Hedge Trades für Aktienmarkt-Portfolios – Schutz vor Marktcrashes

inkl. Update zur Strategie!

Am 29. Januar 2021 gab es ein kurzes Webinar-Update zum Airbag-Trade. Während des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 hat unser Airbag-Hedge hervorragend funktioniert. Dieser Trade zeichnet sich dadurch aus, das er für wenig oder bestenfalls gar kein Geld in ruhigen Zeiten (mit niedrigen IV’s) aufgebaut wird und dann förmlich “explodiert”, wenn die Kurse ins Rutschen kommen. Derzeit ist die Vola leider immer noch erhöht, so dass ein Aufbau gemäß Regelwerk aktuell nicht sinnvoll ist. In einem kurzen Webinar werden wir zeigen, wie man den Airbag trotzdem jetzt aufbauen kann. Dieses Update erhalten alle Nutzer des Hedge-Webinars (auch die, die es jetzt noch erwerben).

Die Philosophie des Hedging

Die meisten Anleger haben Aktien in ihrem Portfolio oder sie sind auf andere Weise bullisch im Aktienmarkt engagiert. Nun ist bekannt, dass die Märkte gelegentlich scharfe Korrekturen machen. Auch marktneutrale Income-Trader (z.B. mit unseren beliebten Butterfly-Strategien) unterliegen diesem Risiko. Vielen Anlegern ist außerdem bewusst, dass es sehr schwer ist, den Beginn einer Korrektur genau vorherzusagen.

Wüsste man, wann die Marktkorrektur beginnt, so würde man einfach vorher “alles verkaufen”. Das hört sich einfach an, ist es aber in der Praxis nicht. Auch wenn man mal richtig liegen kann mit dem “Timing”, oftmals wird das nicht der Fall sein. Es gibt uns bekannte Anleger, welche schon seit dem Jahr 2013 nicht mehr im Markt positioniert sind – aus Angst vor der Korrektur, die bisher nicht kam. Auf diese Weise haben sie nicht am Bullenmarkt teilgenommen, der Aktionären gute Gewinne beschert hat. Gleichwohl wollen diejenigen, welche jetzt – in Zeiten von Rekordhochs – im Markt sind, diese Gewinne nicht einfach wieder verlieren durch die nächste größere Korrektur. So hat der Crash im Jahre 2008 viele Leute in ihrem Ausmaße doch überrascht.

Was also tun? Hedge-Positionen schützen das Portfolio in Korrekturen

Die von uns besprochenen Hedge-Positionen haben nicht die originäre Aufgabe, in normalen, ruhigen Marktphasen Gewinne für das Portfolio zu erzielen. Vielmehr sollen sie das Portfolio schützen, wenn es darauf ankommt: Wenn der Markt scharf korrigiert. Eine wichtige Anforderung an einen Hedge ist, dass er in ruhigen Marktphasen möglichst wenig kosten soll, sich aber dann, wenn es drauf ankommt, möglichst wie ein “Airbag” aufblähen soll im Wert und so Verluste des Portfolios teilweise oder ganz neutralisieren soll. Ein Hedge ist wie eine Versicherung. Allerdings kommt es darauf an, diesen möglichst wirtschaftlich zu gestalten. Es gibt viele Händler, die durch ungeschicktes Hedgen die ganze Performance ihres bullischen Portfolios wieder zunichte machen.

Unsere Webinarreihe Hedge-Trades

In dieser Webinarreihe bekommen Sie mehrere Hedging-Strategien mit klaren Regelwerken, welche Sie handeln können. Es wird Strategien für größere und solche für kleinere Konten geben. Es wird auf Wirtschaftlichkeit der Hedge-Strategien bei gleichzeitig größtmöglicher Wirksamkeit im Falle der Marktkorrektur Wert gelegt. In manchen Fällen gelingt es gar, den Hedge ohne Kosten aufzusetzen. Klar ist, wir nutzen – wie Sie das von Optionsuniversum kennen – die Optionsmarktstruktur in der bestmöglichen Weise aus; an diesem Wissen wollen wir Sie gerne teilhaben lassen.

Inhalt der Webinarreihe

Überblick: Hedging-Varianten: was gibt es?
Hedging mit Index Futures
Hedging mit VIX Call Options
Hedging mit long Puts
Hedging mit Debit Spreads
Kleine Konten
Airbag-Strategie *:
– die Basisstrategie
– verschiedene Basiswerte
– Backtest-Beispiele

*Aufgrund häufiger Nachfrage: Der Airbag braucht zum Aufbau ein ausreichend niedriges Vola-Umfeld. Wir bauen ihn direkt wieder auf, sobald die IVs auf eine niedrigeres Grundniveau heruntergekommen sind (VIX klar unter 20). Nach dem “Corona”-Crash haben wir eine historisch einmalige Phase konstant sehr hoher Vola-Basisniveaus. Im Moment ist kein Airbag in unseren eigenen Konten auf. Die anderen Hedgingstrategien – insbesondere Put Debit Spreads – finden Anwendung.

Webinarumfang

• 4 Live-Webinare plus eine Zusatzsitzung (wurden aufgezeichnet) – insgesamt über 8 Stunden Training.
• Webinar-Update vom 29.01.2021 (Aufzeichnung)
• umfangreiche Schulungsunterlagen

 

Zusätzlich können Sie erhalten:

• das GuV-Profil vergünstigt: Unsere Optionsberechnungssoftware (Ein-Jahres-Lizenz) für 89 statt 179 Euro. Gültig nur bei gleichzeitiger Bestellung oder spätestens innerhalb von vier Wochen nach Webinarkauf! Beim gleichzeitigen Kauf wird der ermäßigte Preis sofort berücksichtigt.

Hinweis: Da sich erfahrungsgemäß Kunden mitunter erst im Nachhinein für die GuV-Profil-Analysesoftware entscheiden, können wir dieses Angebot bis maximal 4 Wochen nach der Buchung des Webinars aufrechterhalten.

• und für Neukunden: 1 Monat freier Zugang zum Live Options Room (Wert: 110 Euro)