31: auch dieser Trade verbessert, aktuelle P&L: -$220.
BF70plus_2026.01.16: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Donnerstag, aktuelle P&L: -$340.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.11.17: am 17.11. verfallen, realisierte P&L: $757.
CL_2025.12.16: am 14.11. Entry, aktuelle P&L: -$221.
2025.XLP: am 14.11. Take Profit bei der letzten offenen Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,450.
19.11.2025 Olaf Lieser
– Korrekturmodus mit folgenden Indikationen: Markt in kurzfristigen Abwärtstrends, auch der 9-Monats-Trend seit „Zölle-Crash“ gefährdet; VIX mit neuen Verlaufshochs – aber noch nicht oberhalb seiner „kleinen“ Hochs dieses Jahr – Krypto (Liquiditätsanzeiger) schwach mit potenziellem Trendbruch
– Einige Aktientitel dennoch sehr stark: Bsp. LLY, GILD, GOOG, NFLX
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Erweiterung– Prämienverdiener: alle schließen.
– Equity: LLY Nachfolgetrade.– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: alle aussetzen: Werden mit gleichem Kapital zukünftig wieder neu aufgenommen– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): SQQQ, SPXU zu; TZA rollen
heute ! nach 19.11.25 SPXU und SQQQ Reverse Split; Optionstrades vorher verlassen! 1-3 Tage später die neuen Option Chains für neue Trades nutzen.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +156857 real.; -2940 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez19 Jan16 tGuV = +20999
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 459
MA: PMCC Jun2026+C550 Jan16-C595 ->Feb20-C585 GuV = 505
AAPL: PMCC: Jun18+C240 ->Dez19-C370 GuV = 902
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 ganz zu; GuV = -997
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 1025
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 134
ZURN: PMCC Jun19+2C550 Dez19-2C590->Jan16-2C590 tGuV = 104
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1562
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43->Dez19-5C44: Plus Zebra Dez19 41/43 tGuV = 615
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXU,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ENR
13.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.11.21: am 12.11. Take Profit, realisierte P&L: $4,107.
123BF_2025.11.28: am 12.11. Take Profit, realisierte P&L: $3,190.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2025.12.19: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $556.
123BF_2025.12.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $507.
BF70plus_2025.11.21: am 12.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $1,086.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2025.11.28: wurde unmittelbar vor dem LOR geschlossen wegen eines Erwartungswert-Exits, aktuelle P&L: $1,537.
BF70plus_2025.12.19: konnte leicht zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $239.
BF70plus_2025.12.31: ebenfalls mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: -$159.
BF70plus_2026.01.16: Entry am 10.11., aktuelle P&L: -$350.
2025.Airbag: am 12.11. Fill der offenen Tranche; nächste Tranche aufgemacht.
CL_2025.11.17: Warten auf den Verfall, aktuelle P&L: $767.
2025.XLP: alle beendeten BF70plus-Trades, aktuelle P&L: $4,536.
10.11.2025 Michael Greulich
RST läuft
RST Gewinnwahrscheinlichkeit unverändert (hoch)
FFF nix wegen shut down
Aussichtsreiche Aktien
10.11.2025 Olaf Lieser
– Erholung nach Tiefständen; „konstruktiver Wochenschluss“ wird heute (Mo.) befolgt durch fortgesetzte Erholung
– Abwärtstrends frisch nach oben verlassen (Marktöffnung); Montags sind Fehlsignale nicht selten
Depot-Zusammenfassung– Hedge (Index): Gewinnmitnahme / Umschichtung– Prämienverdiener: Neuöffnungen
– Equity: BPS in LLY mit schnellem Gewinnziel (50% max. Profit) eine ganze Palette Ticker waren auch letzte Woche stark!
– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: Rollen während Marktschwäche; deutliche Drawdowns, aber Rollen geht meist gut
– „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Rolls im Geld. Profitieren normalerweise vom Hin-und-her
nach 19.11.25 SPXU und SQQQ Reverse Split; Optionstrades vorher verlassen! 1-3 Tage später die neuen Option Chains für neue Trades nutzen.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +157275 real.; -9002 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov21 Dez19 tGuV = +20627
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 729
MA: PMCC Jun2026+C550 Nov21-C605->Jan16-C595 tGuV = 527
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 898
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 GuV = -167
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 549
SU (Eurex): PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 334
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 34
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1228
SU (US) neu: PMCC Mar20+5C39 Nov21-5C43 tGuV = 287
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL,ENR
06.11.2025 Christian Schwarzkopf
123BF_2025.11.21: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,653.
123BF_2025.11.28: mit guten Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,144.
123BF_2025.12.19: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $131.
123BF_2025.12.31: am 06.11. Entry, aktuelle P&L: $032.
BF70plus_2025.11.21: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $676.
BF70plus_2025.11.28: konnte etwas zulegen seit letztem Donnerstag, aktuelle P&L: $433.
BF70plus_2025.12.19: musste etwas abgeben, aktuelle P&L: -$116.
BF70plus_2025.12.31: ebenfalls mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: -$255.
2025.Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_2025.11.17: am 30.10. Glattstellung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $790.
2025.XLP: heute kein neuer Trade wegen fehlender Liquidität bei den Optionen, aktuelle P&L: $3,627.
04.11.2025 Olaf Lieser
– Schlüssel-Situation– auffallende RUT-Schwäche, zuvor grüne Divergenz; VIX relativ hoch für noch ruhigen Markt
Depot-Zusammenfassung
– Hedge (Index): PDS erweitern– Prämienverdiener: geschlossen
– Equity: Neuöffnung als möglichst defensiven Trade: LLY– Ratio-Spreads (1:3 oder 1:2) auf Index-ETFs: IWM und QQQ – „Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): keine Auffälligkeiten, turnusmäßige Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = „vorne rollen“
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, PutDebitSpreads,kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +155173 real.; -4021unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov21 Dez19 tGuV = +20192
PGR: PMCC Jan16+C260 Sep19-C260->Nov21-C260 ganz zu; GuV = 7538
TSCO: PMCC Sep2026+4C55 Nov21-4C65->Jan16-4C60 tGuV = 489
MA: PMCC Jun2026+C550 Nov21-C605->Jan16-C595 tGuV = 150
AAPL: PMCC: Jun18+C240 Okt17-C260->Nov21-C265 GuV = 726
HAG: SP Okt31-2P99->Dez19-P90 GuV = -279
ALV: PMCC Jun2026+C330 Nov21-C365->Dez19-C370 tGuV = 120
SU: PMCC Jun2026+C200 Nov21-C240->Dez19-C245 tGuV = 554
ZURN: PMCC Jun19+C550 Nov21-C600->Dez19-C590 tGuV = 34
MCD: PMCC Jun’26+C290 Nov21-C320->Dez19-C310 tGuV = 1228
Weitere Basiswerte: SQQQ,SPXS,TZA,SOXS,SDOW,LABD,TSM,SMH,TSLA,ORCL
03.11.2025 Michael Greulich
RST weiterhin entspannt positiv
RST regeln beachten
RST bei FOMC Unsicherheit schließen
GLD short Puts, besser auf den Chart achten
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